国寿安保研究精选混合A基金净值查询(008082)
今天最新净值
1.1541
0.0068 0.5900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0744
0.0007 0.0618%
- 累计净值：1.1541
- 成立日期：2019-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3452亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 祁善斌
近一季,国寿安保研究精选混合A(008082)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0073 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0058 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0389 |
3.73% |
| 2024-04-16 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0434 |
-4.00% |
| 2024-04-15 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2024-04-12 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0189 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0231 |
2.11% |
| 2024-04-08 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0217 |
-1.94% |
| 2024-04-03 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0222 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0096 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0177 |
1.64% |
| 2024-03-27 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0386 |
-3.45% |
| 2024-03-26 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0287 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0205 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0068 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2024-03-13 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0091 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0249 |
2.22% |
| 2024-03-08 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0276 |
2.52% |
| 2024-03-07 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0207 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0104 |
0.94% |
| 2024-03-05 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0187 |
-1.66% |
| 2024-03-04 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0141 |
1.28% |
| 2024-02-29 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0401 |
3.76% |
| 2024-02-28 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0680 |
-6.00% |
| 2024-02-27 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0308 |
2.79% |
| 2024-02-26 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0158 |
1.45% |
| 2024-02-23 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0283 |
2.67% |
| 2024-02-22 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0188 |
1.81% |
| 2024-02-21 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0091 |
0.88% |
| 2024-02-20 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-02-19 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0198 |
1.95% |
| 2024-02-08 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0160 |
1.0160 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0762 |
8.11% |
| 2024-02-07 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0171 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0605 |
7.02% |
| 2024-02-05 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0620 |
-6.71% |
| 2024-02-02 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0397 |
-4.12% |
| 2024-02-01 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0358 |
-3.58% |
| 2024-01-30 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0316 |
-3.06% |
| 2024-01-29 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0260 |
-2.46% |
| 2024-01-26 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0240 |
-2.22% |
