国寿安保裕安混合A基金净值查询(010205)
今天最新净值
1.2871
-0.0138 -1.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2958
-0.0079 -0.6084%
- 累计净值：1.3071
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2006亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷
近一季,国寿安保裕安混合A(010205)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3037 |
1.3237 |
1.2871 |
1.3071 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2871 |
1.3071 |
1.3009 |
1.3209 |
-0.0138 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3009 |
1.3209 |
1.3059 |
1.3259 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3059 |
1.3259 |
1.2979 |
1.3179 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2979 |
1.3179 |
1.3076 |
1.3276 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3076 |
1.3276 |
1.3038 |
1.3238 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3038 |
1.3238 |
1.3150 |
1.3350 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3150 |
1.3350 |
1.3103 |
1.3303 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3103 |
1.3303 |
1.2951 |
1.3151 |
0.0152 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2951 |
1.3151 |
1.2967 |
1.3167 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2967 |
1.3167 |
1.3000 |
1.3200 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3000 |
1.3200 |
1.3075 |
1.3275 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3075 |
1.3275 |
1.2982 |
1.3182 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2982 |
1.3182 |
1.2891 |
1.3091 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2891 |
1.3091 |
1.2913 |
1.3113 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2913 |
1.3113 |
1.2947 |
1.3147 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2947 |
1.3147 |
1.2872 |
1.3072 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2872 |
1.3072 |
1.2796 |
1.2996 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2796 |
1.2996 |
1.3000 |
1.3200 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3000 |
1.3200 |
1.3051 |
1.3251 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3051 |
1.3251 |
1.3064 |
1.3264 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3064 |
1.3264 |
1.3152 |
1.3352 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3152 |
1.3352 |
1.3200 |
1.3400 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3200 |
1.3400 |
1.3337 |
1.3537 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3337 |
1.3537 |
1.3202 |
1.3402 |
0.0135 |
1.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3202 |
1.3402 |
1.3256 |
1.3456 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3256 |
1.3456 |
1.3298 |
1.3498 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3298 |
1.3498 |
1.3287 |
1.3487 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3287 |
1.3487 |
1.3331 |
1.3531 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3331 |
1.3531 |
1.3229 |
1.3429 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3229 |
1.3429 |
1.3126 |
1.3326 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3126 |
1.3326 |
1.3266 |
1.3466 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3266 |
1.3466 |
1.3283 |
1.3483 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3283 |
1.3483 |
1.3273 |
1.3473 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3273 |
1.3473 |
1.3391 |
1.3591 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3391 |
1.3591 |
1.3228 |
1.3428 |
0.0163 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3228 |
1.3428 |
1.3273 |
1.3473 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3273 |
1.3473 |
1.3183 |
1.3383 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3183 |
1.3383 |
1.3021 |
1.3221 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3021 |
1.3221 |
1.3011 |
1.3211 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3011 |
1.3211 |
1.3079 |
1.3279 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3079 |
1.3279 |
1.2893 |
1.3093 |
0.0186 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2893 |
1.3093 |
1.2845 |
1.3045 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2845 |
1.3045 |
1.3159 |
1.3359 |
-0.0314 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3159 |
1.3359 |
1.3243 |
1.3443 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3243 |
1.3443 |
1.3073 |
1.3273 |
0.0170 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3073 |
1.3273 |
1.3298 |
1.3498 |
-0.0225 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3298 |
1.3498 |
1.3428 |
1.3628 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3428 |
1.3628 |
1.3637 |
1.3837 |
-0.0209 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3637 |
1.3837 |
1.3533 |
1.3733 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3533 |
1.3733 |
1.3476 |
1.3676 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3476 |
1.3676 |
1.3282 |
1.3482 |
0.0194 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3282 |
1.3482 |
1.3399 |
1.3599 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3399 |
1.3599 |
1.3354 |
1.3554 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3354 |
1.3554 |
1.3151 |
1.3351 |
0.0203 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3151 |
1.3351 |
1.3178 |
1.3378 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3178 |
1.3378 |
1.3071 |
1.3271 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3071 |
1.3271 |
1.3091 |
1.3291 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3091 |
1.3291 |
1.3161 |
1.3361 |
-0.0070 |
-0.53% |
