国寿安保强国智造混合基金净值查询(003131)
今天最新净值
1.0654
0.0068 0.6400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0403
-0.0147 -1.3908%
- 累计净值：1.2554
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3159亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 宋易潞
近一季,国寿安保强国智造混合(003131)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0520 |
1.2420 |
1.0550 |
1.2450 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0550 |
1.2450 |
1.0554 |
1.2454 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0554 |
1.2454 |
1.0279 |
1.2179 |
0.0275 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0279 |
1.2179 |
1.0492 |
1.2392 |
-0.0213 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0492 |
1.2392 |
1.0446 |
1.2346 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0446 |
1.2346 |
1.0407 |
1.2307 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0407 |
1.2307 |
1.0362 |
1.2262 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0362 |
1.2262 |
1.0429 |
1.2329 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0429 |
1.2329 |
1.0443 |
1.2343 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0443 |
1.2343 |
1.0569 |
1.2469 |
-0.0126 |
-1.19% |
|
|
| 2024-04-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0569 |
1.2469 |
1.0635 |
1.2535 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0635 |
1.2535 |
1.0721 |
1.2621 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0721 |
1.2621 |
1.0551 |
1.2451 |
0.0170 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0551 |
1.2451 |
1.0420 |
1.2320 |
0.0131 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0420 |
1.2320 |
1.0237 |
1.2137 |
0.0183 |
1.79% |
| 2024-03-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0237 |
1.2137 |
1.0458 |
1.2358 |
-0.0221 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0458 |
1.2358 |
1.0454 |
1.2354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0454 |
1.2354 |
1.0656 |
1.2556 |
-0.0202 |
-1.90% |
| 2024-03-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0656 |
1.2556 |
1.0739 |
1.2639 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0739 |
1.2639 |
1.0768 |
1.2668 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0768 |
1.2668 |
1.0707 |
1.2607 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0707 |
1.2607 |
1.0789 |
1.2689 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0789 |
1.2689 |
1.0654 |
1.2554 |
0.0135 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0654 |
1.2554 |
1.0586 |
1.2486 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0586 |
1.2486 |
1.0655 |
1.2555 |
-0.0069 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-13 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0655 |
1.2555 |
1.0600 |
1.2500 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0600 |
1.2500 |
1.0565 |
1.2465 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-03-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0565 |
1.2465 |
1.0399 |
1.2299 |
0.0166 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0399 |
1.2299 |
1.0254 |
1.2154 |
0.0145 |
1.41% |
| 2024-03-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0254 |
1.2154 |
1.0365 |
1.2265 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0365 |
1.2265 |
1.0352 |
1.2252 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0352 |
1.2252 |
1.0408 |
1.2308 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0408 |
1.2308 |
1.0371 |
1.2271 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0371 |
1.2271 |
1.0293 |
1.2193 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0293 |
1.2193 |
1.0021 |
1.1921 |
0.0272 |
2.71% |
| 2024-02-28 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0021 |
1.1921 |
1.0379 |
1.2279 |
-0.0358 |
-3.45% |
| 2024-02-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0379 |
1.2279 |
1.0226 |
1.2126 |
0.0153 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0226 |
1.2126 |
1.0145 |
1.2045 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0145 |
1.2045 |
1.0084 |
1.1984 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0084 |
1.1984 |
1.0033 |
1.1933 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0033 |
1.1933 |
0.9929 |
1.1829 |
0.0104 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9929 |
1.1829 |
0.9938 |
1.1838 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9938 |
1.1838 |
0.9931 |
1.1831 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9931 |
1.1831 |
0.9631 |
1.1531 |
0.0300 |
3.11% |
| 2024-02-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9631 |
1.1531 |
0.9446 |
1.1346 |
0.0185 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9446 |
1.1346 |
0.9005 |
1.0905 |
0.0441 |
4.90% |
| 2024-02-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9005 |
1.0905 |
0.9230 |
1.1130 |
-0.0225 |
-2.44% |
| 2024-02-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9230 |
1.1130 |
0.9472 |
1.1372 |
-0.0242 |
-2.55% |
| 2024-02-01 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9472 |
1.1372 |
0.9518 |
1.1418 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9518 |
1.1418 |
0.9787 |
1.1687 |
-0.0269 |
-2.75% |
| 2024-01-30 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9787 |
1.1687 |
1.0024 |
1.1924 |
-0.0237 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0024 |
1.1924 |
1.0210 |
1.2110 |
-0.0186 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0210 |
1.2110 |
1.0345 |
1.2245 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0345 |
1.2245 |
1.0116 |
1.2016 |
0.0229 |
2.26% |
| 2024-01-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0116 |
1.2016 |
1.0090 |
1.1990 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0090 |
1.1990 |
1.0060 |
1.1960 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-01-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0060 |
1.1960 |
1.0495 |
1.2395 |
-0.0435 |
-4.14% |
