国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询(004819)
今天最新净值
1.5371
-0.0087 -0.56%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5085
-0.0286 -1.8627%
- 累计净值：1.5371
- 成立日期：2017-10-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2552亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
近一季,国寿安保目标策略混合发起C(004819)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5029 |
1.5029 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0342 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0157 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0244 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0317 |
2.06% |
| 2025-12-05 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0228 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0037 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0187 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0172 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0173 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.4911 |
1.4911 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0519 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0208 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0185 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5802 |
1.5802 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0213 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6015 |
1.6015 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0177 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5838 |
1.5838 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0236 |
-1.47% |
|
|
| 2025-11-11 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6074 |
1.6074 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2025-11-07 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0401 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0114 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0313 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6316 |
1.6316 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6294 |
1.6294 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0086 |
0.53% |
| 2025-10-30 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0405 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0318 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6306 |
1.6306 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0283 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6023 |
1.6023 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0369 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0359 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0254 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5297 |
1.5297 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0670 |
-4.20% |
| 2025-10-16 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5967 |
1.5967 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6159 |
1.6159 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0351 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.5808 |
1.5808 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0598 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0179 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0363 |
-2.14% |
| 2025-10-09 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6948 |
1.6948 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0247 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2025-09-29 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0383 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0390 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6801 |
1.6801 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0164 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0318 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-09-22 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0255 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0211 |
-1.28% |
| 2025-09-18 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0238 |
1.45% |
