国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询(004819)
今天最新净值
2.3201
0.0081 0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8694
0.0211 1.1412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3201
- 成立日期：2017-10-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2552亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
近一季,国寿安保目标策略混合发起C(004819)基金累计收益率-12.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3825 |
2.3825 |
2.3201 |
2.3201 |
0.0624 |
2.69% |
| 2026-09-15 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3201 |
2.3201 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0081 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3120 |
2.3120 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0196 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2924 |
2.2924 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0250 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3174 |
2.3174 |
2.3356 |
2.3356 |
-0.0182 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3356 |
2.3356 |
2.3109 |
2.3109 |
0.0247 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3109 |
2.3109 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0176 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3285 |
2.3285 |
2.2598 |
2.2598 |
0.0687 |
3.04% |
| 2026-09-04 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2598 |
2.2598 |
2.2951 |
2.2951 |
-0.0353 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2951 |
2.2951 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0065 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2886 |
2.2886 |
2.3156 |
2.3156 |
-0.0270 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3156 |
2.3156 |
2.3908 |
2.3908 |
-0.0752 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3908 |
2.3908 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0608 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0136 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3436 |
2.3436 |
2.2603 |
2.2603 |
0.0833 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2603 |
2.2603 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2739 |
2.2739 |
2.2632 |
2.2632 |
0.0107 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2632 |
2.2632 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0533 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3165 |
2.3165 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0422 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2743 |
2.2743 |
2.2534 |
2.2534 |
0.0209 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2534 |
2.2534 |
2.4149 |
2.4149 |
-0.1615 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4149 |
2.4149 |
2.4248 |
2.4248 |
-0.0099 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4248 |
2.4248 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0693 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3555 |
2.3555 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0430 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3125 |
2.3125 |
2.3321 |
2.3321 |
-0.0196 |
-0.84% |
|
|
| 2026-08-12 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3321 |
2.3321 |
2.2737 |
2.2737 |
0.0584 |
2.57% |
| 2026-08-11 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2737 |
2.2737 |
2.3009 |
2.3009 |
-0.0272 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3009 |
2.3009 |
2.3106 |
2.3106 |
-0.0097 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3106 |
2.3106 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0796 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2310 |
2.2310 |
2.1948 |
2.1948 |
0.0362 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1948 |
2.1948 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0787 |
3.72% |
| 2026-08-04 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1161 |
2.1161 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0783 |
3.84% |
| 2026-08-03 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0378 |
2.0378 |
2.0571 |
2.0571 |
-0.0193 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0571 |
2.0571 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0611 |
3.06% |
| 2026-07-30 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.9960 |
1.9960 |
2.0783 |
2.0783 |
-0.0823 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0783 |
2.0783 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0816 |
2.0816 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0913 |
-4.20% |
| 2026-07-27 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1729 |
2.1729 |
2.0813 |
2.0813 |
0.0916 |
4.40% |
| 2026-07-24 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0813 |
2.0813 |
2.1268 |
2.1268 |
-0.0455 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1268 |
2.1268 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1301 |
2.1301 |
2.1792 |
2.1792 |
-0.0491 |
-2.25% |
| 2026-07-21 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.1792 |
2.1792 |
2.0789 |
2.0789 |
0.1003 |
4.82% |
| 2026-07-20 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.0789 |
2.0789 |
2.2347 |
2.2347 |
-0.1558 |
-7.49% |
| 2026-07-17 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2347 |
2.2347 |
2.4066 |
2.4066 |
-0.1719 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4066 |
2.4066 |
2.4707 |
2.4707 |
-0.0641 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4707 |
2.4707 |
2.5391 |
2.5391 |
-0.0684 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.5391 |
2.5391 |
2.4513 |
2.4513 |
0.0878 |
3.58% |
| 2026-07-13 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4513 |
2.4513 |
2.6003 |
2.6003 |
-0.1490 |
-6.08% |
| 2026-07-10 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.6003 |
2.6003 |
2.6708 |
2.6708 |
-0.0705 |
-2.64% |
| 2026-07-09 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.6708 |
2.6708 |
2.5766 |
2.5766 |
0.0942 |
3.66% |
| 2026-07-08 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.5766 |
2.5766 |
2.6567 |
2.6567 |
-0.0801 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.6567 |
2.6567 |
2.7249 |
2.7249 |
-0.0682 |
-2.57% |
| 2026-07-06 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.7249 |
2.7249 |
2.8337 |
2.8337 |
-0.1088 |
-3.99% |
| 2026-07-03 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8337 |
2.8337 |
2.8288 |
2.8288 |
0.0049 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8288 |
2.8288 |
2.8811 |
2.8811 |
-0.0523 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8811 |
2.8811 |
2.9112 |
2.9112 |
-0.0301 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.9112 |
2.9112 |
2.8222 |
2.8222 |
0.0890 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8222 |
2.8222 |
2.8932 |
2.8932 |
-0.0710 |
-2.52% |
| 2026-06-26 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8932 |
2.8932 |
2.9365 |
2.9365 |
-0.0433 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.9365 |
2.9365 |
2.8879 |
2.8879 |
0.0486 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8879 |
2.8879 |
2.8345 |
2.8345 |
0.0534 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8345 |
2.8345 |
2.9637 |
2.9637 |
-0.1292 |
-4.56% |
| 2026-06-22 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.9637 |
2.9637 |
2.9757 |
2.9757 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.9757 |
2.9757 |
2.8696 |
2.8696 |
0.1061 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.8696 |
2.8696 |
2.7639 |
2.7639 |
0.1057 |
3.82% |
