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国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询(004819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3825 0.0624 2.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8694 0.0211 1.1412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3825
成立日期：2017-10-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2552亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦

近一周国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保目标策略混合发起C(004819)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004819	国寿安保目标策略混合发起C	2.3595	2.3595	2.3825	2.3825	-0.0230	-0.97%
2026-09-16	004819	国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.3825	2.3201	2.3201	0.0624	2.69%
2026-09-15	004819	国寿安保目标策略混合发起C	2.3201	2.3201	2.3120	2.3120	0.0081	0.35%
2026-09-14	004819	国寿安保目标策略混合发起C	2.3120	2.3120	2.2924	2.2924	0.0196	0.85%
2026-09-11	004819	国寿安保目标策略混合发起C	2.2924	2.2924	2.3174	2.3174	-0.0250	-1.08%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%