南方中国梦灵活配置混合C基金净值查询(019689)
今天最新净值
2.1068
0.0335 1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5475
0.0127 0.5011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1068
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近一季,南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金累计收益率-10.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1609 |
2.1609 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0541 |
2.57% |
| 2026-09-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1068 |
2.1068 |
2.0733 |
2.0733 |
0.0335 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0733 |
2.0733 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.0566 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1299 |
2.1299 |
2.1159 |
2.1159 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1159 |
2.1159 |
2.1277 |
2.1277 |
-0.0118 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1277 |
2.1277 |
2.1483 |
2.1483 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1483 |
2.1483 |
2.0387 |
2.0387 |
0.1096 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0387 |
2.0387 |
2.1375 |
2.1375 |
-0.0988 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1375 |
2.1375 |
2.1442 |
2.1442 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1442 |
2.1442 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.0317 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1759 |
2.1759 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0909 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2668 |
2.2668 |
2.2589 |
2.2589 |
0.0079 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2589 |
2.2589 |
2.3242 |
2.3242 |
-0.0653 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0731 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2182 |
2.2182 |
0.0329 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2182 |
2.2182 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0389 |
-1.75% |
| 2026-08-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2571 |
2.2571 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0145 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2426 |
2.2426 |
2.2498 |
2.2498 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2498 |
2.2498 |
2.2479 |
2.2479 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2479 |
2.2479 |
2.4511 |
2.4511 |
-0.2032 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4511 |
2.4511 |
2.4263 |
2.4263 |
0.0248 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4263 |
2.4263 |
2.3444 |
2.3444 |
0.0819 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3444 |
2.3444 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0209 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3235 |
2.3235 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0665 |
-2.86% |
| 2026-08-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3353 |
2.3353 |
0.0547 |
2.34% |
|
|
| 2026-08-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3353 |
2.3353 |
2.3872 |
2.3872 |
-0.0519 |
-2.22% |
| 2026-08-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3872 |
2.3872 |
2.3031 |
2.3031 |
0.0841 |
3.65% |
| 2026-08-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3031 |
2.3031 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0982 |
4.45% |
| 2026-08-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2049 |
2.2049 |
2.1401 |
2.1401 |
0.0648 |
3.03% |
| 2026-08-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1401 |
2.1401 |
1.9460 |
1.9460 |
0.1941 |
9.97% |
| 2026-08-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9460 |
1.9460 |
1.8284 |
1.8284 |
0.1176 |
6.43% |
| 2026-08-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8284 |
1.8284 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.1706 |
-9.33% |
| 2026-07-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0704 |
3.65% |
| 2026-07-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9286 |
1.9286 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.1804 |
-9.35% |
| 2026-07-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1579 |
2.1579 |
-0.0489 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1579 |
2.1579 |
2.3454 |
2.3454 |
-0.1875 |
-8.69% |
| 2026-07-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3454 |
2.3454 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0704 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2446 |
2.2446 |
0.0304 |
1.35% |
| 2026-07-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2446 |
2.2446 |
2.3502 |
2.3502 |
-0.1056 |
-4.70% |
| 2026-07-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3502 |
2.3502 |
2.4277 |
2.4277 |
-0.0775 |
-3.30% |
| 2026-07-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4277 |
2.4277 |
2.1465 |
2.1465 |
0.2812 |
13.10% |
| 2026-07-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1465 |
2.1465 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.1321 |
-6.15% |
| 2026-07-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2786 |
2.2786 |
2.4889 |
2.4889 |
-0.2103 |
-9.23% |
| 2026-07-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4889 |
2.4889 |
2.6322 |
2.6322 |
-0.1433 |
-5.76% |
| 2026-07-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6322 |
2.6322 |
2.7694 |
2.7694 |
-0.1372 |
-5.21% |
| 2026-07-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7694 |
2.7694 |
2.7718 |
2.7718 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7718 |
2.7718 |
2.9254 |
2.9254 |
-0.1536 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9254 |
2.9254 |
3.1856 |
3.1856 |
-0.2602 |
-8.89% |
| 2026-07-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.1856 |
3.1856 |
3.0194 |
3.0194 |
0.1662 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.0194 |
3.0194 |
3.0257 |
3.0257 |
-0.0063 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.0257 |
3.0257 |
2.9496 |
2.9496 |
0.0761 |
2.58% |
| 2026-07-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9496 |
2.9496 |
2.9907 |
2.9907 |
-0.0411 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9907 |
2.9907 |
3.0223 |
3.0223 |
-0.0316 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.0223 |
3.0223 |
3.2478 |
3.2478 |
-0.2255 |
-7.46% |
| 2026-07-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.2478 |
3.2478 |
3.2759 |
3.2759 |
-0.0281 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.2759 |
3.2759 |
3.1485 |
3.1485 |
0.1274 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.1485 |
3.1485 |
2.9362 |
2.9362 |
0.2123 |
7.23% |
| 2026-06-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9362 |
2.9362 |
2.8489 |
2.8489 |
0.0873 |
3.06% |
| 2026-06-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8489 |
2.8489 |
2.7712 |
2.7712 |
0.0777 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7712 |
2.7712 |
2.6158 |
2.6158 |
0.1554 |
5.94% |
| 2026-06-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6158 |
2.6158 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0132 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6290 |
2.6290 |
2.6211 |
2.6211 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6211 |
2.6211 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0599 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5612 |
2.5612 |
2.4482 |
2.4482 |
0.1130 |
4.62% |
| 2026-06-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4482 |
2.4482 |
2.4403 |
2.4403 |
0.0079 |
0.32% |
