国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
1.2990
0.0057 0.4400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2714
0.0024 0.1858%
- 累计净值:1.3290
- 成立日期:2018-04-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2703亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:张琦 李捷 宋易潞
近一季,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率-4.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2690 |
1.2990 |
1.2522 |
1.2822 |
0.0168 |
1.34% |
2024-03-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2522 |
1.2822 |
1.2741 |
1.3041 |
-0.0219 |
-1.72% |
2024-03-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2741 |
1.3041 |
1.2735 |
1.3035 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2735 |
1.3035 |
1.2954 |
1.3254 |
-0.0219 |
-1.69% |
2024-03-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2954 |
1.3254 |
1.3065 |
1.3365 |
-0.0111 |
-0.85% |
2024-03-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3065 |
1.3365 |
1.3098 |
1.3398 |
-0.0033 |
-0.25% |
2024-03-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3098 |
1.3398 |
1.3037 |
1.3337 |
0.0061 |
0.47% |
2024-03-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3037 |
1.3337 |
1.3150 |
1.3450 |
-0.0113 |
-0.86% |
2024-03-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3150 |
1.3450 |
1.2990 |
1.3290 |
0.0160 |
1.23% |
2024-03-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2990 |
1.3290 |
1.2933 |
1.3233 |
0.0057 |
0.44% |
|
2024-03-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2933 |
1.3233 |
1.3022 |
1.3322 |
-0.0089 |
-0.68% |
2024-03-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3022 |
1.3322 |
1.2950 |
1.3250 |
0.0072 |
0.56% |
2024-03-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2950 |
1.3250 |
1.2876 |
1.3176 |
0.0074 |
0.57% |
2024-03-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2876 |
1.3176 |
1.2674 |
1.2974 |
0.0202 |
1.59% |
2024-03-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2674 |
1.2974 |
1.2501 |
1.2801 |
0.0173 |
1.38% |
2024-03-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2501 |
1.2801 |
1.2639 |
1.2939 |
-0.0138 |
-1.09% |
2024-03-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2639 |
1.2939 |
1.2599 |
1.2899 |
0.0040 |
0.32% |
2024-03-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2599 |
1.2899 |
1.2700 |
1.3000 |
-0.0101 |
-0.80% |
2024-03-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2700 |
1.3000 |
1.2655 |
1.2955 |
0.0045 |
0.36% |
2024-03-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2655 |
1.2955 |
1.2561 |
1.2861 |
0.0094 |
0.75% |
2024-02-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2561 |
1.2861 |
1.2257 |
1.2557 |
0.0304 |
2.48% |
2024-02-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2257 |
1.2557 |
1.2689 |
1.2989 |
-0.0432 |
-3.40% |
2024-02-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2689 |
1.2989 |
1.2518 |
1.2818 |
0.0171 |
1.37% |
2024-02-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2518 |
1.2818 |
1.2436 |
1.2736 |
0.0082 |
0.66% |
2024-02-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2436 |
1.2736 |
1.2359 |
1.2659 |
0.0077 |
0.62% |
|
2024-02-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2359 |
1.2659 |
1.2281 |
1.2581 |
0.0078 |
0.64% |
2024-02-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2281 |
1.2581 |
1.2138 |
1.2438 |
0.0143 |
1.18% |
2024-02-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2138 |
1.2438 |
1.2151 |
1.2451 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-02-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2151 |
1.2451 |
1.2109 |
1.2409 |
0.0042 |
0.35% |
2024-02-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2109 |
1.2409 |
1.1788 |
1.2088 |
0.0321 |
2.72% |
2024-02-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1788 |
1.2088 |
1.1592 |
1.1892 |
0.0196 |
1.69% |
2024-02-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1592 |
1.1892 |
1.1048 |
1.1348 |
0.0544 |
4.92% |
2024-02-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1048 |
1.1348 |
1.1299 |
1.1599 |
-0.0251 |
-2.22% |
2024-02-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1299 |
1.1599 |
1.1580 |
1.1880 |
-0.0281 |
-2.43% |
2024-02-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1580 |
1.1880 |
1.1617 |
1.1917 |
-0.0037 |
-0.32% |
2024-01-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1617 |
1.1917 |
1.1940 |
1.2240 |
-0.0323 |
-2.71% |
2024-01-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1940 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2540 |
-0.0300 |
-2.45% |
2024-01-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2240 |
1.2540 |
1.2438 |
1.2738 |
-0.0198 |
-1.59% |
2024-01-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2438 |
1.2738 |
1.2619 |
1.2919 |
-0.0181 |
-1.43% |
2024-01-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2619 |
1.2919 |
1.2342 |
1.2642 |
0.0277 |
2.24% |
2024-01-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2342 |
1.2642 |
1.2274 |
1.2574 |
0.0068 |
0.55% |
2024-01-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2274 |
1.2574 |
1.2201 |
1.2501 |
0.0073 |
0.60% |
2024-01-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2201 |
1.2501 |
1.2721 |
1.3021 |
-0.0520 |
-4.09% |
2024-01-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2721 |
1.3021 |
1.2824 |
1.3124 |
-0.0103 |
-0.80% |
2024-01-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2824 |
1.3124 |
1.2775 |
1.3075 |
0.0049 |
0.38% |
2024-01-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2775 |
1.3075 |
1.3124 |
1.3424 |
-0.0349 |
-2.66% |
2024-01-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3124 |
1.3424 |
1.3138 |
1.3438 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-01-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3138 |
1.3438 |
1.3197 |
1.3497 |
-0.0059 |
-0.45% |
2024-01-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3197 |
1.3497 |
1.3249 |
1.3549 |
-0.0052 |
-0.39% |
2024-01-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3249 |
1.3549 |
1.3085 |
1.3385 |
0.0164 |
1.25% |
2024-01-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3085 |
1.3385 |
1.3102 |
1.3402 |
-0.0017 |
-0.13% |
2024-01-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3102 |
1.3402 |
1.3070 |
1.3370 |
0.0032 |
0.24% |
2024-01-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3070 |
1.3370 |
1.3330 |
1.3630 |
-0.0260 |
-1.95% |
2024-01-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3330 |
1.3630 |
1.3504 |
1.3804 |
-0.0174 |
-1.29% |
2024-01-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3504 |
1.3804 |
1.3654 |
1.3954 |
-0.0150 |
-1.10% |
2024-01-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3654 |
1.3954 |
1.3778 |
1.4078 |
-0.0124 |
-0.90% |
2024-01-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3778 |
1.4078 |
1.3961 |
1.4261 |
-0.0183 |
-1.31% |
2023-12-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3961 |
1.4261 |
1.3841 |
1.4141 |
0.0120 |
0.87% |