基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)

今天最新净值 1.2990 0.0057 0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2714 0.0024 0.1858%
  • 累计净值:1.3290
  • 成立日期:2018-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2703亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦 李捷 宋易潞
近一季国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率-4.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2690 1.2990 1.2522 1.2822 0.0168 1.34%
2024-03-27 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2522 1.2822 1.2741 1.3041 -0.0219 -1.72%
2024-03-26 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2741 1.3041 1.2735 1.3035 0.0006 0.05%
2024-03-25 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2735 1.3035 1.2954 1.3254 -0.0219 -1.69%
2024-03-22 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2954 1.3254 1.3065 1.3365 -0.0111 -0.85%
2024-03-21 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3065 1.3365 1.3098 1.3398 -0.0033 -0.25%
2024-03-20 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3098 1.3398 1.3037 1.3337 0.0061 0.47%
2024-03-19 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3037 1.3337 1.3150 1.3450 -0.0113 -0.86%
2024-03-18 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3150 1.3450 1.2990 1.3290 0.0160 1.23%
2024-03-15 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2990 1.3290 1.2933 1.3233 0.0057 0.44%
2024-03-14 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2933 1.3233 1.3022 1.3322 -0.0089 -0.68%
2024-03-13 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3022 1.3322 1.2950 1.3250 0.0072 0.56%
2024-03-12 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2950 1.3250 1.2876 1.3176 0.0074 0.57%
2024-03-11 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2876 1.3176 1.2674 1.2974 0.0202 1.59%
2024-03-08 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2674 1.2974 1.2501 1.2801 0.0173 1.38%
2024-03-07 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2501 1.2801 1.2639 1.2939 -0.0138 -1.09%
2024-03-06 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2639 1.2939 1.2599 1.2899 0.0040 0.32%
2024-03-05 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2599 1.2899 1.2700 1.3000 -0.0101 -0.80%
2024-03-04 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2700 1.3000 1.2655 1.2955 0.0045 0.36%
2024-03-01 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2655 1.2955 1.2561 1.2861 0.0094 0.75%
2024-02-29 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2561 1.2861 1.2257 1.2557 0.0304 2.48%
2024-02-28 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2257 1.2557 1.2689 1.2989 -0.0432 -3.40%
2024-02-27 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2689 1.2989 1.2518 1.2818 0.0171 1.37%
2024-02-26 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2518 1.2818 1.2436 1.2736 0.0082 0.66%
2024-02-23 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2436 1.2736 1.2359 1.2659 0.0077 0.62%
2024-02-22 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2359 1.2659 1.2281 1.2581 0.0078 0.64%
2024-02-21 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2281 1.2581 1.2138 1.2438 0.0143 1.18%
2024-02-20 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2138 1.2438 1.2151 1.2451 -0.0013 -0.11%
2024-02-19 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2151 1.2451 1.2109 1.2409 0.0042 0.35%
2024-02-08 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2109 1.2409 1.1788 1.2088 0.0321 2.72%
2024-02-07 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1788 1.2088 1.1592 1.1892 0.0196 1.69%
2024-02-06 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1592 1.1892 1.1048 1.1348 0.0544 4.92%
2024-02-05 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1048 1.1348 1.1299 1.1599 -0.0251 -2.22%
2024-02-02 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1299 1.1599 1.1580 1.1880 -0.0281 -2.43%
2024-02-01 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1580 1.1880 1.1617 1.1917 -0.0037 -0.32%
2024-01-31 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1617 1.1917 1.1940 1.2240 -0.0323 -2.71%
2024-01-30 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1940 1.2240 1.2240 1.2540 -0.0300 -2.45%
2024-01-29 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2240 1.2540 1.2438 1.2738 -0.0198 -1.59%
2024-01-26 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2438 1.2738 1.2619 1.2919 -0.0181 -1.43%
2024-01-25 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2619 1.2919 1.2342 1.2642 0.0277 2.24%
2024-01-24 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2342 1.2642 1.2274 1.2574 0.0068 0.55%
2024-01-23 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2274 1.2574 1.2201 1.2501 0.0073 0.60%
2024-01-22 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2201 1.2501 1.2721 1.3021 -0.0520 -4.09%
2024-01-19 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2721 1.3021 1.2824 1.3124 -0.0103 -0.80%
2024-01-18 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2824 1.3124 1.2775 1.3075 0.0049 0.38%
2024-01-17 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2775 1.3075 1.3124 1.3424 -0.0349 -2.66%
2024-01-16 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3124 1.3424 1.3138 1.3438 -0.0014 -0.11%
2024-01-15 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3138 1.3438 1.3197 1.3497 -0.0059 -0.45%
2024-01-12 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3197 1.3497 1.3249 1.3549 -0.0052 -0.39%
2024-01-11 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3249 1.3549 1.3085 1.3385 0.0164 1.25%
2024-01-10 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3085 1.3385 1.3102 1.3402 -0.0017 -0.13%
2024-01-09 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3102 1.3402 1.3070 1.3370 0.0032 0.24%
2024-01-08 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3070 1.3370 1.3330 1.3630 -0.0260 -1.95%
2024-01-05 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3330 1.3630 1.3504 1.3804 -0.0174 -1.29%
2024-01-04 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3504 1.3804 1.3654 1.3954 -0.0150 -1.10%
2024-01-03 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3654 1.3954 1.3778 1.4078 -0.0124 -0.90%
2024-01-02 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3778 1.4078 1.3961 1.4261 -0.0183 -1.31%
2023-12-29 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3961 1.4261 1.3841 1.4141 0.0120 0.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%