国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
1.6703
-0.0195 -1.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6774
0.0408 2.4954%
- 累计净值：1.7003
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7794亿
- 最近资产：1.39亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李捷 宋易潞
近一季,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6366 |
1.6666 |
1.6703 |
1.7003 |
-0.0337 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6703 |
1.7003 |
1.6898 |
1.7198 |
-0.0195 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6898 |
1.7198 |
1.6651 |
1.6951 |
0.0247 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6651 |
1.6951 |
1.6844 |
1.7144 |
-0.0193 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6844 |
1.7144 |
1.6778 |
1.7078 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6778 |
1.7078 |
1.6916 |
1.7216 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6916 |
1.7216 |
1.6715 |
1.7015 |
0.0201 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6715 |
1.7015 |
1.6385 |
1.6685 |
0.0330 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6385 |
1.6685 |
1.6371 |
1.6671 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6371 |
1.6671 |
1.6322 |
1.6622 |
0.0049 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6322 |
1.6622 |
1.6493 |
1.6793 |
-0.0171 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6493 |
1.6793 |
1.6377 |
1.6677 |
0.0116 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6377 |
1.6677 |
1.6114 |
1.6414 |
0.0263 |
1.63% |
| 2025-11-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6114 |
1.6414 |
1.6087 |
1.6387 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6087 |
1.6387 |
1.5950 |
1.6250 |
0.0137 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5950 |
1.6250 |
1.5670 |
1.5970 |
0.0280 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5670 |
1.5970 |
1.5496 |
1.5796 |
0.0174 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5496 |
1.5796 |
1.6087 |
1.6387 |
-0.0591 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6087 |
1.6387 |
1.6226 |
1.6526 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6226 |
1.6526 |
1.6259 |
1.6559 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6259 |
1.6559 |
1.6608 |
1.6908 |
-0.0349 |
-2.10% |
| 2025-11-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6608 |
1.6908 |
1.6686 |
1.6986 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6686 |
1.6986 |
1.6956 |
1.7256 |
-0.0270 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6956 |
1.7256 |
1.6661 |
1.6961 |
0.0295 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6661 |
1.6961 |
1.6764 |
1.7064 |
-0.0103 |
-0.61% |
|
|
| 2025-11-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6764 |
1.7064 |
1.6857 |
1.7157 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6857 |
1.7157 |
1.6968 |
1.7268 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6968 |
1.7268 |
1.7128 |
1.7428 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7128 |
1.7428 |
1.6739 |
1.7039 |
0.0389 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6739 |
1.7039 |
1.6645 |
1.6945 |
0.0094 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6645 |
1.6945 |
1.7076 |
1.7376 |
-0.0431 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7076 |
1.7376 |
1.7137 |
1.7437 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7137 |
1.7437 |
1.7382 |
1.7682 |
-0.0245 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7382 |
1.7682 |
1.7657 |
1.7957 |
-0.0275 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7657 |
1.7957 |
1.7289 |
1.7589 |
0.0368 |
2.13% |
| 2025-10-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7289 |
1.7589 |
1.7476 |
1.7776 |
-0.0187 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7476 |
1.7776 |
1.7214 |
1.7514 |
0.0262 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7214 |
1.7514 |
1.6761 |
1.7061 |
0.0453 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6761 |
1.7061 |
1.6811 |
1.7111 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6811 |
1.7111 |
1.6897 |
1.7197 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6897 |
1.7197 |
1.6469 |
1.6769 |
0.0428 |
2.60% |
| 2025-10-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6469 |
1.6769 |
1.6335 |
1.6635 |
0.0134 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6335 |
1.6635 |
1.7025 |
1.7325 |
-0.0690 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7025 |
1.7325 |
1.7162 |
1.7462 |
-0.0137 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7162 |
1.7462 |
1.6901 |
1.7201 |
0.0261 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6901 |
1.7201 |
1.7600 |
1.7900 |
-0.0699 |
-3.97% |
| 2025-10-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7600 |
1.7900 |
1.7655 |
1.7955 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7655 |
1.7955 |
1.8183 |
1.8483 |
-0.0528 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8183 |
1.8483 |
1.8009 |
1.8309 |
0.0174 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8009 |
1.8309 |
1.7887 |
1.8187 |
0.0122 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7887 |
1.8187 |
1.7442 |
1.7742 |
0.0445 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7442 |
1.7742 |
1.7837 |
1.8137 |
-0.0395 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7837 |
1.8137 |
1.7732 |
1.8032 |
0.0105 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7732 |
1.8032 |
1.7411 |
1.7711 |
0.0321 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7411 |
1.7711 |
1.7340 |
1.7640 |
0.0071 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7340 |
1.7640 |
1.7051 |
1.7351 |
0.0289 |
1.69% |
| 2025-09-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7051 |
1.7351 |
1.7045 |
1.7345 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7045 |
1.7345 |
1.7122 |
1.7422 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.7122 |
1.7422 |
1.6920 |
1.7220 |
0.0202 |
1.19% |
