国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
1.2918
0.0152 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3083
0.0165 1.2789%
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2703亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李捷 宋易潞
近一周,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2918 |
1.3218 |
1.2766 |
1.3066 |
0.0152 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2766 |
1.3066 |
1.2819 |
1.3119 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2819 |
1.3119 |
1.2715 |
1.3015 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2715 |
1.3015 |
1.2885 |
1.3185 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2885 |
1.3185 |
1.2974 |
1.3274 |
-0.0089 |
-0.69% |
