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国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1255 0.0251 1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9922 0.0345 1.7631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1555
成立日期：2018-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7794亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：宋易潞

近一周国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.2204	2.1255	2.1555	0.0649	3.05%
2026-09-15	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.1255	2.1555	2.1004	2.1304	0.0251	1.20%
2026-09-14	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.1004	2.1304	2.0891	2.1191	0.0113	0.54%
2026-09-11	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.0891	2.1191	2.1276	2.1576	-0.0385	-1.81%
2026-09-10	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.1276	2.1576	2.1390	2.1690	-0.0114	-0.53%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%