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国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1904 0.0649 3.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9922 0.0345 1.7631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2204
成立日期：2018-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7794亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：宋易潞

近一周国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.1715	2.2015	2.1904	2.2204	-0.0189	-0.87%
2026-09-16	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.2204	2.1255	2.1555	0.0649	3.05%
2026-09-15	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.1255	2.1555	2.1004	2.1304	0.0251	1.20%
2026-09-14	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.1004	2.1304	2.0891	2.1191	0.0113	0.54%
2026-09-11	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.0891	2.1191	2.1276	2.1576	-0.0385	-1.81%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%