国寿安保中证500ETF联接基金净值查询(001241)

今天最新净值 0.5601 0.0058 1.0500% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5499 0.0000 -0.0001%

累计净值：0.5601
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0248亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一季国寿安保中证500ETF联接基金净值查询

近一季,国寿安保中证500ETF联接(001241)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5499	0.5499	0.5490	0.5490	0.0009	0.16%
2024-04-17	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5490	0.5490	0.5346	0.5346	0.0144	2.69%
2024-04-16	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5346	0.5346	0.5490	0.5490	-0.0144	-2.62%
2024-04-15	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5490	0.5490	0.5430	0.5430	0.0060	1.10%
2024-04-12	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5430	0.5430	0.5454	0.5454	-0.0024	-0.44%
2024-04-11	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5454	0.5454	0.5429	0.5429	0.0025	0.46%
2024-04-10	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5429	0.5429	0.5494	0.5494	-0.0065	-1.18%
2024-04-09	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5494	0.5494	0.5451	0.5451	0.0043	0.79%
2024-04-08	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5451	0.5451	0.5524	0.5524	-0.0073	-1.32%
2024-04-03	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5524	0.5524	0.5531	0.5531	-0.0007	-0.13%

2024-04-02	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5531	0.5531	0.5550	0.5550	-0.0019	-0.34%
2024-04-01	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5550	0.5550	0.5440	0.5440	0.0110	2.02%
2024-03-29	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5440	0.5440	0.5379	0.5379	0.0061	1.13%
2024-03-28	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5379	0.5379	0.5315	0.5315	0.0064	1.20%
2024-03-27	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5315	0.5315	0.5438	0.5438	-0.0123	-2.26%
2024-03-26	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5438	0.5438	0.5448	0.5448	-0.0010	-0.18%
2024-03-25	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5448	0.5448	0.5535	0.5535	-0.0087	-1.57%
2024-03-22	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5535	0.5535	0.5613	0.5613	-0.0078	-1.39%
2024-03-21	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5613	0.5613	0.5639	0.5639	-0.0026	-0.46%
2024-03-20	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5639	0.5639	0.5625	0.5625	0.0014	0.25%
2024-03-19	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5625	0.5625	0.5673	0.5673	-0.0048	-0.85%
2024-03-18	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5673	0.5673	0.5601	0.5601	0.0072	1.29%
2024-03-15	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5601	0.5601	0.5543	0.5543	0.0058	1.05%
2024-03-14	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5543	0.5543	0.5564	0.5564	-0.0021	-0.38%
2024-03-13	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5564	0.5564	0.5573	0.5573	-0.0009	-0.16%

2024-03-12	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5573	0.5573	0.5591	0.5591	-0.0018	-0.32%
2024-03-11	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5591	0.5591	0.5503	0.5503	0.0088	1.60%
2024-03-08	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5503	0.5503	0.5434	0.5434	0.0069	1.27%
2024-03-07	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5434	0.5434	0.5504	0.5504	-0.0070	-1.27%
2024-03-06	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5504	0.5504	0.5507	0.5507	-0.0003	-0.05%
2024-03-05	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5507	0.5507	0.5543	0.5543	-0.0036	-0.65%
2024-03-04	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5543	0.5543	0.5534	0.5534	0.0009	0.16%
2024-03-01	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5534	0.5534	0.5503	0.5503	0.0031	0.56%
2024-02-29	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5503	0.5503	0.5346	0.5346	0.0157	2.94%
2024-02-28	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5346	0.5346	0.5465	0.5465	-0.0119	-2.18%
2024-02-27	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5465	0.5465	0.5356	0.5356	0.0109	2.04%
2024-02-26	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5356	0.5356	0.5359	0.5359	-0.0003	-0.06%
2024-02-23	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5359	0.5359	0.5339	0.5339	0.0020	0.37%
2024-02-22	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5339	0.5339	0.5303	0.5303	0.0036	0.68%
2024-02-21	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5303	0.5303	0.5306	0.5306	-0.0003	-0.06%
2024-02-20	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5306	0.5306	0.5306	0.5306	0.0000	0.00%
2024-02-19	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5306	0.5306	0.5315	0.5315	-0.0009	-0.17%
2024-02-08	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5315	0.5315	0.5276	0.5276	0.0039	0.74%
2024-02-07	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5276	0.5276	0.4982	0.4982	0.0294	5.90%
2024-02-06	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4982	0.4982	0.4648	0.4648	0.0334	7.19%
2024-02-05	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4648	0.4648	0.4749	0.4749	-0.0101	-2.13%
2024-02-02	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4749	0.4749	0.4861	0.4861	-0.0112	-2.30%
2024-02-01	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4861	0.4861	0.4879	0.4879	-0.0018	-0.37%
2024-01-31	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4879	0.4879	0.4993	0.4993	-0.0114	-2.28%
2024-01-30	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4993	0.4993	0.5103	0.5103	-0.0110	-2.16%
2024-01-29	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5103	0.5103	0.5199	0.5199	-0.0096	-1.85%
2024-01-26	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5199	0.5199	0.5244	0.5244	-0.0045	-0.86%
2024-01-25	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5244	0.5244	0.5109	0.5109	0.0135	2.64%
2024-01-24	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5109	0.5109	0.5043	0.5043	0.0066	1.31%
2024-01-23	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5043	0.5043	0.4961	0.4961	0.0082	1.65%
2024-01-22	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4961	0.4961	0.5191	0.5191	-0.0230	-4.43%
2024-01-19	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5191	0.5191	0.5238	0.5238	-0.0047	-0.90%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.2326	0.59%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.1828	0.58%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0562	0.32%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0308	0.31%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0124	0.26%
国寿安保稳惠混合	1.0560	0.14%
国寿安保核心产业混合	0.7360	0.14%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.1056	0.13%
国寿安保尊益信用纯债	1.2562	0.11%
国寿安保泰安纯债债券	1.0546	0.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%