国寿安保健康科学混合A基金净值查询(005043)

今天最新净值 0.9707 0.0318 3.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9707
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5417亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：王雪莹

近一季国寿安保健康科学混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保健康科学混合A(005043)基金累计收益率8.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9646	0.9646	0.9707	0.9707	-0.0061	-0.63%
2026-09-14	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9707	0.9707	0.9389	0.9389	0.0318	3.39%
2026-09-11	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9389	0.9389	0.9571	0.9571	-0.0182	-1.94%
2026-09-10	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9571	0.9571	0.9700	0.9700	-0.0129	-1.33%
2026-09-09	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9700	0.9700	0.9844	0.9844	-0.0144	-1.48%
2026-09-08	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9844	0.9844	0.9804	0.9804	0.0040	0.41%
2026-09-07	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9804	0.9804	0.9796	0.9796	0.0008	0.08%
2026-09-04	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9796	0.9796	0.9915	0.9915	-0.0119	-1.20%
2026-09-03	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9915	0.9915	0.9798	0.9798	0.0117	1.19%
2026-09-02	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9798	0.9798	0.9853	0.9853	-0.0055	-0.56%

2026-09-01	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9853	0.9853	0.9906	0.9906	-0.0053	-0.54%
2026-08-31	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9906	0.9906	0.9962	0.9962	-0.0056	-0.56%
2026-08-28	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9962	0.9962	1.0117	1.0117	-0.0155	-1.53%
2026-08-27	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0117	1.0117	0.9983	0.9983	0.0134	1.34%
2026-08-26	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9983	0.9983	1.0047	1.0047	-0.0064	-0.64%
2026-08-25	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0047	1.0047	0.9816	0.9816	0.0231	2.35%
2026-08-24	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9816	0.9816	1.0318	1.0318	-0.0502	-5.11%
2026-08-21	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0318	1.0318	1.0803	1.0803	-0.0485	-4.70%
2026-08-20	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0803	1.0803	1.0442	1.0442	0.0361	3.46%
2026-08-19	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0442	1.0442	1.0799	1.0799	-0.0357	-3.31%
2026-08-18	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0799	1.0799	1.0854	1.0854	-0.0055	-0.51%
2026-08-17	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0854	1.0854	1.0671	1.0671	0.0183	1.71%
2026-08-14	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0671	1.0671	1.0795	1.0795	-0.0124	-1.16%
2026-08-13	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0795	1.0795	1.0669	1.0669	0.0126	1.18%
2026-08-12	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0669	1.0669	1.0711	1.0711	-0.0042	-0.39%

2026-08-11	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0711	1.0711	1.0662	1.0662	0.0049	0.46%
2026-08-10	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0662	1.0662	1.0576	1.0576	0.0086	0.81%
2026-08-07	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0576	1.0576	0.9866	0.9866	0.0710	7.20%
2026-08-06	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9866	0.9866	0.9968	0.9968	-0.0102	-1.03%
2026-08-05	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9968	0.9968	0.9791	0.9791	0.0177	1.81%
2026-08-04	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9791	0.9791	0.9434	0.9434	0.0357	3.78%
2026-08-03	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9434	0.9434	0.9624	0.9624	-0.0190	-1.97%
2026-07-31	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9624	0.9624	0.9493	0.9493	0.0131	1.38%
2026-07-30	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9493	0.9493	0.9783	0.9783	-0.0290	-2.96%
2026-07-29	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9783	0.9783	0.9688	0.9688	0.0095	0.98%
2026-07-28	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9688	0.9688	0.9948	0.9948	-0.0260	-2.61%
2026-07-27	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9948	0.9948	0.9671	0.9671	0.0277	2.86%
2026-07-24	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9671	0.9671	1.0045	1.0045	-0.0374	-3.87%
2026-07-23	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0045	1.0045	1.0060	1.0060	-0.0015	-0.15%
2026-07-22	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0060	1.0060	1.0118	1.0118	-0.0058	-0.57%
2026-07-21	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0118	1.0118	0.9943	0.9943	0.0175	1.76%
2026-07-20	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9943	0.9943	0.9685	0.9685	0.0258	2.66%
2026-07-17	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9685	0.9685	1.0382	1.0382	-0.0697	-6.71%
2026-07-16	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0382	1.0382	1.0554	1.0554	-0.0172	-1.63%
2026-07-15	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0554	1.0554	1.0074	1.0074	0.0480	4.76%
2026-07-14	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0074	1.0074	0.9659	0.9659	0.0415	4.30%
2026-07-13	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9659	0.9659	0.9734	0.9734	-0.0075	-0.77%
2026-07-10	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9734	0.9734	0.9533	0.9533	0.0201	2.11%
2026-07-09	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9533	0.9533	0.9358	0.9358	0.0175	1.87%
2026-07-08	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9358	0.9358	0.9493	0.9493	-0.0135	-1.42%
2026-07-07	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9493	0.9493	0.9822	0.9822	-0.0329	-3.47%
2026-07-06	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.9822	0.9806	0.9806	0.0016	0.16%
2026-07-03	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9806	0.9806	0.9599	0.9599	0.0207	2.16%
2026-07-02	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9599	0.9599	0.9706	0.9706	-0.0107	-1.10%
2026-07-01	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9706	0.9706	0.9456	0.9456	0.0250	2.64%
2026-06-30	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9456	0.9456	0.9535	0.9535	-0.0079	-0.83%
2026-06-29	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9535	0.9535	0.9007	0.9007	0.0528	5.86%
2026-06-26	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9007	0.9007	0.9168	0.9168	-0.0161	-1.76%
2026-06-25	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9168	0.9168	0.9100	0.9100	0.0068	0.75%
2026-06-24	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9100	0.9100	0.8981	0.8981	0.0119	1.33%
2026-06-23	005043	国寿安保健康科学混合A	0.8981	0.8981	0.8956	0.8956	0.0025	0.28%
2026-06-22	005043	国寿安保健康科学混合A	0.8956	0.8956	0.8886	0.8886	0.0070	0.79%
2026-06-18	005043	国寿安保健康科学混合A	0.8886	0.8886	0.8848	0.8848	0.0038	0.43%
2026-06-17	005043	国寿安保健康科学混合A	0.8848	0.8848	0.8862	0.8862	-0.0014	-0.16%
2026-06-16	005043	国寿安保健康科学混合A	0.8862	0.8862	0.8922	0.8922	-0.0060	-0.67%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国寿	1.9940	1.35%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1255	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.3231	1.06%
国寿安保强国智造混合	1.7782	0.84%
国寿安保智慧生活股票A	2.7270	0.74%
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
国寿安保成长优选股票A	2.2250	0.68%
国寿安保目标策略混合发起A	2.3456	0.35%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3201	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%