国寿安保健康科学混合A基金净值查询(005043)

今天最新净值 0.9769 0.0043 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9769
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5417亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：王雪莹

近一月国寿安保健康科学混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保健康科学混合A(005043)基金累计收益率-10.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9873	0.9873	0.9769	0.9769	0.0104	1.06%
2026-09-17	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.9769	0.9726	0.9726	0.0043	0.44%
2026-09-16	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9726	0.9726	0.9646	0.9646	0.0080	0.83%
2026-09-15	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9646	0.9646	0.9707	0.9707	-0.0061	-0.63%
2026-09-14	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9707	0.9707	0.9389	0.9389	0.0318	3.39%
2026-09-11	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9389	0.9389	0.9571	0.9571	-0.0182	-1.94%
2026-09-10	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9571	0.9571	0.9700	0.9700	-0.0129	-1.33%
2026-09-09	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9700	0.9700	0.9844	0.9844	-0.0144	-1.48%
2026-09-08	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9844	0.9844	0.9804	0.9804	0.0040	0.41%
2026-09-07	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9804	0.9804	0.9796	0.9796	0.0008	0.08%

2026-09-04	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9796	0.9796	0.9915	0.9915	-0.0119	-1.20%
2026-09-03	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9915	0.9915	0.9798	0.9798	0.0117	1.19%
2026-09-02	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9798	0.9798	0.9853	0.9853	-0.0055	-0.56%
2026-09-01	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9853	0.9853	0.9906	0.9906	-0.0053	-0.54%
2026-08-31	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9906	0.9906	0.9962	0.9962	-0.0056	-0.56%
2026-08-28	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9962	0.9962	1.0117	1.0117	-0.0155	-1.53%
2026-08-27	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0117	1.0117	0.9983	0.9983	0.0134	1.34%
2026-08-26	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9983	0.9983	1.0047	1.0047	-0.0064	-0.64%
2026-08-25	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0047	1.0047	0.9816	0.9816	0.0231	2.35%
2026-08-24	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9816	0.9816	1.0318	1.0318	-0.0502	-5.11%
2026-08-21	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0318	1.0318	1.0803	1.0803	-0.0485	-4.70%
2026-08-20	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0803	1.0803	1.0442	1.0442	0.0361	3.46%
2026-08-19	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0442	1.0442	1.0799	1.0799	-0.0357	-3.31%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%