国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)

今天最新净值 1.5792 -0.0364 -2.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5413 -0.0379 -2.4013%

累计净值：1.5792
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0742亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦吴坚

近一季国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5496	1.5496	1.5792	1.5792	-0.0296	-1.87%
2025-12-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5792	1.5792	1.6156	1.6156	-0.0364	-2.25%
2025-12-12	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6156	1.6156	1.5991	1.5991	0.0165	1.03%
2025-12-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5991	1.5991	1.6217	1.6217	-0.0226	-1.39%
2025-12-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6217	1.6217	1.6259	1.6259	-0.0042	-0.26%
2025-12-09	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6259	1.6259	1.6202	1.6202	0.0057	0.35%
2025-12-08	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6202	1.6202	1.5859	1.5859	0.0343	2.16%
2025-12-05	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5859	1.5859	1.5779	1.5779	0.0080	0.51%
2025-12-04	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5779	1.5779	1.5792	1.5792	-0.0013	-0.08%
2025-12-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5792	1.5792	1.5880	1.5880	-0.0088	-0.55%

2025-12-02	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5880	1.5880	1.6027	1.6027	-0.0147	-0.92%
2025-12-01	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6027	1.6027	1.5759	1.5759	0.0268	1.70%
2025-11-28	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5759	1.5759	1.5598	1.5598	0.0161	1.03%
2025-11-27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5598	1.5598	1.5560	1.5560	0.0038	0.24%
2025-11-26	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5560	1.5560	1.5295	1.5295	0.0265	1.73%
2025-11-25	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5295	1.5295	1.4911	1.4911	0.0384	2.58%
2025-11-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.4911	1.4911	1.4857	1.4857	0.0054	0.36%
2025-11-21	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.4857	1.4857	1.5647	1.5647	-0.0790	-5.05%
2025-11-20	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5647	1.5647	1.5736	1.5736	-0.0089	-0.57%
2025-11-19	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5736	1.5736	1.5750	1.5750	-0.0014	-0.09%
2025-11-18	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5750	1.5750	1.5892	1.5892	-0.0142	-0.89%
2025-11-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5892	1.5892	1.5810	1.5810	0.0082	0.52%
2025-11-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5810	1.5810	1.6164	1.6164	-0.0354	-2.19%
2025-11-13	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6164	1.6164	1.5760	1.5760	0.0404	2.56%
2025-11-12	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5760	1.5760	1.6001	1.6001	-0.0241	-1.51%

2025-11-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6001	1.6001	1.6127	1.6127	-0.0126	-0.78%
2025-11-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6127	1.6127	1.6409	1.6409	-0.0282	-1.72%
2025-11-07	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6409	1.6409	1.6560	1.6560	-0.0151	-0.91%
2025-11-06	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6560	1.6560	1.6195	1.6195	0.0365	2.25%
2025-11-05	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6195	1.6195	1.5899	1.5899	0.0296	1.86%
2025-11-04	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5899	1.5899	1.6208	1.6208	-0.0309	-1.91%
2025-11-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6208	1.6208	1.6101	1.6101	0.0107	0.66%
2025-10-31	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6101	1.6101	1.6650	1.6650	-0.0549	-3.30%
2025-10-30	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6650	1.6650	1.7134	1.7134	-0.0484	-2.82%
2025-10-29	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7134	1.7134	1.6797	1.6797	0.0337	2.01%
2025-10-28	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6797	1.6797	1.6735	1.6735	0.0062	0.37%
2025-10-27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6735	1.6735	1.6257	1.6257	0.0478	2.94%
2025-10-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6257	1.6257	1.5362	1.5362	0.0895	5.83%
2025-10-23	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5362	1.5362	1.5613	1.5613	-0.0251	-1.61%
2025-10-22	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5613	1.5613	1.5606	1.5606	0.0007	0.04%
2025-10-21	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5606	1.5606	1.4895	1.4895	0.0711	4.77%
2025-10-20	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.4895	1.4895	1.4657	1.4657	0.0238	1.62%
2025-10-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.4657	1.4657	1.5313	1.5313	-0.0656	-4.28%
2025-10-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5313	1.5313	1.5426	1.5426	-0.0113	-0.73%
2025-10-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5426	1.5426	1.4927	1.4927	0.0499	3.34%
2025-10-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.4927	1.4927	1.5614	1.5614	-0.0687	-4.40%
2025-10-13	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5614	1.5614	1.5773	1.5773	-0.0159	-1.01%
2025-10-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5773	1.5773	1.6436	1.6436	-0.0663	-4.03%
2025-10-09	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6436	1.6436	1.6110	1.6110	0.0326	2.02%
2025-09-30	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6110	1.6110	1.6054	1.6054	0.0056	0.35%
2025-09-29	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6054	1.6054	1.5836	1.5836	0.0218	1.38%
2025-09-26	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.5836	1.5836	1.6311	1.6311	-0.0475	-2.91%
2025-09-25	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6311	1.6311	1.6205	1.6205	0.0106	0.65%
2025-09-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6205	1.6205	1.6247	1.6247	-0.0042	-0.26%
2025-09-23	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6247	1.6247	1.6461	1.6461	-0.0214	-1.30%
2025-09-22	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6461	1.6461	1.6035	1.6035	0.0426	2.66%
2025-09-19	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6035	1.6035	1.6278	1.6278	-0.0243	-1.49%
2025-09-18	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6278	1.6278	1.6092	1.6092	0.0186	1.16%
2025-09-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6092	1.6092	1.5962	1.5962	0.0130	0.81%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%
国寿安保泰恒纯债债券	1.1892	0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0147	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
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同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
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