国寿安保科创3年封闭混合基金净值查询(501097)
今天最新净值
0.9161
0.0273 3.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8814
0.0172 1.9918%
- 累计净值:0.9161
- 成立日期:2020-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.3021亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:张琦 吴坚
近一季,国寿安保科创3年封闭混合(501097)基金累计收益率-4.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0194 |
2.24% |
2024-03-27 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8642 |
0.8642 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0258 |
-2.90% |
2024-03-26 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0111 |
-1.23% |
2024-03-25 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0263 |
-2.84% |
2024-03-22 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0059 |
-0.63% |
2024-03-21 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-20 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-19 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0085 |
-0.90% |
2024-03-18 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0256 |
2.79% |
2024-03-15 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9161 |
0.9161 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0273 |
3.07% |
|
2024-03-14 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8888 |
0.8888 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-13 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8897 |
0.8897 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0024 |
0.27% |
2024-03-12 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8873 |
0.8873 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0133 |
-1.48% |
2024-03-11 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0083 |
0.93% |
2024-03-08 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0277 |
3.20% |
2024-03-07 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8646 |
0.8646 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0138 |
-1.57% |
2024-03-06 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0033 |
0.38% |
2024-03-05 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0152 |
-1.71% |
2024-03-04 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0242 |
2.79% |
2024-03-01 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0167 |
1.97% |
2024-02-29 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0379 |
4.67% |
2024-02-28 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0461 |
-5.38% |
2024-02-27 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0284 |
3.42% |
2024-02-26 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8292 |
0.8292 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0113 |
1.38% |
2024-02-23 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8179 |
0.8179 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0062 |
0.76% |
|
2024-02-22 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8117 |
0.8117 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0086 |
1.07% |
2024-02-21 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0067 |
-0.83% |
2024-02-20 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8098 |
0.8098 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8098 |
0.8098 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0254 |
3.24% |
2024-02-08 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0100 |
1.29% |
2024-02-07 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0228 |
3.03% |
2024-02-06 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0387 |
5.43% |
2024-02-05 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0230 |
-3.13% |
2024-02-02 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7359 |
0.7359 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0155 |
-2.06% |
2024-02-01 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0149 |
2.02% |
2024-01-31 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0177 |
-2.35% |
2024-01-30 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0122 |
-1.59% |
2024-01-29 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0284 |
-3.57% |
2024-01-26 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7948 |
0.7948 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0197 |
-2.42% |
2024-01-25 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8145 |
0.8145 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0204 |
2.57% |
2024-01-24 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0050 |
-0.63% |
2024-01-23 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7991 |
0.7991 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0031 |
0.39% |
2024-01-22 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0340 |
-4.10% |
2024-01-19 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0111 |
-1.32% |
2024-01-18 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8411 |
0.8411 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0012 |
0.14% |
2024-01-17 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8399 |
0.8399 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0241 |
-2.79% |
2024-01-16 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0041 |
-0.47% |
2024-01-15 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8681 |
0.8681 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0034 |
-0.39% |
2024-01-12 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8715 |
0.8715 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0086 |
-0.98% |
2024-01-11 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0142 |
1.64% |
2024-01-10 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8659 |
0.8659 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0118 |
-1.34% |
2024-01-09 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0014 |
0.16% |
2024-01-08 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0237 |
-2.63% |
2024-01-05 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0150 |
-1.64% |
2024-01-04 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0075 |
-0.81% |
2024-01-03 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0220 |
-2.33% |
2024-01-02 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9445 |
0.9445 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0134 |
-1.40% |
2023-12-29 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9579 |
0.9579 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0206 |
2.20% |