基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国寿安保科创3年封闭混合基金净值查询(501097)

今天最新净值 0.9161 0.0273 3.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8814 0.0172 1.9918%
  • 累计净值:0.9161
  • 成立日期:2020-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3021亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦 吴坚
近一季国寿安保科创3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保科创3年封闭混合(501097)基金累计收益率-4.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8836 0.8836 0.8642 0.8642 0.0194 2.24%
2024-03-27 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8642 0.8642 0.8900 0.8900 -0.0258 -2.90%
2024-03-26 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8900 0.8900 0.9011 0.9011 -0.0111 -1.23%
2024-03-25 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9011 0.9011 0.9274 0.9274 -0.0263 -2.84%
2024-03-22 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9274 0.9274 0.9333 0.9333 -0.0059 -0.63%
2024-03-21 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9333 0.9333 0.9326 0.9326 0.0007 0.08%
2024-03-20 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9326 0.9326 0.9332 0.9332 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9332 0.9332 0.9417 0.9417 -0.0085 -0.90%
2024-03-18 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9417 0.9417 0.9161 0.9161 0.0256 2.79%
2024-03-15 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9161 0.9161 0.8888 0.8888 0.0273 3.07%
2024-03-14 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8888 0.8888 0.8897 0.8897 -0.0009 -0.10%
2024-03-13 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8897 0.8897 0.8873 0.8873 0.0024 0.27%
2024-03-12 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8873 0.8873 0.9006 0.9006 -0.0133 -1.48%
2024-03-11 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9006 0.9006 0.8923 0.8923 0.0083 0.93%
2024-03-08 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8923 0.8923 0.8646 0.8646 0.0277 3.20%
2024-03-07 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8646 0.8646 0.8784 0.8784 -0.0138 -1.57%
2024-03-06 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8784 0.8784 0.8751 0.8751 0.0033 0.38%
2024-03-05 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8751 0.8751 0.8903 0.8903 -0.0152 -1.71%
2024-03-04 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8903 0.8903 0.8661 0.8661 0.0242 2.79%
2024-03-01 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8661 0.8661 0.8494 0.8494 0.0167 1.97%
2024-02-29 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8494 0.8494 0.8115 0.8115 0.0379 4.67%
2024-02-28 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8115 0.8115 0.8576 0.8576 -0.0461 -5.38%
2024-02-27 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8576 0.8576 0.8292 0.8292 0.0284 3.42%
2024-02-26 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8292 0.8292 0.8179 0.8179 0.0113 1.38%
2024-02-23 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8179 0.8179 0.8117 0.8117 0.0062 0.76%
2024-02-22 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8117 0.8117 0.8031 0.8031 0.0086 1.07%
2024-02-21 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8031 0.8031 0.8098 0.8098 -0.0067 -0.83%
2024-02-20 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8098 0.8098 0.8098 0.8098 0.0000 0.00%
2024-02-19 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8098 0.8098 0.7844 0.7844 0.0254 3.24%
2024-02-08 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7844 0.7844 0.7744 0.7744 0.0100 1.29%
2024-02-07 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7744 0.7744 0.7516 0.7516 0.0228 3.03%
2024-02-06 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7516 0.7516 0.7129 0.7129 0.0387 5.43%
2024-02-05 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7129 0.7129 0.7359 0.7359 -0.0230 -3.13%
2024-02-02 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7359 0.7359 0.7514 0.7514 -0.0155 -2.06%
2024-02-01 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7514 0.7514 0.7365 0.7365 0.0149 2.02%
2024-01-31 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7365 0.7365 0.7542 0.7542 -0.0177 -2.35%
2024-01-30 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7542 0.7542 0.7664 0.7664 -0.0122 -1.59%
2024-01-29 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7664 0.7664 0.7948 0.7948 -0.0284 -3.57%
2024-01-26 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7948 0.7948 0.8145 0.8145 -0.0197 -2.42%
2024-01-25 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8145 0.8145 0.7941 0.7941 0.0204 2.57%
2024-01-24 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7941 0.7941 0.7991 0.7991 -0.0050 -0.63%
2024-01-23 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7991 0.7991 0.7960 0.7960 0.0031 0.39%
2024-01-22 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.7960 0.7960 0.8300 0.8300 -0.0340 -4.10%
2024-01-19 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8300 0.8300 0.8411 0.8411 -0.0111 -1.32%
2024-01-18 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8411 0.8411 0.8399 0.8399 0.0012 0.14%
2024-01-17 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8399 0.8399 0.8640 0.8640 -0.0241 -2.79%
2024-01-16 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8640 0.8640 0.8681 0.8681 -0.0041 -0.47%
2024-01-15 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8681 0.8681 0.8715 0.8715 -0.0034 -0.39%
2024-01-12 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8715 0.8715 0.8801 0.8801 -0.0086 -0.98%
2024-01-11 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8801 0.8801 0.8659 0.8659 0.0142 1.64%
2024-01-10 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8659 0.8659 0.8777 0.8777 -0.0118 -1.34%
2024-01-09 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8777 0.8777 0.8763 0.8763 0.0014 0.16%
2024-01-08 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8763 0.8763 0.9000 0.9000 -0.0237 -2.63%
2024-01-05 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9000 0.9000 0.9150 0.9150 -0.0150 -1.64%
2024-01-04 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9150 0.9150 0.9225 0.9225 -0.0075 -0.81%
2024-01-03 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9225 0.9225 0.9445 0.9445 -0.0220 -2.33%
2024-01-02 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9445 0.9445 0.9579 0.9579 -0.0134 -1.40%
2023-12-29 501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.9579 0.9579 0.9373 0.9373 0.0206 2.20%