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国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)

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今天最新净值 2.0585 0.0645 3.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0315 1.8732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0585
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0742亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚

近一周国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0408	2.0408	2.0585	2.0585	-0.0177	-0.86%
2026-09-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0585	2.0585	1.9940	1.9940	0.0645	3.23%
2026-09-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9940	1.9940	1.9670	1.9670	0.0270	1.37%
2026-09-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9670	1.9670	1.9883	1.9883	-0.0213	-1.07%
2026-09-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9883	1.9883	1.9945	1.9945	-0.0062	-0.31%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%