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国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)

今天最新净值 2.0585 0.0645 3.23% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0315 1.8732% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0585
  • 成立日期:2020-03-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0742亿
  • 最近资产:0.73亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:吴坚
近一周国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0408 2.0408 2.0585 2.0585 -0.0177 -0.86%
2026-09-16 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0585 2.0585 1.9940 1.9940 0.0645 3.23%
2026-09-15 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9940 1.9940 1.9670 1.9670 0.0270 1.37%
2026-09-14 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9670 1.9670 1.9883 1.9883 -0.0213 -1.07%
2026-09-11 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9883 1.9883 1.9945 1.9945 -0.0062 -0.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%