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国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)

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今天最新净值 2.0585 0.0645 3.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0315 1.8732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0585
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0742亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚

近一周国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0408	2.0408	2.0585	2.0585	-0.0177	-0.86%
2026-09-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0585	2.0585	1.9940	1.9940	0.0645	3.23%
2026-09-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9940	1.9940	1.9670	1.9670	0.0270	1.37%
2026-09-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9670	1.9670	1.9883	1.9883	-0.0213	-1.07%
2026-09-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9883	1.9883	1.9945	1.9945	-0.0062	-0.31%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%