国寿安保裕安混合C基金净值查询(010206)

今天最新净值 1.2724 0.0087 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3527 0.0063 0.4710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2924
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：余罡

近一季国寿安保裕安混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保裕安混合C(010206)基金累计收益率-6.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010206	国寿安保裕安混合C	1.2885	1.3085	1.2724	1.2924	0.0161	1.27%
2026-09-15	010206	国寿安保裕安混合C	1.2724	1.2924	1.2637	1.2837	0.0087	0.69%
2026-09-14	010206	国寿安保裕安混合C	1.2637	1.2837	1.2539	1.2739	0.0098	0.78%
2026-09-11	010206	国寿安保裕安混合C	1.2539	1.2739	1.2644	1.2844	-0.0105	-0.83%
2026-09-10	010206	国寿安保裕安混合C	1.2644	1.2844	1.2710	1.2910	-0.0066	-0.52%
2026-09-09	010206	国寿安保裕安混合C	1.2710	1.2910	1.2698	1.2898	0.0012	0.09%
2026-09-08	010206	国寿安保裕安混合C	1.2698	1.2898	1.2751	1.2951	-0.0053	-0.42%
2026-09-07	010206	国寿安保裕安混合C	1.2751	1.2951	1.2500	1.2700	0.0251	2.01%
2026-09-04	010206	国寿安保裕安混合C	1.2500	1.2700	1.2620	1.2820	-0.0120	-0.95%
2026-09-03	010206	国寿安保裕安混合C	1.2620	1.2820	1.2615	1.2815	0.0005	0.04%

2026-09-02	010206	国寿安保裕安混合C	1.2615	1.2815	1.2694	1.2894	-0.0079	-0.62%
2026-09-01	010206	国寿安保裕安混合C	1.2694	1.2894	1.2845	1.3045	-0.0151	-1.18%
2026-08-31	010206	国寿安保裕安混合C	1.2845	1.3045	1.2775	1.2975	0.0070	0.55%
2026-08-28	010206	国寿安保裕安混合C	1.2775	1.2975	1.2852	1.3052	-0.0077	-0.60%
2026-08-27	010206	国寿安保裕安混合C	1.2852	1.3052	1.2657	1.2857	0.0195	1.54%
2026-08-26	010206	国寿安保裕安混合C	1.2657	1.2857	1.2658	1.2858	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010206	国寿安保裕安混合C	1.2658	1.2858	1.2672	1.2872	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	010206	国寿安保裕安混合C	1.2672	1.2872	1.2802	1.3002	-0.0130	-1.02%
2026-08-21	010206	国寿安保裕安混合C	1.2802	1.3002	1.2795	1.2995	0.0007	0.05%
2026-08-20	010206	国寿安保裕安混合C	1.2795	1.2995	1.2756	1.2956	0.0039	0.31%
2026-08-19	010206	国寿安保裕安混合C	1.2756	1.2956	1.3204	1.3404	-0.0448	-3.39%
2026-08-18	010206	国寿安保裕安混合C	1.3204	1.3404	1.3151	1.3351	0.0053	0.40%
2026-08-17	010206	国寿安保裕安混合C	1.3151	1.3351	1.2891	1.3091	0.0260	2.02%
2026-08-14	010206	国寿安保裕安混合C	1.2891	1.3091	1.2855	1.3055	0.0036	0.28%
2026-08-13	010206	国寿安保裕安混合C	1.2855	1.3055	1.2969	1.3169	-0.0114	-0.88%

2026-08-12	010206	国寿安保裕安混合C	1.2969	1.3169	1.2892	1.3092	0.0077	0.60%
2026-08-11	010206	国寿安保裕安混合C	1.2892	1.3092	1.2885	1.3085	0.0007	0.05%
2026-08-10	010206	国寿安保裕安混合C	1.2885	1.3085	1.2997	1.3197	-0.0112	-0.86%
2026-08-07	010206	国寿安保裕安混合C	1.2997	1.3197	1.2804	1.3004	0.0193	1.51%
2026-08-06	010206	国寿安保裕安混合C	1.2804	1.3004	1.2741	1.2941	0.0063	0.49%
2026-08-05	010206	国寿安保裕安混合C	1.2741	1.2941	1.2568	1.2768	0.0173	1.38%
2026-08-04	010206	国寿安保裕安混合C	1.2568	1.2768	1.2292	1.2492	0.0276	2.25%
2026-08-03	010206	国寿安保裕安混合C	1.2292	1.2492	1.2351	1.2551	-0.0059	-0.48%
2026-07-31	010206	国寿安保裕安混合C	1.2351	1.2551	1.2189	1.2389	0.0162	1.33%
2026-07-30	010206	国寿安保裕安混合C	1.2189	1.2389	1.2434	1.2634	-0.0245	-1.97%
2026-07-29	010206	国寿安保裕安混合C	1.2434	1.2634	1.2412	1.2612	0.0022	0.18%
2026-07-28	010206	国寿安保裕安混合C	1.2412	1.2612	1.2754	1.2954	-0.0342	-2.68%
2026-07-27	010206	国寿安保裕安混合C	1.2754	1.2954	1.2536	1.2736	0.0218	1.74%
2026-07-24	010206	国寿安保裕安混合C	1.2536	1.2736	1.2698	1.2898	-0.0162	-1.28%
2026-07-23	010206	国寿安保裕安混合C	1.2698	1.2898	1.2719	1.2919	-0.0021	-0.17%
2026-07-22	010206	国寿安保裕安混合C	1.2719	1.2919	1.2846	1.3046	-0.0127	-0.99%
2026-07-21	010206	国寿安保裕安混合C	1.2846	1.3046	1.2513	1.2713	0.0333	2.66%
2026-07-20	010206	国寿安保裕安混合C	1.2513	1.2713	1.2709	1.2909	-0.0196	-1.54%
2026-07-17	010206	国寿安保裕安混合C	1.2709	1.2909	1.3164	1.3364	-0.0455	-3.46%
2026-07-16	010206	国寿安保裕安混合C	1.3164	1.3364	1.3350	1.3550	-0.0186	-1.39%
2026-07-15	010206	国寿安保裕安混合C	1.3350	1.3550	1.3423	1.3623	-0.0073	-0.54%
2026-07-14	010206	国寿安保裕安混合C	1.3423	1.3623	1.3267	1.3467	0.0156	1.18%
2026-07-13	010206	国寿安保裕安混合C	1.3267	1.3467	1.3470	1.3670	-0.0203	-1.51%
2026-07-10	010206	国寿安保裕安混合C	1.3470	1.3670	1.3661	1.3861	-0.0191	-1.40%
2026-07-09	010206	国寿安保裕安混合C	1.3661	1.3861	1.3378	1.3578	0.0283	2.12%
2026-07-08	010206	国寿安保裕安混合C	1.3378	1.3578	1.3513	1.3713	-0.0135	-1.00%
2026-07-07	010206	国寿安保裕安混合C	1.3513	1.3713	1.3648	1.3848	-0.0135	-0.99%
2026-07-06	010206	国寿安保裕安混合C	1.3648	1.3848	1.3746	1.3946	-0.0098	-0.71%
2026-07-03	010206	国寿安保裕安混合C	1.3746	1.3946	1.3745	1.3945	0.0001	0.01%
2026-07-02	010206	国寿安保裕安混合C	1.3745	1.3945	1.3995	1.4195	-0.0250	-1.79%
2026-07-01	010206	国寿安保裕安混合C	1.3995	1.4195	1.4031	1.4231	-0.0036	-0.26%
2026-06-30	010206	国寿安保裕安混合C	1.4031	1.4231	1.3868	1.4068	0.0163	1.18%
2026-06-29	010206	国寿安保裕安混合C	1.3868	1.4068	1.3883	1.4083	-0.0015	-0.11%
2026-06-26	010206	国寿安保裕安混合C	1.3883	1.4083	1.4006	1.4206	-0.0123	-0.88%
2026-06-25	010206	国寿安保裕安混合C	1.4006	1.4206	1.3894	1.4094	0.0112	0.81%
2026-06-24	010206	国寿安保裕安混合C	1.3894	1.4094	1.3790	1.3990	0.0104	0.75%
2026-06-23	010206	国寿安保裕安混合C	1.3790	1.3990	1.3912	1.4112	-0.0122	-0.88%
2026-06-22	010206	国寿安保裕安混合C	1.3912	1.4112	1.3794	1.3994	0.0118	0.86%
2026-06-18	010206	国寿安保裕安混合C	1.3794	1.3994	1.3780	1.3980	0.0014	0.10%
2026-06-17	010206	国寿安保裕安混合C	1.3780	1.3980	1.3672	1.3872	0.0108	0.79%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%