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国寿安保裕安混合C基金盘中实时估值(010206)

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今天最新净值 1.2784 -0.0136 -1.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2984
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2081亿
最近资产：1.21亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷

国寿安保裕安混合C基金010206重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	2.44%	-2.86%	-0.0698%
300750	宁德时代	0.0000	2.22%	-2.98%	-0.0662%
688503	聚和材料	0.0000	1.48%	-3.48%	-0.0515%
688312	燕麦科技	0.0000	1.47%	-0.59%	-0.0087%
600519	贵州茅台	0.0000	1.36%	-0.15%	-0.0020%
002993	奥海科技	0.0000	1.35%	-0.89%	-0.0120%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.35%	-0.50%	-0.0068%
600031	三一重工	0.0000	1.28%	-0.33%	-0.0042%
300408	三环集团	0.0000	1.22%	-3.28%	-0.0400%
300443	金雷股份	0.0000	1.22%	-1.69%	-0.0206%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.39%		-0.2818%		53.10%

国寿安保裕安混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.29%	1.04%
2025-12-16	-1.05%	-0.76%
2025-12-15	-0.39%	-0.72%
2025-12-12	0.61%	0.51%
2025-12-11	-0.74%	-0.32%
2025-12-10	0.30%	-0.04%
2025-12-09	-0.86%	-0.16%
2025-12-08	0.35%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保裕安混合C基金010206实时估值图

国寿安保裕安混合C基金010206实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4414	0.1667%
国寿安保尊享债券A	1.3150	0.0372%
国寿安保尊享债券C	1.2872	0.0372%
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4809	0.0321%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.4071	0.0321%
国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2231	0.0095%
国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1971	0.0095%
国寿安保尊益信用纯债债券	1.3439	0.0064%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3612	1.2039%
工银聚安混合C	1.3376	1.2039%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
融通多元收益一年持有期混合	0.9925	0.3825%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2925	0.3797%