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国寿安保尊裕优化回报债券A基金盘中实时估值(004318)

今天最新净值 1.0190 -0.0010 -0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
国寿安保尊裕优化回报债券A基金004318重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300015 爱尔眼科 0.0000 1.87% 0.39% 0.0073%
300366 创意信息 0.0000 1.36% 4.62% 0.0628%
688516 奥特维 0.0000 1.20% 0.18% 0.0022%
600248 陕建股份 0.0000 1.19% 0.00% 0.0000%
600570 恒生电子 0.0000 1.13% 2.99% 0.0338%
000066 中国长城 0.0000 1.10% 3.03% 0.0333%
688111 金山办公 0.0000 1.09% 2.04% 0.0222%
688083 中望软件 0.0000 0.98% -0.01% -0.0001%
300750 宁德时代 0.0000 0.96% 0.41% 0.0039%
000733 振华科技 0.0000 0.93% 6.62% 0.0616%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.81% 0.227% 19.60%
国寿安保尊裕优化回报债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.69% -0.68%
2024-03-26 -0.10% -0.18%
2024-03-25 -0.49% -0.41%
2024-03-22 -0.68% -0.37%
2024-03-21 0.00% -0.03%
2024-03-20 0.29% 0.31%
2024-03-19 0.10% -0.27%
2024-03-18 0.69% 0.50%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国寿安保尊裕优化回报债券A基金004318实时估值图
国寿安保尊裕优化回报债券A基金004318实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%