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国寿安保尊享债券A(国寿尊享A)基金盘中实时估值(000668)

今天最新净值 1.3127 -0.0015 -0.11% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7119
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:13.248亿份
  • 最近份额:2.4829亿
  • 最近资产:12.84亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:董瑞倩 高鑫
国寿安保尊享债券A基金000668重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 401.3000 5.01% -0.51% -0.0256%
000089 深圳机场 78.4500 1.11% 1.01% 0.0112%
600023 浙能电力 0.0000 0.00% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.12% -0.0144% 0.00%
国寿安保尊享债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.07% 0.03%
2025-12-15 -0.11% 0.03%
2025-12-12 0.05% -0.03%
2025-12-11 -0.02% 0.01%
2025-12-10 0.11% -0.02%
2025-12-09 -0.05% -0.01%
2025-12-08 0.02% -0.03%
2025-12-05 0.21% -0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国寿安保尊享债券A基金000668实时估值图
国寿安保尊享债券A基金000668实时估值图
国寿安保尊享债券A基金动态
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银信用增利(LOF)D 1.1812 0.3104%
华富强化回报债券(LOF) 1.6140 0.0999%
易方达增强回报债券A 1.4041 0.0781%
易方达增强回报债券B 1.3881 0.0781%
华夏双债债券A 2.0509 0.0751%
华夏双债债券C 1.9898 0.0751%
国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3478 0.0605%
国投瑞银双债债券C 1.3224 0.0605%