| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.98% | 0.03% | -0.23% | 0.13% | 3.35% | 12.09% | 16.38% | 85.46% |
| 同类排名 | 31/835 | 468/849 | 599/853 | 483/851 | 70/806 | 84/690 | 42/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3606 | 0.09% |
| 2026-09-17 | 1.3594 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.3597 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 1.3585 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 1.3590 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 1.3580 | -0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0672元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 401.3000 | 5.01% | 2.42% |
| 000089 | 深圳机场 | 78.4500 | 1.11% | 0.91% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.0000 | 0.00% | 2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.1507 | 2.58% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.1079 | 2.58% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8752 | 2.35% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4404 | 2.30% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.4138 | 2.30% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3800 | 2.28% |
| 国寿精选 | 3.2475 | 2.22% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.8260 | 2.21% |
| 科创国寿 | 2.0816 | 2.00% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.2134 | 1.93% |
