国寿安保尊享债券A(国寿尊享A) - 基金主页(代码:000668)

今天最新净值 1.3127 -0.0015 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3115 -0.0003 -0.0201%

累计净值：1.7119
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.248亿份
最近份额：2.4829亿
最近资产：12.84亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.09%	-0.02%	-0.86%	0.07%	3.48%	12.09%	15.34%	81.56%
同类排名	167/683	543/789	712/781	632/764	137/681	72/574	68/523	-

国寿安保尊享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0440元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	分红	每份派现金0.0410元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0550元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	分红	每份派现金0.0672元

国寿安保尊享债券A基金动态

国寿安保尊享债券A 低至二折！一大批基金\"打折促销\"，两类基金密集降费，啥情况？业内人士这样说

首批披露的债券基金四季报也谈到了债券市场的下跌与应对。1月6日，中银基金率先披露旗下部分货币基金、债券基金2022年四季度报告，其中中银臻享债券型基金表示，四季度权益市场小幅上涨，债券市场各品种小幅下跌
标签：费率债券降低投资收益债市市场关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 国寿安保尊享债券A 中银臻享债券
国寿安保尊享债券A 低至二折！一大批基金“打折促销” 两类基金密集降费啥情况？业内人士这样说

基金销售市场尚未回温，一批基金在新年伊始便开启了“打折促销”。1月以来，多只基金密集公告，降低管理费、托管费、销售服务费等费率，部分基金的费率折扣甚至低至二折。首批披露的债券基金四季报也谈到了债券市场的下跌与应对。1月6日，中银基金率先披露旗下部分货币基金、债券基金2022年四季度报告，其中中银臻享债券型基金表示，四季度权益市场小幅上涨，债券市场各品种小幅下跌
标签：费率债券降低投资债市收益货币关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 国寿安保尊享债券A 中银臻享债券
国寿安保尊享债券A 多只债基暂停大额申购

对于部分债券基金纷纷暂停大额申购的原因，北京一位公募基金人士向记者表示，春节假期临近，大量进出的闲散资金会摊平债基原持有人利益。
标签：大额申购关联基金：国寿安保尊享债券A 国金及第中短债债券A 泰康安益纯债C 泰康安益纯债A

国寿安保尊享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	401.3000	5.01%	-0.26%
000089	深圳机场	78.4500	1.11%	0.86%
600023	浙能电力	0.0000	0.00%	-0.20%

国寿安保尊享债券A(000668)基金档案

基金代码	000668	基金简称	国寿安保尊享债券A	基金全称	国寿安保尊享债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-02	成立日期	2014-07-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	董瑞倩高鑫	基金托管人	建设银行	基金公司	国寿安保基金
最近资产	12.84亿元	最近份额	2.4829亿	成立份额	13.248亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%
国寿安保泰恒纯债债券	1.1892	0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0147	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%