收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.83% | 0.02% | 0.91% | 1.71% | 3.70% | 7.05% | 11.16% | 64.74% |
同类排名 | 2031/3093 | 352/3177 | 116/3140 | 651/3059 | 1634/2721 | 964/2345 | 982/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0672元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 401.3000 | 5.01% | 0.25% |
000089 | 深圳机场 | 78.4500 | 1.11% | 5.44% |
600023 | 浙能电力 | 0.0000 | 0.00% | 0.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保高股息混合A | 0.7110 | 0.99% |
国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
国寿安保健康科学混合A | 1.0763 | 0.91% |
国寿安保健康科学混合C | 1.0535 | 0.91% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0190 | 0.59% |
创中盘88ETF | 0.9556 | 0.47% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8769 | 0.45% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8874 | 0.44% |
国寿安保稳吉混合A | 1.1307 | 0.39% |
国寿安保稳吉混合C | 1.1251 | 0.39% |