国寿安保尊享债券A(国寿尊享A) - 基金主页(代码:000668)

今天最新净值 1.3594 -0.0003 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3380 -0.0003 -0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7586
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.248亿份
最近份额：2.4829亿
最近资产：3.05亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	0.03%	-0.23%	0.13%	3.35%	12.09%	16.38%	85.46%
同类排名	31/835	468/849	599/853	483/851	70/806	84/690	42/600	-

国寿安保尊享债券A(000668)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3606	0.09%
2026-09-17	1.3594	-0.02%
2026-09-16	1.3597	0.09%
2026-09-15	1.3585	-0.04%
2026-09-14	1.3590	0.07%
2026-09-11	1.3580	-0.07%

国寿安保尊享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0440元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	分红	每份派现金0.0410元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0550元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	分红	每份派现金0.0672元

国寿安保尊享债券A基金动态

国寿安保尊享债券A 低至二折！一大批基金\"打折促销\"，两类基金密集降费，啥情况？业内人士这样说

首批披露的债券基金四季报也谈到了债券市场的下跌与应对。1月6日，中银基金率先披露旗下部分货币基金、债券基金2022年四季度报告，其中中银臻享债券型基金表示，四季度权益市场小幅上涨，债券市场各品种小幅下跌
标签：费率债券降低投资收益债市市场关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 国寿安保尊享债券A 中银臻享债券
国寿安保尊享债券A 低至二折！一大批基金“打折促销” 两类基金密集降费啥情况？业内人士这样说

基金销售市场尚未回温，一批基金在新年伊始便开启了“打折促销”。1月以来，多只基金密集公告，降低管理费、托管费、销售服务费等费率，部分基金的费率折扣甚至低至二折。首批披露的债券基金四季报也谈到了债券市场的下跌与应对。1月6日，中银基金率先披露旗下部分货币基金、债券基金2022年四季度报告，其中中银臻享债券型基金表示，四季度权益市场小幅上涨，债券市场各品种小幅下跌
标签：费率债券降低投资债市收益货币关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 国寿安保尊享债券A 中银臻享债券
国寿安保尊享债券A 多只债基暂停大额申购

对于部分债券基金纷纷暂停大额申购的原因，北京一位公募基金人士向记者表示，春节假期临近，大量进出的闲散资金会摊平债基原持有人利益。
标签：大额申购关联基金：国寿安保尊享债券A 国金及第中短债债券A 泰康安益纯债C 泰康安益纯债A

国寿安保尊享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	401.3000	5.01%	2.42%
000089	深圳机场	78.4500	1.11%	0.91%
600023	浙能电力	0.0000	0.00%	2.29%

国寿安保尊享债券A(000668)基金档案

基金代码	000668	基金简称	国寿安保尊享债券A	基金全称	国寿安保尊享债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-02	成立日期	2014-07-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	高鑫	基金托管人	建设银行	基金公司	国寿安保基金
最近资产	3.05亿	最近份额	2.4829亿	成立份额	13.248亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%