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兴业纯债6个月定开债A(兴业纯债一年定开债券A) - 基金主页(代码:005988)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0473 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3043
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.2401亿
最近资产：9.34亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.11%	-0.10%	0.60%	1.57%	8.57%	11.96%	33.66%
同类排名	585/746	147/862	365/856	158/829	508/744	212/632	207/579	-

兴业纯债6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0300元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	分红	每份派现金0.0200元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	分红	每份派现金0.0200元

兴业纯债6个月定开债A(005988)基金档案

基金代码	005988	基金简称	兴业纯债6个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-25	成立日期	2018-06-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	伍方方	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	9.34亿元	最近份额	11.2401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%