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恒生前海恒裕债券C - 基金主页(代码:014713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0476 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1153
成立日期：2022-01-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1908亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆田瑞国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.08%	0.42%	1.68%	5.88%	10.59%	-	11.82%
同类排名	789/3093	1226/3177	1237/3140	715/3059	160/2721	86/2345	0/2038	-

恒生前海恒裕债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	分红	每份派现金0.0131元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0146元

恒生前海恒裕债券C(014713)基金档案

基金代码	014713	基金简称	恒生前海恒裕债券C	基金全称
发行日期	2021-12-31~2022-01-05	成立日期	2022-01-07	基金类型
基金经理	綦鹏张昆田瑞国	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产		最近份额	4.1908亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海兴享混合C	0.6592	0.29%
恒生前海兴享混合A	0.6593	0.27%
恒生前海恒颐五年定开债A	1.0030	0.08%
恒生前海恒裕债券A	1.0237	0.07%
恒生前海恒裕债券C	1.0560	0.07%
恒生前海恒利纯债C	1.0599	0.07%
恒生前海恒祥纯债债券A	1.0401	0.06%
恒生前海恒祥纯债债券C	1.0667	0.06%
恒生前海恒利纯债A	1.0288	0.06%
恒生前海恒悦纯债A	1.0429	0.03%