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恒生前海恒裕债券C - 基金主页(代码:014713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1584 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2721
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8826亿
最近资产：4.10亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.08%	0.20%	0.83%	10.29%	13.07%	18.72%	26.61%
同类排名	220/835	162/849	60/853	20/851	3/806	68/690	27/600	-

恒生前海恒裕债券C(014713)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1589	0.04%
2026-09-17	1.1584	0.03%
2026-09-16	1.1581	0.03%
2026-09-15	1.1578	0.03%
2026-09-14	1.1574	0.02%
2026-09-11	1.1572	-0.03%

恒生前海恒裕债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒裕债券C(014713)基金档案

基金代码	014713	基金简称	恒生前海恒裕债券C	基金全称
发行日期	2021-12-31~2022-01-05	成立日期	2022-01-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	綦鹏钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	4.10亿	最近份额	3.8826亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%