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恒生前海恒裕债券C(014713)基金分红送配

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今天最新净值 1.1581 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2718
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8826亿
最近资产：4.10亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	每份派现金0.0100元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	每份派现金0.0080元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	每份派现金0.0080元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0100元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	每份派现金0.0100元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0100元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0100元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	每份派现金0.0131元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0146元

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%