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民生加银鑫享债券A - 基金主页(代码:003382)

今天最新净值 0.9097 0.0022 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% 0.02% 1.40% 1.57% 1.20% 1.77% -22.86% -8.31%
同类排名 1690/3093 352/3177 27/3140 974/3059 2667/2721 2298/2345 2032/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 分红 每份派现金0.0080元
民生加银鑫享债券A基金动态
民生加银鑫享债券A(003382)基金档案
基金代码 003382 基金简称 民生鑫享债券A 基金全称
发行日期 2016-09-19~2016-09-23 成立日期 基金类型
基金经理 陆欣 谢志华 刘昊 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 2.3119亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率