基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A) - 基金主页(代码:010795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6922 -0.0056 -0.80% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7520 0.0070 0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6922
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4729亿
最近资产：4.01亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆邓凯成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.59%	2.00%	-2.64%	-1.70%	-16.67%	12.20%	10.26%	-24.49%
同类排名	3733/5015	2587/5588	1743/5522	1606/5416	4160/4777	3885/4241	2745/3687	-

民生价值发现一年持有混合A(010795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7073	2.18%
2026-09-17	0.6922	-0.80%
2026-09-16	0.6978	1.48%
2026-09-15	0.6876	-0.09%
2026-09-14	0.6882	-0.75%
2026-09-11	0.6934	-0.13%

民生价值发现一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	4.95%	1.80%
01797	东方甄选	0.0000	4.87%	7.83%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%
000951	中国重汽	0.0000	4.30%	5.38%
600642	申能股份	0.0000	3.55%	2.73%
300750	宁德时代	0.0000	3.39%	-1.24%
601699	潞安环能	0.0000	3.33%	-1.81%
601688	华泰证券	0.0000	3.05%	0.99%
02611	国泰海通	0.0000	3.04%	0.73%

民生价值发现一年持有混合A(010795)基金档案

基金代码	010795	基金简称	民生价值发现一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-03	成立日期	2021-03-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆邓凯成	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	4.01亿	最近份额	5.4729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%