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民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C) - 基金主页(代码:010796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6771 -0.0054 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7370 0.0068 0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6771
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5625亿
最近资产：4.01亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆邓凯成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.84%	-0.31%	-5.08%	-3.78%	-19.25%	11.15%	6.40%	-25.99%
同类排名	3811/4981	2253/5421	2234/5424	1734/5380	4168/4741	3864/4207	2822/3662	-

民生价值发现一年持有混合C(010796)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6919	2.19%
2026-09-17	0.6771	-0.79%
2026-09-16	0.6825	1.47%
2026-09-15	0.6726	-0.09%
2026-09-14	0.6732	-0.75%
2026-09-11	0.6783	-0.13%

民生价值发现一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	4.95%	1.80%
01797	东方甄选	0.0000	4.87%	7.83%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%
000951	中国重汽	0.0000	4.30%	5.38%
600642	申能股份	0.0000	3.55%	2.73%
300750	宁德时代	0.0000	3.39%	-1.24%
601699	潞安环能	0.0000	3.33%	-1.81%
601688	华泰证券	0.0000	3.05%	0.99%
02611	国泰海通	0.0000	3.04%	0.73%

民生价值发现一年持有混合C(010796)基金档案

基金代码	010796	基金简称	民生价值发现一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-03	成立日期	2021-03-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆邓凯成	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	4.01亿	最近份额	5.5625亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%