民生价值发现一年持有混合C基金净值查询(010796)
今天最新净值
0.6749
0.0014 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6781
0.0046 0.6770%
- 累计净值：0.6749
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0725亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一季,民生价值发现一年持有混合C(010796)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0065 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0122 |
-1.80% |
| 2024-04-22 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0128 |
-1.85% |
| 2024-04-19 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6890 |
0.6890 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0150 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0099 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0174 |
2.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0145 |
2.22% |
| 2024-04-10 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6550 |
0.6550 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0085 |
1.31% |
| 2024-04-02 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-04-01 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0160 |
2.57% |
| 2024-03-28 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0051 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0011 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0113 |
-1.79% |
| 2024-03-11 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0057 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0138 |
2.26% |
| 2024-03-01 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0100 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0058 |
-0.96% |
| 2024-02-27 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0057 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0065 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-02-20 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5983 |
0.5983 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0059 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0078 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-02-07 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0146 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5712 |
0.5712 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0158 |
2.84% |
| 2024-02-05 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5554 |
0.5554 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0070 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2024-01-31 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0062 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0098 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
010796 |
民生价值发现一年持有混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0037 |
-0.63% |
