民生增强收益债券C(民生强债C)基金净值查询(690202)
今天最新净值
1.8936
-0.0121 -0.63%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8771
0.0094 0.5033%
- 累计净值：2.5636
- 成立日期：2009-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：15.909亿份
- 最近份额：4.1546亿
- 最近资产：5.30亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 邱世磊 关键
近一季,民生增强收益债券C(690202)基金累计收益率4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8677 |
2.5377 |
1.8936 |
2.5636 |
-0.0259 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8936 |
2.5636 |
1.9057 |
2.5757 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9057 |
2.5757 |
1.8913 |
2.5613 |
0.0144 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8913 |
2.5613 |
1.9017 |
2.5717 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9017 |
2.5717 |
1.8960 |
2.5660 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8960 |
2.5660 |
1.9251 |
2.5951 |
-0.0291 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9251 |
2.5951 |
1.8938 |
2.5638 |
0.0313 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8938 |
2.5638 |
1.8629 |
2.5329 |
0.0309 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8629 |
2.5329 |
1.8585 |
2.5285 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8585 |
2.5285 |
1.8730 |
2.5430 |
-0.0145 |
-0.77% |
|
|
| 2025-12-02 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8730 |
2.5430 |
1.8963 |
2.5663 |
-0.0233 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8963 |
2.5663 |
1.8832 |
2.5532 |
0.0131 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8832 |
2.5532 |
1.8587 |
2.5287 |
0.0245 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8587 |
2.5287 |
1.8762 |
2.5462 |
-0.0175 |
-0.93% |
| 2025-11-26 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8762 |
2.5462 |
1.8901 |
2.5601 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8901 |
2.5601 |
1.8738 |
2.5438 |
0.0163 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8738 |
2.5438 |
1.8641 |
2.5341 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8641 |
2.5341 |
1.9052 |
2.5752 |
-0.0411 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9052 |
2.5752 |
1.9038 |
2.5738 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9038 |
2.5738 |
1.8889 |
2.5589 |
0.0149 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8889 |
2.5589 |
1.9055 |
2.5755 |
-0.0166 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9055 |
2.5755 |
1.9036 |
2.5736 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9036 |
2.5736 |
1.9211 |
2.5911 |
-0.0175 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9211 |
2.5911 |
1.8756 |
2.5456 |
0.0455 |
2.43% |
| 2025-11-12 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8756 |
2.5456 |
1.8957 |
2.5657 |
-0.0201 |
-1.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8957 |
2.5657 |
1.9081 |
2.5781 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9081 |
2.5781 |
1.9013 |
2.5713 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9013 |
2.5713 |
1.9102 |
2.5802 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9102 |
2.5802 |
1.8715 |
2.5415 |
0.0387 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8715 |
2.5415 |
1.8434 |
2.5134 |
0.0281 |
1.52% |
| 2025-11-04 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8434 |
2.5134 |
1.8744 |
2.5444 |
-0.0310 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8744 |
2.5444 |
1.8719 |
2.5419 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8719 |
2.5419 |
1.8729 |
2.5429 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8729 |
2.5429 |
1.8973 |
2.5673 |
-0.0244 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8973 |
2.5673 |
1.8492 |
2.5192 |
0.0481 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8492 |
2.5192 |
1.8623 |
2.5323 |
-0.0131 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8623 |
2.5323 |
1.8356 |
2.5056 |
0.0267 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8356 |
2.5056 |
1.7971 |
2.4671 |
0.0385 |
2.14% |
| 2025-10-23 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7971 |
2.4671 |
1.7985 |
2.4685 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7985 |
2.4685 |
1.8130 |
2.4830 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8130 |
2.4830 |
1.7713 |
2.4413 |
0.0417 |
2.35% |
| 2025-10-20 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7713 |
2.4413 |
1.7731 |
2.4431 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7731 |
2.4431 |
1.8118 |
2.4818 |
-0.0387 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8118 |
2.4818 |
1.8420 |
2.5120 |
-0.0302 |
-1.64% |
| 2025-10-15 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8420 |
2.5120 |
1.8065 |
2.4765 |
0.0355 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8065 |
2.4765 |
1.8484 |
2.5184 |
-0.0419 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8484 |
2.5184 |
1.8743 |
2.5443 |
-0.0259 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8743 |
2.5443 |
1.9141 |
2.5841 |
-0.0398 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9141 |
2.5841 |
1.8874 |
2.5574 |
0.0267 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8874 |
2.5574 |
1.8613 |
2.5313 |
0.0261 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8613 |
2.5313 |
1.8296 |
2.4996 |
0.0317 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8296 |
2.4996 |
1.8492 |
2.5192 |
-0.0196 |
-1.06% |
| 2025-09-25 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8492 |
2.5192 |
1.8288 |
2.4988 |
0.0204 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8288 |
2.4988 |
1.7973 |
2.4673 |
0.0315 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.7973 |
2.4673 |
1.8127 |
2.4827 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8127 |
2.4827 |
1.8079 |
2.4779 |
0.0048 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8079 |
2.4779 |
1.8270 |
2.4970 |
-0.0191 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8270 |
2.4970 |
1.8556 |
2.5256 |
-0.0286 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8556 |
2.5256 |
1.8306 |
2.5006 |
0.0250 |
1.37% |
