民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008825)
今天最新净值
1.0986
-0.0025 -0.23%
2025-12-15
- 累计净值：1.1586
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4297亿
- 最近资产：9.40亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 裴禹翔
近一季民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.0957 |
1.1557 |
1.0986 |
1.1586 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.0986 |
1.1586 |
1.1011 |
1.1611 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1011 |
1.1611 |
1.0994 |
1.1594 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.0994 |
1.1594 |
1.0983 |
1.1583 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.0983 |
1.1583 |
1.0971 |
1.1571 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.0971 |
1.1571 |
1.0979 |
1.1579 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.0979 |
1.1579 |
1.0966 |
1.1566 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.0966 |
1.1566 |
1.1013 |
1.1613 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1013 |
1.1613 |
1.1042 |
1.1642 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1042 |
1.1642 |
1.1065 |
1.1665 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-01 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1065 |
1.1665 |
1.1070 |
1.1670 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1070 |
1.1670 |
1.1054 |
1.1654 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1054 |
1.1654 |
1.1064 |
1.1664 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1064 |
1.1664 |
1.1087 |
1.1687 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1087 |
1.1687 |
1.1109 |
1.1709 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-24 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1109 |
1.1709 |
1.1109 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1109 |
1.1709 |
1.1119 |
1.1719 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1119 |
1.1719 |
1.1124 |
1.1724 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1124 |
1.1724 |
1.1137 |
1.1737 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1137 |
1.1737 |
1.1135 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1135 |
1.1735 |
1.1124 |
1.1724 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1124 |
1.1724 |
1.1125 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1125 |
1.1725 |
1.1132 |
1.1732 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1132 |
1.1732 |
1.1120 |
1.1720 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1120 |
1.1720 |
1.1120 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1120 |
1.1720 |
1.1107 |
1.1707 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1107 |
1.1707 |
1.1111 |
1.1711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1111 |
1.1711 |
1.1135 |
1.1735 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-05 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1135 |
1.1735 |
1.1133 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1133 |
1.1733 |
1.1135 |
1.1735 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1135 |
1.1735 |
1.1134 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1134 |
1.1734 |
1.1100 |
1.1700 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1100 |
1.1700 |
1.1089 |
1.1689 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1089 |
1.1689 |
1.1097 |
1.1697 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1097 |
1.1697 |
1.1069 |
1.1669 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1069 |
1.1669 |
1.1060 |
1.1660 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1060 |
1.1660 |
1.1072 |
1.1672 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1072 |
1.1672 |
1.1087 |
1.1687 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1087 |
1.1687 |
1.1086 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1086 |
1.1686 |
1.1071 |
1.1671 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1071 |
1.1671 |
1.1089 |
1.1689 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1089 |
1.1689 |
1.1056 |
1.1656 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-16 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1056 |
1.1656 |
1.1040 |
1.1640 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1040 |
1.1640 |
1.1044 |
1.1644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1044 |
1.1644 |
1.1036 |
1.1636 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1036 |
1.1636 |
1.1020 |
1.1620 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1020 |
1.1620 |
1.1032 |
1.1632 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1032 |
1.1632 |
1.1021 |
1.1621 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1021 |
1.1621 |
1.1012 |
1.1612 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1012 |
1.1612 |
1.1032 |
1.1632 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1032 |
1.1632 |
1.1032 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1032 |
1.1632 |
1.1023 |
1.1623 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1023 |
1.1623 |
1.1048 |
1.1648 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-09-23 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1048 |
1.1648 |
1.1070 |
1.1670 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1070 |
1.1670 |
1.1058 |
1.1658 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1058 |
1.1658 |
1.1095 |
1.1695 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1095 |
1.1695 |
1.1112 |
1.1712 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1112 |
1.1712 |
1.1088 |
1.1688 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1088 |
1.1688 |
1.1072 |
1.1672 |
0.0016 |
0.14% |
