民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询(008825)
今天最新净值
1.1020
-0.0018 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1320
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.4306亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 裴禹翔
近一季民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1020 |
1.1320 |
1.1038 |
1.1338 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1038 |
1.1338 |
1.1041 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1041 |
1.1341 |
1.1060 |
1.1360 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1060 |
1.1360 |
1.1051 |
1.1351 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1051 |
1.1351 |
1.1042 |
1.1342 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1042 |
1.1342 |
1.1037 |
1.1337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1037 |
1.1337 |
1.1030 |
1.1330 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1030 |
1.1330 |
1.1024 |
1.1324 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1024 |
1.1324 |
1.1022 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1022 |
1.1322 |
1.1018 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1018 |
1.1318 |
1.1008 |
1.1308 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1008 |
1.1308 |
1.1002 |
1.1302 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.1002 |
1.1302 |
1.0999 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0999 |
1.1299 |
1.0992 |
1.1292 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0992 |
1.1292 |
1.0984 |
1.1284 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0984 |
1.1284 |
1.0977 |
1.1277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0977 |
1.1277 |
1.0972 |
1.1272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0972 |
1.1272 |
1.0973 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0973 |
1.1273 |
1.0970 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0970 |
1.1270 |
1.0966 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0966 |
1.1266 |
1.0961 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0961 |
1.1261 |
1.0963 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0963 |
1.1263 |
1.0965 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0965 |
1.1265 |
1.0967 |
1.1267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0967 |
1.1267 |
1.0962 |
1.1262 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0962 |
1.1262 |
1.0964 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0964 |
1.1264 |
1.0953 |
1.1253 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0953 |
1.1253 |
1.0943 |
1.1243 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0943 |
1.1243 |
1.0937 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0937 |
1.1237 |
1.0943 |
1.1243 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0943 |
1.1243 |
1.0947 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0947 |
1.1247 |
1.0957 |
1.1257 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0957 |
1.1257 |
1.0957 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0957 |
1.1257 |
1.0957 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0957 |
1.1257 |
1.0956 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0956 |
1.1256 |
1.0947 |
1.1247 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0947 |
1.1247 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0937 |
1.1237 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0924 |
1.1224 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0887 |
1.1187 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008825 |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1177 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
