民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008825)

今天最新净值 1.1162 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1762
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4297亿
最近资产：9.25亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓裴禹翔

近一季民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1164	1.1764	1.1162	1.1762	0.0002	0.02%
2026-09-15	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1160	1.1760	0.0002	0.02%
2026-09-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1160	1.1760	1.1159	1.1759	0.0001	0.01%
2026-09-11	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1161	1.1761	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1161	1.1761	1.1163	1.1763	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1163	1.1763	1.1162	1.1762	0.0001	0.01%
2026-09-08	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1164	1.1764	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1164	1.1764	1.1160	1.1760	0.0004	0.04%
2026-09-04	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1160	1.1760	1.1159	1.1759	0.0001	0.01%
2026-09-03	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1154	1.1754	0.0005	0.04%

2026-09-02	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1156	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1156	1.1756	1.1150	1.1750	0.0006	0.05%
2026-08-31	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1150	1.1750	1.1147	1.1747	0.0003	0.03%
2026-08-28	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1147	1.1747	1.1148	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1148	1.1748	1.1155	1.1755	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1155	1.1755	1.1158	1.1758	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1158	1.1758	1.1159	1.1759	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1159	1.1759	1.1153	1.1753	0.0006	0.05%
2026-08-21	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1153	1.1753	1.1154	1.1754	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1156	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1156	1.1756	1.1162	1.1762	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1157	1.1757	0.0005	0.04%
2026-08-17	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1157	1.1757	1.1154	1.1754	0.0003	0.03%
2026-08-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1155	1.1755	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1155	1.1755	1.1149	1.1749	0.0006	0.05%

2026-08-12	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1149	1.1749	1.1149	1.1749	0.0000	0.00%
2026-08-11	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1149	1.1749	1.1154	1.1754	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1154	1.1754	1.1147	1.1747	0.0007	0.06%
2026-08-07	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1147	1.1747	1.1143	1.1743	0.0004	0.04%
2026-08-06	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1143	1.1743	1.1141	1.1741	0.0002	0.02%
2026-08-05	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1141	1.1741	1.1143	1.1743	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1143	1.1743	1.1141	1.1741	0.0002	0.02%
2026-08-03	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1141	1.1741	1.1140	1.1740	0.0001	0.01%
2026-07-31	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1140	1.1740	1.1136	1.1736	0.0004	0.04%
2026-07-30	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1136	1.1736	1.1129	1.1729	0.0007	0.06%
2026-07-29	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1129	1.1729	1.1130	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1130	1.1730	1.1131	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1131	1.1731	1.1131	1.1731	0.0000	0.00%
2026-07-24	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1131	1.1731	1.1129	1.1729	0.0002	0.02%
2026-07-23	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1129	1.1729	1.1130	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1130	1.1730	1.1125	1.1725	0.0005	0.04%
2026-07-21	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1125	1.1725	1.1124	1.1724	0.0001	0.01%
2026-07-20	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1127	1.1727	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1127	1.1727	1.1124	1.1724	0.0003	0.03%
2026-07-16	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1125	1.1725	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1125	1.1725	1.1125	1.1725	0.0000	0.00%
2026-07-14	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1125	1.1725	1.1124	1.1724	0.0001	0.01%
2026-07-13	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1127	1.1727	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1127	1.1727	1.1126	1.1726	0.0001	0.01%
2026-07-09	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1126	1.1726	1.1126	1.1726	0.0000	0.00%
2026-07-08	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1126	1.1726	1.1124	1.1724	0.0002	0.02%
2026-07-07	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1124	1.1724	0.0000	0.00%
2026-07-06	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1117	1.1717	0.0007	0.06%
2026-07-03	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1117	1.1717	1.1118	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1118	1.1718	1.1116	1.1716	0.0002	0.02%
2026-07-01	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1116	1.1716	1.1124	1.1724	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1124	1.1724	1.1129	1.1729	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1129	1.1729	1.1121	1.1721	0.0008	0.07%
2026-06-26	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1121	1.1721	1.1118	1.1718	0.0003	0.03%
2026-06-25	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1118	1.1718	1.1111	1.1711	0.0007	0.06%
2026-06-24	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1111	1.1711	1.1110	1.1710	0.0001	0.01%
2026-06-23	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1110	1.1710	1.1114	1.1714	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1114	1.1714	1.1114	1.1714	0.0000	0.00%
2026-06-18	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1114	1.1714	1.1112	1.1712	0.0002	0.02%
2026-06-17	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1112	1.1712	1.1106	1.1706	0.0006	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%