民生加银瑞华绿债一年定开发起(民生加银瑞华绿债一年定开发起式)基金净值查询(016031)

今天最新净值 1.0465 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0961亿
最近资产：3.28亿
基金公司：
基金经理：李文君裴禹翔

近一季民生加银瑞华绿债一年定开发起|民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0469	1.1029	1.0465	1.1025	0.0004	0.04%
2026-09-15	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0465	1.1025	1.0464	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-14	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0464	1.1024	1.0463	1.1023	0.0001	0.01%
2026-09-11	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0463	1.1023	1.0465	1.1025	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0465	1.1025	1.0465	1.1025	0.0000	0.00%
2026-09-09	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0465	1.1025	1.0465	1.1025	0.0000	0.00%
2026-09-08	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0465	1.1025	1.0467	1.1027	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0467	1.1027	1.0464	1.1024	0.0003	0.03%
2026-09-04	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0464	1.1024	1.0461	1.1021	0.0003	0.03%
2026-09-03	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0461	1.1021	1.0454	1.1014	0.0007	0.07%

2026-09-02	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0454	1.1014	1.0453	1.1013	0.0001	0.01%
2026-09-01	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0453	1.1013	1.0447	1.1007	0.0006	0.06%
2026-08-31	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0447	1.1007	1.0446	1.1006	0.0001	0.01%
2026-08-28	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0446	1.1006	1.0448	1.1008	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0448	1.1008	1.0453	1.1013	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0453	1.1013	1.0455	1.1015	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0455	1.1015	1.0457	1.1017	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0457	1.1017	1.0450	1.1010	0.0007	0.07%
2026-08-21	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0450	1.1010	1.0451	1.1011	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0451	1.1011	1.0452	1.1012	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0452	1.1012	1.0457	1.1017	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0457	1.1017	1.0452	1.1012	0.0005	0.05%
2026-08-17	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0452	1.1012	1.0450	1.1010	0.0002	0.02%
2026-08-14	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0450	1.1010	1.0450	1.1010	0.0000	0.00%
2026-08-13	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0450	1.1010	1.0444	1.1004	0.0006	0.06%

2026-08-12	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0444	1.1004	1.0444	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-11	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0444	1.1004	1.0449	1.1009	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0449	1.1009	1.0438	1.0998	0.0011	0.11%
2026-08-07	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0438	1.0998	1.0433	1.0993	0.0005	0.05%
2026-08-06	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0433	1.0993	1.0433	1.0993	0.0000	0.00%
2026-08-05	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0433	1.0993	1.0436	1.0996	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0436	1.0996	1.0435	1.0995	0.0001	0.01%
2026-08-03	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0435	1.0995	1.0435	1.0995	0.0000	0.00%
2026-07-31	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0435	1.0995	1.0427	1.0987	0.0008	0.08%
2026-07-30	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0427	1.0987	1.0417	1.0977	0.0010	0.10%
2026-07-29	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0417	1.0977	1.0418	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0418	1.0978	1.0418	1.0978	0.0000	0.00%
2026-07-27	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0418	1.0978	1.0418	1.0978	0.0000	0.00%
2026-07-24	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0418	1.0978	1.0412	1.0972	0.0006	0.06%
2026-07-23	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0412	1.0972	1.0405	1.0965	0.0007	0.07%
2026-07-22	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0405	1.0965	1.0391	1.0951	0.0014	0.13%
2026-07-21	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0391	1.0951	1.0390	1.0950	0.0001	0.01%
2026-07-20	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0390	1.0950	1.0391	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0391	1.0951	1.0386	1.0946	0.0005	0.05%
2026-07-16	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0386	1.0946	1.0390	1.0950	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0390	1.0950	1.0389	1.0949	0.0001	0.01%
2026-07-14	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0389	1.0949	1.0387	1.0947	0.0002	0.02%
2026-07-13	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0387	1.0947	1.0393	1.0953	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0393	1.0953	1.0391	1.0951	0.0002	0.02%
2026-07-09	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0391	1.0951	1.0389	1.0949	0.0002	0.02%
2026-07-08	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0389	1.0949	1.0386	1.0946	0.0003	0.03%
2026-07-07	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0386	1.0946	1.0386	1.0946	0.0000	0.00%
2026-07-06	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0386	1.0946	1.0385	1.0945	0.0001	0.01%
2026-07-03	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0385	1.0945	1.0385	1.0945	0.0000	0.00%
2026-07-02	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0385	1.0945	1.0384	1.0944	0.0001	0.01%
2026-07-01	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0384	1.0944	1.0390	1.0950	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0390	1.0950	1.0394	1.0954	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0394	1.0954	1.0388	1.0948	0.0006	0.06%
2026-06-26	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0388	1.0948	1.0387	1.0947	0.0001	0.01%
2026-06-25	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0387	1.0947	1.0380	1.0940	0.0007	0.07%
2026-06-24	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0380	1.0940	1.0381	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0381	1.0941	1.0454	1.0944	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0454	1.0944	1.0452	1.0942	0.0002	0.02%
2026-06-18	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0452	1.0942	1.0449	1.0939	0.0003	0.03%
2026-06-17	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0449	1.0939	1.0443	1.0933	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%