民生加银瑞华绿债一年定开发起(民生加银瑞华绿债一年定开发起式)基金净值查询(016031)
今天最新净值
1.0781
-0.0013 -0.12%
2025-12-15
- 累计净值：1.0781
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0961亿
- 最近资产：3.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 裴禹翔
近一季民生加银瑞华绿债一年定开发起|民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金净值查询
近一季,民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0766 |
1.0766 |
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1.0781 |
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| 2025-12-12 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0781 |
1.0781 |
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1.0794 |
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-0.12% |
| 2025-12-11 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0794 |
1.0794 |
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1.0784 |
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| 2025-12-10 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0784 |
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| 2025-12-09 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0776 |
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016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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| 2025-12-05 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0775 |
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| 2025-12-04 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0768 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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| 2025-12-01 |
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1.0827 |
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1.0838 |
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1.0853 |
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1.0860 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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1.0870 |
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1.0865 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0865 |
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1.0857 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0850 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0854 |
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1.0868 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0866 |
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| 2025-11-03 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0869 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0865 |
1.0865 |
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| 2025-10-30 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0842 |
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1.0836 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0836 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0839 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0823 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0818 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0824 |
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1.0832 |
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| 2025-10-22 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
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| 2025-10-21 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0832 |
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| 2025-10-20 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0823 |
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| 2025-10-17 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0834 |
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1.0815 |
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| 2025-10-16 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0815 |
1.0815 |
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| 2025-10-15 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0807 |
1.0807 |
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| 2025-10-14 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0810 |
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1.0805 |
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| 2025-10-13 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0805 |
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1.0795 |
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| 2025-10-10 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0795 |
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| 2025-10-09 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0801 |
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| 2025-09-30 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0797 |
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| 2025-09-29 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0791 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0801 |
1.0801 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.0795 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0818 |
1.0818 |
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| 2025-09-18 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0850 |
1.0850 |
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-0.10% |
| 2025-09-17 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0836 |
1.0836 |
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| 2025-09-16 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0836 |
1.0836 |
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1.0825 |
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0.10% |
