鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询(024244)

今天最新净值 0.7213 -0.0015 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7213
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：林嵩

近一季鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华北证50成份指数发起式I(024244)基金累计收益率-17.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7257	0.7257	0.7213	0.7213	0.0044	0.61%
2026-09-14	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7213	0.7213	0.7228	0.7228	-0.0015	-0.21%
2026-09-11	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7228	0.7228	0.7352	0.7352	-0.0124	-1.69%
2026-09-10	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7352	0.7352	0.7538	0.7538	-0.0186	-2.53%
2026-09-09	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7538	0.7538	0.7577	0.7577	-0.0039	-0.51%
2026-09-08	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7577	0.7577	0.7644	0.7644	-0.0067	-0.88%
2026-09-07	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7644	0.7644	0.7576	0.7576	0.0068	0.90%
2026-09-04	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7576	0.7576	0.7586	0.7586	-0.0010	-0.13%
2026-09-03	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7586	0.7586	0.7702	0.7702	-0.0116	-1.53%
2026-09-02	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7702	0.7702	0.7527	0.7527	0.0175	2.32%

2026-09-01	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7527	0.7527	0.7436	0.7436	0.0091	1.22%
2026-08-31	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7436	0.7436	0.7427	0.7427	0.0009	0.12%
2026-08-28	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7427	0.7427	0.7501	0.7501	-0.0074	-0.99%
2026-08-27	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7501	0.7501	0.7455	0.7455	0.0046	0.62%
2026-08-26	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7455	0.7455	0.7423	0.7423	0.0032	0.43%
2026-08-25	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7423	0.7423	0.7360	0.7360	0.0063	0.86%
2026-08-24	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7360	0.7360	0.7504	0.7504	-0.0144	-1.92%
2026-08-21	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7504	0.7504	0.7545	0.7545	-0.0041	-0.54%
2026-08-20	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7545	0.7545	0.7549	0.7549	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7549	0.7549	0.7920	0.7920	-0.0371	-4.68%
2026-08-18	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7920	0.7920	0.7725	0.7725	0.0195	2.52%
2026-08-17	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7725	0.7725	0.7589	0.7589	0.0136	1.79%
2026-08-14	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7589	0.7589	0.7657	0.7657	-0.0068	-0.89%
2026-08-13	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7657	0.7657	0.7776	0.7776	-0.0119	-1.55%
2026-08-12	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7776	0.7776	0.7759	0.7759	0.0017	0.22%

2026-08-11	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7759	0.7759	0.7822	0.7822	-0.0063	-0.81%
2026-08-10	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7822	0.7822	0.7898	0.7898	-0.0076	-0.97%
2026-08-07	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7898	0.7898	0.7823	0.7823	0.0075	0.96%
2026-08-06	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7823	0.7823	0.7801	0.7801	0.0022	0.28%
2026-08-05	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7801	0.7801	0.7630	0.7630	0.0171	2.24%
2026-08-04	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7630	0.7630	0.7515	0.7515	0.0115	1.53%
2026-08-03	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7515	0.7515	0.7564	0.7564	-0.0049	-0.65%
2026-07-31	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7564	0.7564	0.7340	0.7340	0.0224	3.05%
2026-07-30	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7340	0.7340	0.7441	0.7441	-0.0101	-1.36%
2026-07-29	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7441	0.7441	0.7381	0.7381	0.0060	0.81%
2026-07-28	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7381	0.7381	0.7385	0.7385	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7385	0.7385	0.7226	0.7226	0.0159	2.20%
2026-07-24	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7226	0.7226	0.7513	0.7513	-0.0287	-3.97%
2026-07-23	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7513	0.7513	0.7509	0.7509	0.0004	0.05%
2026-07-22	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7509	0.7509	0.7540	0.7540	-0.0031	-0.41%
2026-07-21	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7540	0.7540	0.7316	0.7316	0.0224	3.06%
2026-07-20	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7316	0.7316	0.7523	0.7523	-0.0207	-2.75%
2026-07-17	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7523	0.7523	0.7691	0.7691	-0.0168	-2.18%
2026-07-16	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7691	0.7691	0.7888	0.7888	-0.0197	-2.50%
2026-07-15	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7888	0.7888	0.8025	0.8025	-0.0137	-1.71%
2026-07-14	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8025	0.8025	0.7860	0.7860	0.0165	2.10%
2026-07-13	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7860	0.7860	0.8402	0.8402	-0.0542	-6.90%
2026-07-10	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8402	0.8402	0.8403	0.8403	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8403	0.8403	0.8367	0.8367	0.0036	0.43%
2026-07-08	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8367	0.8367	0.8578	0.8578	-0.0211	-2.46%
2026-07-07	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8578	0.8578	0.8643	0.8643	-0.0065	-0.75%
2026-07-06	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8643	0.8643	0.8918	0.8918	-0.0275	-3.18%
2026-07-03	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8918	0.8918	0.8777	0.8777	0.0141	1.61%
2026-07-02	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8777	0.8777	0.8769	0.8769	0.0008	0.09%
2026-07-01	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8769	0.8769	0.8678	0.8678	0.0091	1.05%
2026-06-30	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8678	0.8678	0.8512	0.8512	0.0166	1.95%
2026-06-29	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8512	0.8512	0.8784	0.8784	-0.0272	-3.20%
2026-06-26	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8784	0.8784	0.8854	0.8854	-0.0070	-0.79%
2026-06-25	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8854	0.8854	0.8973	0.8973	-0.0119	-1.34%
2026-06-24	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8973	0.8973	0.8877	0.8877	0.0096	1.08%
2026-06-23	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8877	0.8877	0.8813	0.8813	0.0064	0.73%
2026-06-22	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8813	0.8813	0.8772	0.8772	0.0041	0.47%
2026-06-18	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8772	0.8772	0.8869	0.8869	-0.0097	-1.09%
2026-06-17	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8869	0.8869	0.8847	0.8847	0.0022	0.25%
2026-06-16	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.8847	0.8847	0.8762	0.8762	0.0085	0.97%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%