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鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询(024244)

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今天最新净值 0.9841 0.0061 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9841
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：林嵩

近一季鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华北证50成份指数发起式I(024244)基金累计收益率-9.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9732	0.9732	0.9841	0.9841	-0.0109	-1.11%
2025-12-12	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9841	0.9841	0.9780	0.9780	0.0061	0.62%
2025-12-11	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9780	0.9780	0.9452	0.9452	0.0328	3.47%
2025-12-10	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9452	0.9452	0.9523	0.9523	-0.0071	-0.75%
2025-12-09	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9523	0.9523	0.9681	0.9681	-0.0158	-1.63%
2025-12-08	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9681	0.9681	0.9575	0.9575	0.0106	1.11%
2025-12-05	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9575	0.9575	0.9442	0.9442	0.0133	1.41%
2025-12-04	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9442	0.9442	0.9476	0.9476	-0.0034	-0.36%
2025-12-03	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9476	0.9476	0.9515	0.9515	-0.0039	-0.41%
2025-12-02	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9515	0.9515	0.9581	0.9581	-0.0066	-0.69%

2025-12-01	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9581	0.9581	0.9458	0.9458	0.0123	1.30%
2025-11-28	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9458	0.9458	0.9425	0.9425	0.0033	0.35%
2025-11-27	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9425	0.9425	0.9480	0.9480	-0.0055	-0.58%
2025-11-26	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9480	0.9480	0.9518	0.9518	-0.0038	-0.40%
2025-11-25	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9518	0.9518	0.9450	0.9450	0.0068	0.72%
2025-11-24	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9450	0.9450	0.9400	0.9400	0.0050	0.53%
2025-11-21	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9400	0.9400	0.9837	0.9837	-0.0437	-4.44%
2025-11-20	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9837	0.9837	0.9939	0.9939	-0.0102	-1.03%
2025-11-19	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9939	0.9939	1.0070	1.0070	-0.0131	-1.30%
2025-11-18	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0070	1.0070	1.0356	1.0356	-0.0286	-2.76%
2025-11-17	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0356	1.0356	1.0281	1.0281	0.0075	0.73%
2025-11-14	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0281	1.0281	1.0383	1.0383	-0.0102	-0.98%
2025-11-13	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0383	1.0383	1.0133	1.0133	0.0250	2.47%
2025-11-12	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0133	1.0133	1.0177	1.0177	-0.0044	-0.43%
2025-11-11	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0177	1.0177	1.0277	1.0277	-0.0100	-0.97%

2025-11-10	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0277	1.0277	1.0344	1.0344	-0.0067	-0.65%
2025-11-07	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0344	1.0344	1.0325	1.0325	0.0019	0.18%
2025-11-06	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0325	1.0325	1.0362	1.0362	-0.0037	-0.36%
2025-11-05	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0362	1.0362	1.0382	1.0382	-0.0020	-0.19%
2025-11-04	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0382	1.0382	1.0628	1.0628	-0.0246	-2.31%
2025-11-03	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0628	1.0628	1.0727	1.0727	-0.0099	-0.92%
2025-10-31	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0727	1.0727	1.0537	1.0537	0.0190	1.80%
2025-10-30	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0537	1.0537	1.0682	1.0682	-0.0145	-1.36%
2025-10-29	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0682	1.0682	0.9893	0.9893	0.0789	7.98%
2025-10-28	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9893	0.9893	1.0007	1.0007	-0.0114	-1.14%
2025-10-27	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0007	1.0007	1.0028	1.0028	-0.0021	-0.21%
2025-10-24	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0028	1.0028	0.9923	0.9923	0.0105	1.06%
2025-10-23	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9923	0.9923	1.0025	1.0025	-0.0102	-1.02%
2025-10-22	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0025	1.0025	0.9943	0.9943	0.0082	0.82%
2025-10-21	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9943	0.9943	0.9752	0.9752	0.0191	1.96%
2025-10-20	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9752	0.9752	0.9776	0.9776	-0.0024	-0.25%
2025-10-17	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.9776	0.9776	1.0135	1.0135	-0.0359	-3.54%
2025-10-16	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0135	1.0135	1.0261	1.0261	-0.0126	-1.23%
2025-10-15	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0261	1.0261	1.0105	1.0105	0.0156	1.54%
2025-10-14	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0105	1.0105	1.0132	1.0132	-0.0027	-0.27%
2025-10-13	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0132	1.0132	1.0256	1.0256	-0.0124	-1.21%
2025-10-10	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0256	1.0256	1.0377	1.0377	-0.0121	-1.17%
2025-10-09	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0377	1.0377	1.0397	1.0397	-0.0020	-0.19%
2025-09-30	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0397	1.0397	1.0467	1.0467	-0.0070	-0.67%
2025-09-29	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0467	1.0467	1.0399	1.0399	0.0068	0.65%
2025-09-26	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0399	1.0399	1.0582	1.0582	-0.0183	-1.73%
2025-09-25	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0582	1.0582	1.0719	1.0719	-0.0137	-1.28%
2025-09-24	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0719	1.0719	1.0517	1.0517	0.0202	1.92%
2025-09-23	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0517	1.0517	1.0786	1.0786	-0.0269	-2.49%
2025-09-22	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0786	1.0786	1.0715	1.0715	0.0071	0.66%
2025-09-19	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0715	1.0715	1.0801	1.0801	-0.0086	-0.80%
2025-09-18	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0801	1.0801	1.0905	1.0905	-0.0104	-0.95%
2025-09-17	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0905	1.0905	1.0967	1.0967	-0.0062	-0.57%
2025-09-16	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	1.0967	1.0967	1.0904	1.0904	0.0063	0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%