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民生加银瑞华绿债一年定开发起(民生加银瑞华绿债一年定开发起式)基金净值查询(016031)

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今天最新净值 1.0469 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0961亿
最近资产：3.28亿
基金公司：
基金经理：李文君裴禹翔

近一周民生加银瑞华绿债一年定开发起|民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0470	1.1030	1.0469	1.1029	0.0001	0.01%
2026-09-16	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0469	1.1029	1.0465	1.1025	0.0004	0.04%
2026-09-15	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0465	1.1025	1.0464	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-14	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0464	1.1024	1.0463	1.1023	0.0001	0.01%
2026-09-11	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0463	1.1023	1.0465	1.1025	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%