民生加银瑞华绿债一年定开发起(民生加银瑞华绿债一年定开发起式)基金净值查询(016031)
今天最新净值
1.0766
-0.0015 -0.14%
2025-12-16
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0961亿
- 最近资产：3.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 裴禹翔
近一月民生加银瑞华绿债一年定开发起|民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金净值查询
近一月,民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
