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民生加银瑞华绿债一年定开发起(民生加银瑞华绿债一年定开发起式) - 基金主页(代码:016031)

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今天最新净值 1.0781 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0781
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0961亿
最近资产：3.35亿元
基金公司：
基金经理：李文君裴禹翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	0.06%	-0.80%	-0.43%	0.33%	5.68%	-	7.81%
同类排名	2895/3241	1959/3518	3426/3513	3422/3484	2826/3200	1673/2673	0/2038	-

民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)基金档案

基金代码	016031	基金简称	民生加银瑞华绿债一年定开发起	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君裴禹翔	基金托管人		基金公司
最近资产	3.35亿元	最近份额	3.0961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
金融科技	1.3651	0.74%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%