华安鼎信3个月定开债基金净值查询(007420)
今天最新净值
1.0476
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1896
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.7791亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱才敏 鲍越愚
近一季,华安鼎信3个月定开债(007420)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0558 |
1.1978 |
1.0534 |
1.1954 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0534 |
1.1954 |
1.0506 |
1.1926 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0506 |
1.1926 |
1.0496 |
1.1916 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0476 |
1.1896 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0493 |
1.1913 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0480 |
1.1900 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0469 |
1.1889 |
1.0463 |
1.1883 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0463 |
1.1883 |
1.0459 |
1.1879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0459 |
1.1879 |
1.0456 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0456 |
1.1876 |
1.0450 |
1.1870 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-02-19 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0450 |
1.1870 |
1.0441 |
1.1861 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0441 |
1.1861 |
1.0439 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0439 |
1.1859 |
1.0435 |
1.1855 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0435 |
1.1855 |
1.0440 |
1.1860 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0440 |
1.1860 |
1.0432 |
1.1852 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0432 |
1.1852 |
1.0427 |
1.1847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0427 |
1.1847 |
1.0423 |
1.1843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0423 |
1.1843 |
1.0416 |
1.1836 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0416 |
1.1836 |
1.0408 |
1.1828 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0408 |
1.1828 |
1.0401 |
1.1821 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0401 |
1.1821 |
1.0399 |
1.1819 |
0.0002 |
0.02% |
