基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安鼎信3个月定开债基金净值查询(007420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0815 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2645
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.7740亿
最近资产：45.65亿元
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

近一季华安鼎信3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鼎信3个月定开债(007420)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0818	1.2648	1.0815	1.2645	0.0003	0.03%
2026-09-14	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0815	1.2645	1.0813	1.2643	0.0002	0.02%
2026-09-11	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0813	1.2643	1.0812	1.2642	0.0001	0.01%
2026-09-10	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0812	1.2642	1.0811	1.2641	0.0001	0.01%
2026-09-09	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0811	1.2641	1.0810	1.2640	0.0001	0.01%
2026-09-08	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0810	1.2640	1.0808	1.2638	0.0002	0.02%
2026-09-07	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0808	1.2638	1.0804	1.2634	0.0004	0.04%
2026-09-04	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0804	1.2634	1.0803	1.2633	0.0001	0.01%
2026-09-03	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0803	1.2633	1.0800	1.2630	0.0003	0.03%
2026-09-02	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0800	1.2630	1.0795	1.2625	0.0005	0.05%

2026-08-28	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0795	1.2625	1.0793	1.2623	0.0002	0.02%
2026-08-21	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0793	1.2623	1.0783	1.2613	0.0010	0.09%
2026-08-14	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0783	1.2613	1.0773	1.2603	0.0010	0.09%
2026-08-07	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0773	1.2603	1.0766	1.2596	0.0007	0.07%
2026-07-31	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0766	1.2596	1.0763	1.2593	0.0003	0.03%
2026-07-24	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0763	1.2593	1.0758	1.2588	0.0005	0.05%
2026-07-17	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0758	1.2588	1.0754	1.2584	0.0004	0.04%
2026-07-10	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0754	1.2584	1.0748	1.2578	0.0006	0.06%
2026-07-03	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0748	1.2578	1.0752	1.2582	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0752	1.2582	1.0748	1.2578	0.0004	0.04%
2026-06-26	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0748	1.2578	1.0741	1.2571	0.0007	0.07%
2026-06-18	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0741	1.2571	1.0729	1.2559	0.0012	0.11%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%