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华安鼎信3个月定开债基金净值查询(007420)

今天最新净值 1.0476 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1896
  • 成立日期:2019-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.7791亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱才敏 鲍越愚
近一季华安鼎信3个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安鼎信3个月定开债(007420)基金累计收益率1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0476 1.1896 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0493 1.1913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0480 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0469 1.1889 1.0463 1.1883 0.0006 0.06%
2024-02-22 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0463 1.1883 1.0459 1.1879 0.0004 0.04%
2024-02-21 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0459 1.1879 1.0456 1.1876 0.0003 0.03%
2024-02-20 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0456 1.1876 1.0450 1.1870 0.0006 0.06%
2024-02-19 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0450 1.1870 1.0441 1.1861 0.0009 0.09%
2024-02-08 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0441 1.1861 1.0439 1.1859 0.0002 0.02%
2024-02-07 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0439 1.1859 1.0435 1.1855 0.0004 0.04%
2024-02-06 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0435 1.1855 1.0440 1.1860 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0440 1.1860 1.0432 1.1852 0.0008 0.08%
2024-02-02 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0432 1.1852 1.0427 1.1847 0.0005 0.05%
2024-02-01 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0427 1.1847 1.0423 1.1843 0.0004 0.04%
2024-01-31 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0423 1.1843 1.0416 1.1836 0.0007 0.07%
2024-01-30 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0416 1.1836 1.0408 1.1828 0.0008 0.08%
2024-01-29 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0408 1.1828 1.0401 1.1821 0.0007 0.07%
2024-01-26 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0401 1.1821 1.0399 1.1819 0.0002 0.02%
2024-01-25 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0399 1.1819 1.0396 1.1816 0.0003 0.03%
2024-01-24 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0396 1.1816 1.0394 1.1814 0.0002 0.02%
2024-01-23 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0394 1.1814 1.0393 1.1813 0.0001 0.01%
2024-01-22 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0393 1.1813 1.0387 1.1807 0.0006 0.06%
2024-01-19 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0387 1.1807 1.0383 1.1803 0.0004 0.04%
2024-01-18 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0383 1.1803 1.0381 1.1801 0.0002 0.02%
2024-01-17 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0381 1.1801 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0372 1.1792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0364 1.1784 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0355 1.1775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0328 1.1748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%