华安鼎信3个月定开债基金净值查询(007420)
今天最新净值
1.0476
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2024-03-15
- 累计净值:1.1896
- 成立日期:2019-05-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:33.7791亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:朱才敏 鲍越愚
近一季,华安鼎信3个月定开债(007420)基金累计收益率1.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0476 |
1.1896 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0493 |
1.1913 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0480 |
1.1900 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0469 |
1.1889 |
1.0463 |
1.1883 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-22 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0463 |
1.1883 |
1.0459 |
1.1879 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-21 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0459 |
1.1879 |
1.0456 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0456 |
1.1876 |
1.0450 |
1.1870 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-19 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0450 |
1.1870 |
1.0441 |
1.1861 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-08 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0441 |
1.1861 |
1.0439 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0439 |
1.1859 |
1.0435 |
1.1855 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-02-06 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0435 |
1.1855 |
1.0440 |
1.1860 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-05 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0440 |
1.1860 |
1.0432 |
1.1852 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-02 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0432 |
1.1852 |
1.0427 |
1.1847 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-01 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0427 |
1.1847 |
1.0423 |
1.1843 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-31 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0423 |
1.1843 |
1.0416 |
1.1836 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-30 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0416 |
1.1836 |
1.0408 |
1.1828 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-29 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0408 |
1.1828 |
1.0401 |
1.1821 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-26 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0401 |
1.1821 |
1.0399 |
1.1819 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0399 |
1.1819 |
1.0396 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-24 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0396 |
1.1816 |
1.0394 |
1.1814 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0394 |
1.1814 |
1.0393 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0393 |
1.1813 |
1.0387 |
1.1807 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-19 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0387 |
1.1807 |
1.0383 |
1.1803 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0383 |
1.1803 |
1.0381 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0381 |
1.1801 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-12 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0372 |
1.1792 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-01-05 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0364 |
1.1784 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0355 |
1.1775 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
1.0328 |
1.1748 |
0.0000 |
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