基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安鼎信3个月定开债 - 基金主页(代码:007420)

今天最新净值 1.0476 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1896
  • 成立日期:2019-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.7791亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱才敏 鲍越愚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.16% 0.34% 1.58% 4.84% 7.69% 11.91% 19.81%
同类排名 865/3093 2298/3177 1900/3140 952/3059 521/2721 608/2345 702/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0420元
2021-11-03 2021-11-03 2021-11-04 分红 每份派现金0.0300元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-22 分红 每份派现金0.0300元
华安鼎信3个月定开债(007420)基金档案
基金代码 007420 基金简称 华安鼎信3个月定开债 基金全称
发行日期 2019-05-13~2019-05-13 成立日期 2019-05-15 基金类型
基金经理 朱才敏 鲍越愚 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 33.7791亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率