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华安鼎信3个月定开债(007420)基金分红送配

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今天最新净值 1.0540 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2370
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.7740亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏鲍越愚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0030元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0080元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0300元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0420元
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	每份派现金0.0300元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	每份派现金0.0300元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%