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华安鸿福利率债(021445)基金分红送配

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今天最新净值 1.0418 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：2024-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9070亿
最近资产：138.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-20	2026-08-20	2026-08-21	每份派现金0.0120元

基金动态

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%