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招商安泰债券B基金净值查询(217203)

今天最新净值 1.3296 0.0004 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3306 0.0001 0.0069%
  • 累计净值:2.2220
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.866亿份
  • 最近份额:42.8528亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋 康晶
近一季招商安泰债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 217203 招商安泰债券B 1.3305 2.2229 1.3301 2.2225 0.0004 0.03%
2024-03-26 217203 招商安泰债券B 1.3301 2.2225 1.3302 2.2226 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 217203 招商安泰债券B 1.3302 2.2226 1.3304 2.2228 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 217203 招商安泰债券B 1.3304 2.2228 1.3307 2.2231 -0.0003 -0.02%
2024-03-21 217203 招商安泰债券B 1.3307 2.2231 1.3304 2.2228 0.0003 0.02%
2024-03-20 217203 招商安泰债券B 1.3304 2.2228 1.3305 2.2229 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 217203 招商安泰债券B 1.3305 2.2229 1.3302 2.2226 0.0003 0.02%
2024-03-18 217203 招商安泰债券B 1.3302 2.2226 1.3296 2.2220 0.0006 0.05%
2024-03-15 217203 招商安泰债券B 1.3296 2.2220 1.3292 2.2216 0.0004 0.03%
2024-03-14 217203 招商安泰债券B 1.3292 2.2216 1.3297 2.2221 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 217203 招商安泰债券B 1.3297 2.2221 1.3301 2.2225 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 217203 招商安泰债券B 1.3301 2.2225 1.3309 2.2233 -0.0008 -0.06%
2024-03-11 217203 招商安泰债券B 1.3309 2.2233 1.3312 2.2236 -0.0003 -0.02%
2024-03-08 217203 招商安泰债券B 1.3312 2.2236 1.3312 2.2236 0.0000 0.00%
2024-03-07 217203 招商安泰债券B 1.3312 2.2236 1.3311 2.2235 0.0001 0.01%
2024-03-06 217203 招商安泰债券B 1.3311 2.2235 1.3304 2.2228 0.0007 0.05%
2024-03-05 217203 招商安泰债券B 1.3304 2.2228 1.3301 2.2225 0.0003 0.02%
2024-03-04 217203 招商安泰债券B 1.3301 2.2225 1.3299 2.2223 0.0002 0.02%
2024-03-01 217203 招商安泰债券B 1.3299 2.2223 1.3306 2.2230 -0.0007 -0.05%
2024-02-29 217203 招商安泰债券B 1.3306 2.2230 1.3301 2.2225 0.0005 0.04%
2024-02-28 217203 招商安泰债券B 1.3301 2.2225 1.3298 2.2222 0.0003 0.02%
2024-02-27 217203 招商安泰债券B 1.3298 2.2222 1.3295 2.2219 0.0003 0.02%
2024-02-26 217203 招商安泰债券B 1.3295 2.2219 1.3290 2.2214 0.0005 0.04%
2024-02-23 217203 招商安泰债券B 1.3290 2.2214 1.3284 2.2208 0.0006 0.05%
2024-02-22 217203 招商安泰债券B 1.3284 2.2208 1.3275 2.2199 0.0009 0.07%
2024-02-21 217203 招商安泰债券B 1.3275 2.2199 1.3271 2.2195 0.0004 0.03%
2024-02-20 217203 招商安泰债券B 1.3271 2.2195 1.3264 2.2188 0.0007 0.05%
2024-02-19 217203 招商安泰债券B 1.3264 2.2188 1.3256 2.2180 0.0008 0.06%
2024-02-08 217203 招商安泰债券B 1.3256 2.2180 1.3257 2.2181 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 217203 招商安泰债券B 1.3257 2.2181 1.3252 2.2176 0.0005 0.04%
2024-02-06 217203 招商安泰债券B 1.3252 2.2176 1.3261 2.2185 -0.0009 -0.07%
2024-02-05 217203 招商安泰债券B 1.3261 2.2185 1.3249 2.2173 0.0012 0.09%
2024-02-02 217203 招商安泰债券B 1.3249 2.2173 1.3246 2.2170 0.0003 0.02%
2024-02-01 217203 招商安泰债券B 1.3246 2.2170 1.3242 2.2166 0.0004 0.03%
2024-01-31 217203 招商安泰债券B 1.3242 2.2166 1.3231 2.2155 0.0011 0.08%
2024-01-30 217203 招商安泰债券B 1.3231 2.2155 1.3218 2.2142 0.0013 0.10%
2024-01-29 217203 招商安泰债券B 1.3218 2.2142 1.3212 2.2136 0.0006 0.05%
2024-01-26 217203 招商安泰债券B 1.3212 2.2136 1.3209 2.2133 0.0003 0.02%
2024-01-25 217203 招商安泰债券B 1.3209 2.2133 1.3199 2.2123 0.0010 0.08%
2024-01-24 217203 招商安泰债券B 1.3199 2.2123 1.3194 2.2118 0.0005 0.04%
2024-01-23 217203 招商安泰债券B 1.3194 2.2118 1.3193 2.2117 0.0001 0.01%
2024-01-22 217203 招商安泰债券B 1.3193 2.2117 1.3180 2.2104 0.0013 0.10%
2024-01-19 217203 招商安泰债券B 1.3180 2.2104 1.3172 2.2096 0.0008 0.06%
2024-01-18 217203 招商安泰债券B 1.3172 2.2096 1.3167 2.2091 0.0005 0.04%
2024-01-17 217203 招商安泰债券B 1.3167 2.2091 1.3161 2.2085 0.0006 0.05%
2024-01-16 217203 招商安泰债券B 1.3161 2.2085 1.3161 2.2085 0.0000 0.00%
2024-01-15 217203 招商安泰债券B 1.3161 2.2085 1.3158 2.2082 0.0003 0.02%
2024-01-12 217203 招商安泰债券B 1.3158 2.2082 1.3163 2.2087 -0.0005 -0.04%
2024-01-11 217203 招商安泰债券B 1.3163 2.2087 1.3163 2.2087 0.0000 0.00%
2024-01-10 217203 招商安泰债券B 1.3163 2.2087 1.3163 2.2087 0.0000 0.00%
2024-01-09 217203 招商安泰债券B 1.3163 2.2087 1.3152 2.2076 0.0011 0.08%
2024-01-08 217203 招商安泰债券B 1.3152 2.2076 1.3146 2.2070 0.0006 0.05%
2024-01-05 217203 招商安泰债券B 1.3146 2.2070 1.3136 2.2060 0.0010 0.08%
2024-01-04 217203 招商安泰债券B 1.3136 2.2060 1.3130 2.2054 0.0006 0.05%
2024-01-03 217203 招商安泰债券B 1.3130 2.2054 1.3132 2.2056 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 217203 招商安泰债券B 1.3132 2.2056 1.3132 2.2056 0.0000 0.00%
2023-12-29 217203 招商安泰债券B 1.3132 2.2056 1.3124 2.2048 0.0008 0.06%
2023-12-28 217203 招商安泰债券B 1.3124 2.2048 1.3115 2.2039 0.0009 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%