招商安泰债券B基金净值查询(217203)
今天最新净值
1.3132
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3097
-0.0035 -0.2672%
- 累计净值：2.2299
- 成立日期：2006-04-12
- 基金类型：
- 成立份额：25.866亿份
- 最近份额：42.8528亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋 康晶
近一周,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3132 |
2.2299 |
1.3142 |
2.2309 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3142 |
2.2309 |
1.3145 |
2.2312 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3145 |
2.2312 |
1.3154 |
2.2321 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3154 |
2.2321 |
1.3145 |
2.2312 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.3145 |
2.2312 |
1.3137 |
2.2304 |
0.0008 |
0.06% |
