招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

今天最新净值 1.1209 0.0055 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0036 -0.3024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7303
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.240亿份
最近份额：19.0545亿
最近资产：16.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青文雨

近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1098	0.7264	1.1209	0.7303	-0.0111	-1.00%
2026-09-16	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1209	0.7303	1.1154	0.7284	0.0055	0.49%
2026-09-15	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1154	0.7284	1.1206	0.7302	-0.0052	-0.46%
2026-09-14	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1206	0.7302	1.1253	0.7318	-0.0047	-0.42%
2026-09-11	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1253	0.7318	1.1589	0.7433	-0.0336	-2.99%
2026-09-10	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1589	0.7433	1.1502	0.7403	0.0087	0.76%
2026-09-09	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1502	0.7403	1.1523	0.7410	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1523	0.7410	1.1582	0.7431	-0.0059	-0.51%
2026-09-07	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1582	0.7431	1.1736	0.7484	-0.0154	-1.33%
2026-09-04	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1736	0.7484	1.1665	0.7459	0.0071	0.61%

2026-09-03	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1665	0.7459	1.1571	0.7427	0.0094	0.81%
2026-09-02	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1571	0.7427	1.1805	0.7507	-0.0234	-2.02%
2026-09-01	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1805	0.7507	1.1736	0.7484	0.0069	0.59%
2026-08-31	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1736	0.7484	1.1719	0.7478	0.0017	0.15%
2026-08-28	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1719	0.7478	1.1740	0.7485	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1740	0.7485	1.1627	0.7446	0.0113	0.97%
2026-08-26	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1627	0.7446	1.1332	0.7345	0.0295	2.60%
2026-08-25	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1332	0.7345	1.1349	0.7351	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1349	0.7351	1.1310	0.7337	0.0039	0.34%
2026-08-21	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1310	0.7337	1.1296	0.7332	0.0014	0.12%
2026-08-20	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1296	0.7332	1.1306	0.7336	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1306	0.7336	1.1455	0.7387	-0.0149	-1.30%
2026-08-18	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1455	0.7387	1.1607	0.7439	-0.0152	-1.33%
2026-08-17	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1607	0.7439	1.1532	0.7414	0.0075	0.65%
2026-08-14	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1532	0.7414	1.1683	0.7465	-0.0151	-1.31%

2026-08-13	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1683	0.7465	1.1637	0.7450	0.0046	0.40%
2026-08-12	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1637	0.7450	1.1600	0.7437	0.0037	0.32%
2026-08-11	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1600	0.7437	1.1672	0.7462	-0.0072	-0.62%
2026-08-10	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1672	0.7462	1.1633	0.7448	0.0039	0.34%
2026-08-07	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1633	0.7448	1.1634	0.7449	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1634	0.7449	1.1765	0.7494	-0.0131	-1.13%
2026-08-05	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1765	0.7494	1.1693	0.7469	0.0072	0.62%
2026-08-04	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1693	0.7469	1.1720	0.7478	-0.0027	-0.23%
2026-08-03	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1720	0.7478	1.1732	0.7482	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1732	0.7482	1.1750	0.7488	-0.0018	-0.15%
2026-07-30	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1750	0.7488	1.1747	0.7487	0.0003	0.03%
2026-07-29	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1747	0.7487	1.1564	0.7425	0.0183	1.58%
2026-07-28	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1564	0.7425	1.1719	0.7478	-0.0155	-1.32%
2026-07-27	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1719	0.7478	1.1676	0.7463	0.0043	0.37%
2026-07-24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1676	0.7463	1.1955	0.7559	-0.0279	-2.33%
2026-07-23	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1955	0.7559	1.1822	0.7513	0.0133	1.13%
2026-07-22	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1822	0.7513	1.1886	0.7535	-0.0064	-0.54%
2026-07-21	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1886	0.7535	1.1870	0.7530	0.0016	0.13%
2026-07-20	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1870	0.7530	1.1634	0.7449	0.0236	2.03%
2026-07-17	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1634	0.7449	1.1801	0.7506	-0.0167	-1.42%
2026-07-16	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1801	0.7506	1.1984	0.7569	-0.0183	-1.53%
2026-07-15	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1984	0.7569	1.1710	0.7475	0.0274	2.34%
2026-07-14	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1710	0.7475	1.1670	0.7461	0.0040	0.34%
2026-07-13	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1670	0.7461	1.1776	0.7497	-0.0106	-0.90%
2026-07-10	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1776	0.7497	1.2009	0.7578	-0.0233	-1.94%
2026-07-09	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2009	0.7578	1.1774	0.7497	0.0235	2.00%
2026-07-08	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1774	0.7497	1.1922	0.7548	-0.0148	-1.24%
2026-07-07	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1922	0.7548	1.2267	0.7666	-0.0345	-2.89%
2026-07-06	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2267	0.7666	1.2211	0.7647	0.0056	0.46%
2026-07-03	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2211	0.7647	1.2143	0.7624	0.0068	0.56%
2026-07-02	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2143	0.7624	1.2428	0.7722	-0.0285	-2.29%
2026-07-01	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2428	0.7722	1.1899	0.7540	0.0529	4.45%
2026-06-30	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1899	0.7540	1.1882	0.7534	0.0017	0.14%
2026-06-29	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1882	0.7534	1.1733	0.7483	0.0149	1.27%
2026-06-26	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1733	0.7483	1.2152	0.7627	-0.0419	-3.45%
2026-06-25	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2152	0.7627	1.1771	0.7496	0.0381	3.24%
2026-06-24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1771	0.7496	1.1987	0.7570	-0.0216	-1.84%
2026-06-23	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1987	0.7570	1.1944	0.7555	0.0043	0.36%
2026-06-22	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1944	0.7555	1.1159	0.7285	0.0785	7.03%
2026-06-18	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1159	0.7285	1.1480	0.7396	-0.0321	-2.88%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%