招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

今天最新净值 1.2659 0.0077 0.61% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2615 -0.0089 -0.6994%

累计净值：0.7801
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.240亿份
最近份额：19.0545亿
最近资产：17.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰王岩

近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率-4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2704	0.7816	1.2659	0.7801	0.0045	0.36%
2025-12-12	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2659	0.7801	1.2582	0.7774	0.0077	0.61%
2025-12-11	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2582	0.7774	1.2734	0.7827	-0.0152	-1.19%
2025-12-10	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2734	0.7827	1.2706	0.7817	0.0028	0.22%
2025-12-09	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2706	0.7817	1.2856	0.7869	-0.0150	-1.17%
2025-12-08	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2856	0.7869	1.2623	0.7789	0.0233	1.85%
2025-12-05	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2623	0.7789	1.2329	0.7688	0.0294	2.38%
2025-12-04	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2329	0.7688	1.2293	0.7675	0.0036	0.29%
2025-12-03	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2293	0.7675	1.2405	0.7714	-0.0112	-0.90%
2025-12-02	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2405	0.7714	1.2524	0.7755	-0.0119	-0.95%

2025-12-01	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2524	0.7755	1.2487	0.7742	0.0037	0.30%
2025-11-28	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2487	0.7742	1.2434	0.7724	0.0053	0.43%
2025-11-27	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2434	0.7724	1.2430	0.7722	0.0004	0.03%
2025-11-26	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2430	0.7722	1.2459	0.7732	-0.0029	-0.23%
2025-11-25	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2459	0.7732	1.2433	0.7723	0.0026	0.21%
2025-11-24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2433	0.7723	1.2405	0.7714	0.0028	0.23%
2025-11-21	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2405	0.7714	1.2821	0.7857	-0.0416	-3.24%
2025-11-20	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2821	0.7857	1.2881	0.7877	-0.0060	-0.47%
2025-11-19	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2881	0.7877	1.2887	0.7879	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2887	0.7879	1.2866	0.7872	0.0021	0.16%
2025-11-17	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2866	0.7872	1.2995	0.7916	-0.0129	-0.99%
2025-11-14	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2995	0.7916	1.3176	0.7979	-0.0181	-1.37%
2025-11-13	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3176	0.7979	1.3042	0.7933	0.0134	1.03%
2025-11-12	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3042	0.7933	1.3127	0.7962	-0.0085	-0.65%
2025-11-11	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3127	0.7962	1.3283	0.8015	-0.0156	-1.17%

2025-11-10	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3283	0.8015	1.3122	0.7960	0.0161	1.23%
2025-11-07	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3122	0.7960	1.3233	0.7998	-0.0111	-0.84%
2025-11-06	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3233	0.7998	1.3076	0.7944	0.0157	1.20%
2025-11-05	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3076	0.7944	1.3117	0.7958	-0.0041	-0.31%
2025-11-04	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3117	0.7958	1.3180	0.7980	-0.0063	-0.48%
2025-11-03	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3180	0.7980	1.3211	0.7991	-0.0031	-0.23%
2025-10-31	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3211	0.7991	1.3348	0.8038	-0.0137	-1.03%
2025-10-30	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3348	0.8038	1.3607	0.8127	-0.0259	-1.90%
2025-10-29	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3607	0.8127	1.3325	0.8030	0.0282	2.12%
2025-10-28	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3325	0.8030	1.3398	0.8055	-0.0073	-0.54%
2025-10-27	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3398	0.8055	1.3256	0.8006	0.0142	1.07%
2025-10-24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3256	0.8006	1.3143	0.7967	0.0113	0.86%
2025-10-23	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3143	0.7967	1.3019	0.7925	0.0124	0.95%
2025-10-22	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3019	0.7925	1.3142	0.7967	-0.0123	-0.94%
2025-10-21	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3142	0.7967	1.3031	0.7929	0.0111	0.85%
2025-10-20	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3031	0.7929	1.3019	0.7925	0.0012	0.09%
2025-10-17	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3019	0.7925	1.3280	0.8014	-0.0261	-1.97%
2025-10-16	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3280	0.8014	1.3314	0.8026	-0.0034	-0.26%
2025-10-15	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3314	0.8026	1.3157	0.7972	0.0157	1.19%
2025-10-14	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3157	0.7972	1.3223	0.7995	-0.0066	-0.50%
2025-10-13	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3223	0.7995	1.3394	0.8054	-0.0059	-1.28%
2025-10-10	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3394	0.8054	1.3349	0.8038	0.0016	0.34%
2025-10-09	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3349	0.8038	1.3326	0.8030	0.0008	0.17%
2025-09-30	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3326	0.8030	1.3457	0.8075	-0.0045	-0.97%
2025-09-29	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3457	0.8075	1.2867	0.7872	0.0203	4.59%
2025-09-26	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2867	0.7872	1.2925	0.7892	-0.0020	-0.45%
2025-09-25	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2925	0.7892	1.2930	0.7894	-0.0002	-0.04%
2025-09-24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2930	0.7894	1.2817	0.7855	0.0039	0.88%
2025-09-23	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2817	0.7855	1.3025	0.7927	-0.0072	-1.60%
2025-09-22	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3025	0.7927	1.2886	0.7879	0.0048	1.08%
2025-09-19	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2886	0.7879	1.2996	0.7917	-0.0038	-0.85%
2025-09-18	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2996	0.7917	1.3375	0.8047	-0.0130	-2.83%
2025-09-17	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3375	0.8047	1.3309	0.8024	0.0023	0.50%
2025-09-16	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3309	0.8024	1.3303	0.8022	0.0002	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1038	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
卫星ETF	1.1431	0.65%
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
长盛北证50成份指数增强C	1.1655	0.53%
宝盈北证50成份指数发起式A	1.0648	0.53%