招商前沿医疗保健股票C基金净值查询(011374)

今天最新净值 0.5945 0.0034 0.58% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5749 -0.0082 -1.3992%

累计净值：0.5945
成立日期：2021-06-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9698亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一季招商前沿医疗保健股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商前沿医疗保健股票C(011374)基金累计收益率-13.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5831	0.5831	0.5945	0.5945	-0.0114	-1.92%
2025-12-12	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5945	0.5945	0.5911	0.5911	0.0034	0.58%
2025-12-11	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5911	0.5911	0.5902	0.5902	0.0009	0.15%
2025-12-10	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5902	0.5902	0.5876	0.5876	0.0026	0.44%
2025-12-09	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5876	0.5876	0.5892	0.5892	-0.0016	-0.27%
2025-12-08	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5892	0.5892	0.5918	0.5918	-0.0026	-0.44%
2025-12-05	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5918	0.5918	0.5911	0.5911	0.0007	0.12%
2025-12-04	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5911	0.5911	0.5849	0.5849	0.0062	1.06%
2025-12-03	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5849	0.5849	0.5887	0.5887	-0.0038	-0.65%
2025-12-02	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5887	0.5887	0.6044	0.6044	-0.0157	-2.67%

2025-12-01	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6044	0.6044	0.6038	0.6038	0.0006	0.10%
2025-11-28	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6038	0.6038	0.6041	0.6041	-0.0003	-0.05%
2025-11-27	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6041	0.6041	0.6098	0.6098	-0.0057	-0.93%
2025-11-26	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6098	0.6098	0.6036	0.6036	0.0062	1.03%
2025-11-25	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6036	0.6036	0.5995	0.5995	0.0041	0.68%
2025-11-24	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5995	0.5995	0.5852	0.5852	0.0143	2.44%
2025-11-21	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5852	0.5852	0.6091	0.6091	-0.0239	-3.92%
2025-11-20	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6091	0.6091	0.6059	0.6059	0.0032	0.53%
2025-11-19	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6059	0.6059	0.6092	0.6092	-0.0033	-0.54%
2025-11-18	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6092	0.6092	0.6137	0.6137	-0.0045	-0.73%
2025-11-17	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6137	0.6137	0.6264	0.6264	-0.0127	-2.07%
2025-11-14	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6264	0.6264	0.6315	0.6315	-0.0051	-0.81%
2025-11-13	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6315	0.6315	0.6171	0.6171	0.0144	2.33%
2025-11-12	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6171	0.6171	0.6123	0.6123	0.0048	0.78%
2025-11-11	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6123	0.6123	0.6152	0.6152	-0.0029	-0.47%

2025-11-10	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6152	0.6152	0.6077	0.6077	0.0075	1.23%
2025-11-07	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6077	0.6077	0.6204	0.6204	-0.0127	-2.05%
2025-11-06	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6204	0.6204	0.6179	0.6179	0.0025	0.40%
2025-11-05	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6179	0.6179	0.6166	0.6166	0.0013	0.21%
2025-11-04	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6166	0.6166	0.6332	0.6332	-0.0166	-2.62%
2025-11-03	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6332	0.6332	0.6378	0.6378	-0.0046	-0.72%
2025-10-31	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6378	0.6378	0.6252	0.6252	0.0126	2.02%
2025-10-30	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6252	0.6252	0.6369	0.6369	-0.0117	-1.84%
2025-10-29	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6369	0.6369	0.6299	0.6299	0.0070	1.11%
2025-10-28	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6299	0.6299	0.6365	0.6365	-0.0066	-1.04%
2025-10-27	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6365	0.6365	0.6296	0.6296	0.0069	1.10%
2025-10-24	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6296	0.6296	0.6188	0.6188	0.0108	1.75%
2025-10-23	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6188	0.6188	0.6230	0.6230	-0.0042	-0.67%
2025-10-22	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6230	0.6230	0.6320	0.6320	-0.0090	-1.42%
2025-10-21	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6320	0.6320	0.6257	0.6257	0.0063	1.01%
2025-10-20	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6257	0.6257	0.6186	0.6186	0.0071	1.15%
2025-10-17	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6186	0.6186	0.6333	0.6333	-0.0147	-2.32%
2025-10-16	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6333	0.6333	0.6323	0.6323	0.0010	0.16%
2025-10-15	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6323	0.6323	0.6136	0.6136	0.0187	3.05%
2025-10-14	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6136	0.6136	0.6399	0.6399	-0.0263	-4.11%
2025-10-13	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6399	0.6399	0.6542	0.6542	-0.0143	-2.19%
2025-10-10	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6542	0.6542	0.6753	0.6753	-0.0211	-3.12%
2025-10-09	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6753	0.6753	0.6772	0.6772	-0.0019	-0.28%
2025-09-30	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6772	0.6772	0.6647	0.6647	0.0125	1.88%
2025-09-29	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6647	0.6647	0.6593	0.6593	0.0054	0.82%
2025-09-26	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6593	0.6593	0.6727	0.6727	-0.0134	-1.99%
2025-09-25	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6727	0.6727	0.6676	0.6676	0.0051	0.76%
2025-09-24	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6676	0.6676	0.6614	0.6614	0.0062	0.94%
2025-09-23	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6614	0.6614	0.6742	0.6742	-0.0128	-1.90%
2025-09-22	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6742	0.6742	0.6596	0.6596	0.0146	2.21%
2025-09-19	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6596	0.6596	0.6695	0.6695	-0.0099	-1.48%
2025-09-18	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6695	0.6695	0.6733	0.6733	-0.0038	-0.56%
2025-09-17	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6733	0.6733	0.6752	0.6752	-0.0019	-0.28%
2025-09-16	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6752	0.6752	0.6735	0.6735	0.0017	0.25%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.00%
招商产业精选股票C	1.1339	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	0.99%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.98%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰低碳A	2.7062	1.77%
汇丰低碳C	2.6502	1.76%
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.69%
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.68%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.55%
嘉实农业产业股票C	0.6090	1.54%
宏利高端装备股票C	1.3539	1.47%
广发资源优选股票A	1.7980	1.42%
广发资源优选股票C	1.7618	1.42%
汇丰智造C	2.5391	1.38%