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招商前沿医疗保健股票C - 基金主页(代码:011374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8313 0.0148 1.81% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5681 0.0055 0.9708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8313
成立日期：2021-06-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9698亿
最近资产：6.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	51.63%	11.19%	2.57%	58.86%	26.42%	121.11%	51.39%	-43.68%
同类排名	11/82	3/84	3/84	2/83	19/79	19/70	27/69	-

招商前沿医疗保健股票C(011374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8464	1.82%
2026-09-17	0.8313	1.81%
2026-09-16	0.8165	2.34%
2026-09-15	0.7978	-0.87%
2026-09-14	0.8048	5.73%
2026-09-11	0.7612	-2.21%

招商前沿医疗保健股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	10.18%	6.71%
02268	药明合联	0.0000	7.80%	10.14%
002821	凯莱英	0.0000	7.76%	3.99%
02269	药明生物	0.0000	6.74%	3.95%
688202	美迪西	0.0000	5.62%	6.29%
688710	益诺思	0.0000	5.34%	8.82%
688114	华大智造	0.0000	5.00%	3.29%
603127	昭衍新药	0.0000	4.97%	1.77%
688293	奥浦迈	0.0000	4.44%	2.57%
300347	泰格医药	0.0000	4.18%	2.65%
300759	康龙化成	0.0000	3.80%	2.79%

招商前沿医疗保健股票C(011374)基金档案

基金代码	011374	基金简称	招商前沿医疗保健股票C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	股票型
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.35亿	最近份额	12.9698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%