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招商前沿医疗保健股票C - 基金主页(代码:011374)

今天最新净值 0.6997 -0.0090 -1.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6959 0.0059 0.8510%
  • 累计净值:0.6997
  • 成立日期:2021-06-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.5577亿
  • 最近资产:10.13亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李佳存
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.49% 5.71% 13.80% -0.09% -18.85% - - -30.38%
同类排名 368/730 105/841 51/840 86/817 342/703 0/509 0/376 -
招商前沿医疗保健股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 0.0000 7.71% 2.29%
002317 众生药业 0.0000 7.51% 4.47%
300529 健帆生物 0.0000 7.11% -0.15%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.42% -0.82%
603392 万泰生物 0.0000 5.24% 3.35%
300347 泰格医药 0.0000 5.02% -0.21%
603259 药明康德 0.0000 4.51% -0.05%
688677 海泰新光 0.0000 4.41% -3.79%
688293 奥浦迈 0.0000 3.51% 0.06%
招商前沿医疗保健股票C(011374)基金档案
基金代码 011374 基金简称 招商前沿医疗保健股票C 基金全称
发行日期 2021-06-07~2021-06-18 成立日期 2021-06-22 基金类型 股票型
基金经理 李佳存 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 10.13亿 最近份额 16.5577亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
地产基金 0.7463 3.27%
食品饮料ETF 0.8330 2.79%
消费主题 0.8624 2.69%
港股通综 0.8351 2.32%
器械ETF 0.6892 2.29%
招商价值成长混合C 0.8247 1.83%
招商价值成长混合A 0.8333 1.82%
招商港股通核心精选股票A 0.7835 1.77%
招商港股通核心精选股票C 0.7728 1.76%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%