基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商前沿医疗保健股票C - 基金主页(代码:011374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4923 0.0021 0.4300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5032 0.0109 2.2170%

累计净值：0.4923
成立日期：2021-06-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9698亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.51%	-5.00%	1.07%	7.68%	0.53%	-24.07%	-35.77%	-50.77%
同类排名	123/1005	879/1016	307/1015	182/1004	771/935	741/838	668/729	-

招商前沿医疗保健股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.17%	3.44%
02268	药明合联	0.0000	7.83%	5.85%
300705	九典制药	0.0000	6.97%	0.40%
688076	诺泰生物	0.0000	6.57%	3.96%
688658	悦康药业	0.0000	6.41%	0.28%
688114	华大智造	0.0000	4.48%	0.47%
002821	凯莱英	0.0000	4.33%	3.60%
688293	奥浦迈	0.0000	3.78%	5.28%
002317	众生药业	0.0000	3.63%	0.63%
300298	三诺生物	0.0000	3.53%	2.84%

招商前沿医疗保健股票C(011374)基金档案

基金代码	011374	基金简称	招商前沿医疗保健股票C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	股票型
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	12.9698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商创新增长混合A	0.6819	3.95%
招商品质成长混合A	0.6629	3.95%
招商品质成长混合C	0.6446	3.95%
招商创新增长混合C	0.6563	3.94%
招商前沿医疗保健股票A	0.5268	3.86%
招商前沿医疗保健股票C	0.5113	3.86%
招商景气优选股票A	0.4829	2.61%
招商景气优选股票C	0.4663	2.60%
生物科技指数ETF	0.4879	2.48%
招商丰韵混合A	1.1665	2.46%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.4382	7.32%
嘉实互融精选股票A	1.4461	7.32%
富国医药成长30股票	0.8206	7.00%
中银大健康股票C	1.1986	6.69%
中银大健康股票A	1.2194	6.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.1388	6.68%
东方红医疗升级股票发起C	1.1217	6.68%
富国医药创新股票A	1.2404	6.02%
富国医药创新股票C	1.2318	6.02%
平安医药精选股票C	1.3902	5.81%