招商优势企业混合A(招商优势)基金净值查询(217021)

今天最新净值 4.8068 -0.0627 -1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.9331 -0.0125 -0.2104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8068
成立日期：2012-02-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.116亿份
最近份额：15.2442亿
最近资产：16.03亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陆文凯

近一季招商优势企业混合A|招商优势基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商优势企业混合A(217021)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217021	招商优势企业混合A	4.7523	4.7523	4.8068	4.8068	-0.0545	-1.15%
2026-09-14	217021	招商优势企业混合A	4.8068	4.8068	4.8695	4.8695	-0.0627	-1.30%
2026-09-11	217021	招商优势企业混合A	4.8695	4.8695	4.9392	4.9392	-0.0697	-1.41%
2026-09-10	217021	招商优势企业混合A	4.9392	4.9392	4.9678	4.9678	-0.0286	-0.58%
2026-09-09	217021	招商优势企业混合A	4.9678	4.9678	4.9763	4.9763	-0.0085	-0.17%
2026-09-08	217021	招商优势企业混合A	4.9763	4.9763	4.9565	4.9565	0.0198	0.40%
2026-09-07	217021	招商优势企业混合A	4.9565	4.9565	5.0176	5.0176	-0.0611	-1.23%
2026-09-04	217021	招商优势企业混合A	5.0176	5.0176	4.9124	4.9124	0.1052	2.14%
2026-09-03	217021	招商优势企业混合A	4.9124	4.9124	4.8831	4.8831	0.0293	0.60%
2026-09-02	217021	招商优势企业混合A	4.8831	4.8831	4.9607	4.9607	-0.0776	-1.56%

2026-09-01	217021	招商优势企业混合A	4.9607	4.9607	4.9175	4.9175	0.0432	0.88%
2026-08-31	217021	招商优势企业混合A	4.9175	4.9175	5.0576	5.0576	-0.1401	-2.85%
2026-08-28	217021	招商优势企业混合A	5.0576	5.0576	5.0778	5.0778	-0.0202	-0.40%
2026-08-27	217021	招商优势企业混合A	5.0778	5.0778	5.0786	5.0786	-0.0008	-0.02%
2026-08-26	217021	招商优势企业混合A	5.0786	5.0786	5.0524	5.0524	0.0262	0.52%
2026-08-25	217021	招商优势企业混合A	5.0524	5.0524	5.0461	5.0461	0.0063	0.12%
2026-08-24	217021	招商优势企业混合A	5.0461	5.0461	5.0822	5.0822	-0.0361	-0.71%
2026-08-21	217021	招商优势企业混合A	5.0822	5.0822	5.0913	5.0913	-0.0091	-0.18%
2026-08-20	217021	招商优势企业混合A	5.0913	5.0913	5.0279	5.0279	0.0634	1.26%
2026-08-19	217021	招商优势企业混合A	5.0279	5.0279	5.1091	5.1091	-0.0812	-1.59%
2026-08-18	217021	招商优势企业混合A	5.1091	5.1091	5.0607	5.0607	0.0484	0.96%
2026-08-17	217021	招商优势企业混合A	5.0607	5.0607	5.0035	5.0035	0.0572	1.14%
2026-08-14	217021	招商优势企业混合A	5.0035	5.0035	4.9619	4.9619	0.0416	0.84%
2026-08-13	217021	招商优势企业混合A	4.9619	4.9619	5.0870	5.0870	-0.1251	-2.52%
2026-08-12	217021	招商优势企业混合A	5.0870	5.0870	5.0136	5.0136	0.0734	1.46%

2026-08-11	217021	招商优势企业混合A	5.0136	5.0136	5.0877	5.0877	-0.0741	-1.46%
2026-08-10	217021	招商优势企业混合A	5.0877	5.0877	5.0352	5.0352	0.0525	1.04%
2026-08-07	217021	招商优势企业混合A	5.0352	5.0352	5.0684	5.0684	-0.0332	-0.66%
2026-08-06	217021	招商优势企业混合A	5.0684	5.0684	5.1674	5.1674	-0.0990	-1.95%
2026-08-05	217021	招商优势企业混合A	5.1674	5.1674	5.0659	5.0659	0.1015	2.00%
2026-08-04	217021	招商优势企业混合A	5.0659	5.0659	5.1066	5.1066	-0.0407	-0.80%
2026-08-03	217021	招商优势企业混合A	5.1066	5.1066	5.0607	5.0607	0.0459	0.91%
2026-07-31	217021	招商优势企业混合A	5.0607	5.0607	5.0992	5.0992	-0.0385	-0.76%
2026-07-30	217021	招商优势企业混合A	5.0992	5.0992	5.0674	5.0674	0.0318	0.63%
2026-07-29	217021	招商优势企业混合A	5.0674	5.0674	4.9049	4.9049	0.1625	3.31%
2026-07-28	217021	招商优势企业混合A	4.9049	4.9049	4.8905	4.8905	0.0144	0.29%
2026-07-27	217021	招商优势企业混合A	4.8905	4.8905	4.7634	4.7634	0.1271	2.67%
2026-07-24	217021	招商优势企业混合A	4.7634	4.7634	4.8540	4.8540	-0.0906	-1.87%
2026-07-23	217021	招商优势企业混合A	4.8540	4.8540	4.8218	4.8218	0.0322	0.67%
2026-07-22	217021	招商优势企业混合A	4.8218	4.8218	4.8277	4.8277	-0.0059	-0.12%
2026-07-21	217021	招商优势企业混合A	4.8277	4.8277	4.7301	4.7301	0.0976	2.06%
2026-07-20	217021	招商优势企业混合A	4.7301	4.7301	4.6340	4.6340	0.0961	2.07%
2026-07-17	217021	招商优势企业混合A	4.6340	4.6340	4.7204	4.7204	-0.0864	-1.83%
2026-07-16	217021	招商优势企业混合A	4.7204	4.7204	4.6862	4.6862	0.0342	0.73%
2026-07-15	217021	招商优势企业混合A	4.6862	4.6862	4.5741	4.5741	0.1121	2.45%
2026-07-14	217021	招商优势企业混合A	4.5741	4.5741	4.5137	4.5137	0.0604	1.34%
2026-07-13	217021	招商优势企业混合A	4.5137	4.5137	4.5146	4.5146	-0.0009	-0.02%
2026-07-10	217021	招商优势企业混合A	4.5146	4.5146	4.4751	4.4751	0.0395	0.88%
2026-07-09	217021	招商优势企业混合A	4.4751	4.4751	4.4975	4.4975	-0.0224	-0.50%
2026-07-08	217021	招商优势企业混合A	4.4975	4.4975	4.4883	4.4883	0.0092	0.20%
2026-07-07	217021	招商优势企业混合A	4.4883	4.4883	4.5986	4.5986	-0.1103	-2.40%
2026-07-06	217021	招商优势企业混合A	4.5986	4.5986	4.5165	4.5165	0.0821	1.82%
2026-07-03	217021	招商优势企业混合A	4.5165	4.5165	4.4782	4.4782	0.0383	0.86%
2026-07-02	217021	招商优势企业混合A	4.4782	4.4782	4.4554	4.4554	0.0228	0.51%
2026-07-01	217021	招商优势企业混合A	4.4554	4.4554	4.4513	4.4513	0.0041	0.09%
2026-06-30	217021	招商优势企业混合A	4.4513	4.4513	4.4927	4.4927	-0.0414	-0.92%
2026-06-29	217021	招商优势企业混合A	4.4927	4.4927	4.4213	4.4213	0.0714	1.61%
2026-06-26	217021	招商优势企业混合A	4.4213	4.4213	4.4905	4.4905	-0.0692	-1.54%
2026-06-25	217021	招商优势企业混合A	4.4905	4.4905	4.5297	4.5297	-0.0392	-0.87%
2026-06-24	217021	招商优势企业混合A	4.5297	4.5297	4.5598	4.5598	-0.0301	-0.66%
2026-06-23	217021	招商优势企业混合A	4.5598	4.5598	4.6576	4.6576	-0.0978	-2.10%
2026-06-22	217021	招商优势企业混合A	4.6576	4.6576	4.6409	4.6409	0.0167	0.36%
2026-06-18	217021	招商优势企业混合A	4.6409	4.6409	4.7515	4.7515	-0.1106	-2.38%
2026-06-17	217021	招商优势企业混合A	4.7515	4.7515	4.8357	4.8357	-0.0842	-1.77%
2026-06-16	217021	招商优势企业混合A	4.8357	4.8357	4.9313	4.9313	-0.0956	-1.98%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%