招商科技动力3个月滚动持有股票C基金净值查询(009602)

今天最新净值 1.7187 -0.0244 -1.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6958 0.0156 0.9263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7187
成立日期：2020-09-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.2469亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张林

近一季招商科技动力3个月滚动持有股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)基金累计收益率-9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.7510	1.7187	1.7187	0.0323	1.88%
2026-09-14	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7187	1.7187	1.7431	1.7431	-0.0244	-1.42%
2026-09-11	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7431	1.7431	1.7766	1.7766	-0.0335	-1.92%
2026-09-10	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7766	1.7766	1.7936	1.7936	-0.0170	-0.95%
2026-09-09	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7936	1.7936	1.8032	1.8032	-0.0096	-0.53%
2026-09-08	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8032	1.8032	1.8536	1.8536	-0.0504	-2.80%
2026-09-07	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8536	1.8536	1.8204	1.8204	0.0332	1.82%
2026-09-04	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8204	1.8204	1.8953	1.8953	-0.0749	-4.11%
2026-09-03	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8953	1.8953	1.9008	1.9008	-0.0055	-0.29%
2026-09-02	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9008	1.9008	1.9435	1.9435	-0.0427	-2.25%

2026-09-01	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9435	1.9435	1.9884	1.9884	-0.0449	-2.26%
2026-08-31	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9884	1.9884	1.9374	1.9374	0.0510	2.63%
2026-08-28	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9374	1.9374	1.9919	1.9919	-0.0545	-2.81%
2026-08-27	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9919	1.9919	1.9118	1.9118	0.0801	4.19%
2026-08-26	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9118	1.9118	1.8827	1.8827	0.0291	1.55%
2026-08-25	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8827	1.8827	1.8868	1.8868	-0.0041	-0.22%
2026-08-24	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8868	1.8868	1.9797	1.9797	-0.0929	-4.92%
2026-08-21	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9797	1.9797	1.9472	1.9472	0.0325	1.67%
2026-08-20	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9472	1.9472	1.9476	1.9476	-0.0004	-0.02%
2026-08-19	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9476	1.9476	2.1267	2.1267	-0.1791	-9.20%
2026-08-18	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.1267	2.1267	2.1376	2.1376	-0.0109	-0.51%
2026-08-17	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.1376	2.1376	2.0331	2.0331	0.1045	5.14%
2026-08-14	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.0331	2.0331	2.0525	2.0525	-0.0194	-0.95%
2026-08-13	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.0525	2.0525	2.0348	2.0348	0.0177	0.87%
2026-08-12	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.0348	2.0348	2.0075	2.0075	0.0273	1.36%

2026-08-11	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.0075	2.0075	2.0479	2.0479	-0.0404	-2.01%
2026-08-10	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.0479	2.0479	2.0508	2.0508	-0.0029	-0.14%
2026-08-07	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.0508	2.0508	1.9822	1.9822	0.0686	3.46%
2026-08-06	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9822	1.9822	1.9494	1.9494	0.0328	1.68%
2026-08-05	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9494	1.9494	1.8466	1.8466	0.1028	5.57%
2026-08-04	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8466	1.8466	1.7433	1.7433	0.1033	5.93%
2026-08-03	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7433	1.7433	1.8598	1.8598	-0.1165	-6.68%
2026-07-31	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8598	1.8598	1.7584	1.7584	0.1014	5.77%
2026-07-30	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7584	1.7584	1.9202	1.9202	-0.1618	-9.20%
2026-07-29	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9202	1.9202	1.9552	1.9552	-0.0350	-1.82%
2026-07-28	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9552	1.9552	2.1189	2.1189	-0.1637	-8.37%
2026-07-27	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.1189	2.1189	2.0866	2.0866	0.0323	1.55%
2026-07-24	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.0866	2.0866	2.0647	2.0647	0.0219	1.06%
2026-07-23	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.0647	2.0647	2.1809	2.1809	-0.1162	-5.63%
2026-07-22	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.1809	2.1809	2.2019	2.2019	-0.0210	-0.95%
2026-07-21	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.2019	2.2019	1.9282	1.9282	0.2737	14.19%
2026-07-20	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9282	1.9282	1.9488	1.9488	-0.0206	-1.06%
2026-07-17	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9488	1.9488	2.1777	2.1777	-0.2289	-11.75%
2026-07-16	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.1777	2.1777	2.2599	2.2599	-0.0822	-3.64%
2026-07-15	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.2599	2.2599	2.3744	2.3744	-0.1145	-5.07%
2026-07-14	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.3744	2.3744	2.4077	2.4077	-0.0333	-1.40%
2026-07-13	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.4077	2.4077	2.4608	2.4608	-0.0531	-2.16%
2026-07-10	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.4608	2.4608	2.6537	2.6537	-0.1929	-7.84%
2026-07-09	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.6537	2.6537	2.4533	2.4533	0.2004	8.17%
2026-07-08	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.4533	2.4533	2.3760	2.3760	0.0773	3.25%
2026-07-07	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.3760	2.3760	2.3454	2.3454	0.0306	1.30%
2026-07-06	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.3454	2.3454	2.3267	2.3267	0.0187	0.80%
2026-07-03	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.3267	2.3267	2.3593	2.3593	-0.0326	-1.40%
2026-07-02	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.3593	2.3593	2.5977	2.5977	-0.2384	-10.10%
2026-07-01	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.5977	2.5977	2.6415	2.6415	-0.0438	-1.66%
2026-06-30	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.6415	2.6415	2.5098	2.5098	0.1317	5.25%
2026-06-29	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.5098	2.5098	2.3516	2.3516	0.1582	6.73%
2026-06-26	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.3516	2.3516	2.4104	2.4104	-0.0588	-2.44%
2026-06-25	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.4104	2.4104	2.3397	2.3397	0.0707	3.02%
2026-06-24	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.3397	2.3397	2.2188	2.2188	0.1209	5.45%
2026-06-23	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.2188	2.2188	2.2422	2.2422	-0.0234	-1.04%
2026-06-22	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.2422	2.2422	2.2355	2.2355	0.0067	0.30%
2026-06-18	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.2355	2.2355	2.1244	2.1244	0.1111	5.23%
2026-06-17	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.1244	2.1244	2.0170	2.0170	0.1074	5.32%
2026-06-16	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.0170	2.0170	2.0262	2.0262	-0.0092	-0.45%

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宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
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