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招商专精特新股票C基金净值查询(014186)

今天最新净值 0.7832 0.0078 1.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7566 0.0108 1.4548%
  • 累计净值:0.7832
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9247亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:韩冰
近一季招商专精特新股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商专精特新股票C(014186)基金累计收益率-9.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014186 招商专精特新股票C 0.7538 0.7538 0.7458 0.7458 0.0080 1.07%
2024-03-27 014186 招商专精特新股票C 0.7458 0.7458 0.7621 0.7621 -0.0163 -2.14%
2024-03-26 014186 招商专精特新股票C 0.7621 0.7621 0.7637 0.7637 -0.0016 -0.21%
2024-03-25 014186 招商专精特新股票C 0.7637 0.7637 0.7763 0.7763 -0.0126 -1.62%
2024-03-22 014186 招商专精特新股票C 0.7763 0.7763 0.7813 0.7813 -0.0050 -0.64%
2024-03-21 014186 招商专精特新股票C 0.7813 0.7813 0.7853 0.7853 -0.0040 -0.51%
2024-03-20 014186 招商专精特新股票C 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.0000 0.00%
2024-03-19 014186 招商专精特新股票C 0.7853 0.7853 0.7911 0.7911 -0.0058 -0.73%
2024-03-18 014186 招商专精特新股票C 0.7911 0.7911 0.7832 0.7832 0.0079 1.01%
2024-03-15 014186 招商专精特新股票C 0.7832 0.7832 0.7754 0.7754 0.0078 1.01%
2024-03-14 014186 招商专精特新股票C 0.7754 0.7754 0.7784 0.7784 -0.0030 -0.39%
2024-03-13 014186 招商专精特新股票C 0.7784 0.7784 0.7763 0.7763 0.0021 0.27%
2024-03-12 014186 招商专精特新股票C 0.7763 0.7763 0.7772 0.7772 -0.0009 -0.12%
2024-03-11 014186 招商专精特新股票C 0.7772 0.7772 0.7659 0.7659 0.0113 1.48%
2024-03-08 014186 招商专精特新股票C 0.7659 0.7659 0.7557 0.7557 0.0102 1.35%
2024-03-07 014186 招商专精特新股票C 0.7557 0.7557 0.7658 0.7658 -0.0101 -1.32%
2024-03-06 014186 招商专精特新股票C 0.7658 0.7658 0.7664 0.7664 -0.0006 -0.08%
2024-03-05 014186 招商专精特新股票C 0.7664 0.7664 0.7783 0.7783 -0.0119 -1.53%
2024-03-04 014186 招商专精特新股票C 0.7783 0.7783 0.7655 0.7655 0.0128 1.67%
2024-03-01 014186 招商专精特新股票C 0.7655 0.7655 0.7588 0.7588 0.0067 0.88%
2024-02-29 014186 招商专精特新股票C 0.7588 0.7588 0.7271 0.7271 0.0317 4.36%
2024-02-28 014186 招商专精特新股票C 0.7271 0.7271 0.7640 0.7640 -0.0369 -4.83%
2024-02-27 014186 招商专精特新股票C 0.7640 0.7640 0.7422 0.7422 0.0218 2.94%
2024-02-26 014186 招商专精特新股票C 0.7422 0.7422 0.7353 0.7353 0.0069 0.94%
2024-02-23 014186 招商专精特新股票C 0.7353 0.7353 0.7285 0.7285 0.0068 0.93%
2024-02-22 014186 招商专精特新股票C 0.7285 0.7285 0.7212 0.7212 0.0073 1.01%
2024-02-21 014186 招商专精特新股票C 0.7212 0.7212 0.7216 0.7216 -0.0004 -0.06%
2024-02-20 014186 招商专精特新股票C 0.7216 0.7216 0.7225 0.7225 -0.0009 -0.12%
2024-02-19 014186 招商专精特新股票C 0.7225 0.7225 0.7149 0.7149 0.0076 1.06%
2024-02-08 014186 招商专精特新股票C 0.7149 0.7149 0.6938 0.6938 0.0211 3.04%
2024-02-07 014186 招商专精特新股票C 0.6938 0.6938 0.6827 0.6827 0.0111 1.63%
2024-02-06 014186 招商专精特新股票C 0.6827 0.6827 0.6474 0.6474 0.0353 5.45%
2024-02-05 014186 招商专精特新股票C 0.6474 0.6474 0.6662 0.6662 -0.0188 -2.82%
2024-02-02 014186 招商专精特新股票C 0.6662 0.6662 0.6851 0.6851 -0.0189 -2.76%
2024-02-01 014186 招商专精特新股票C 0.6851 0.6851 0.6792 0.6792 0.0059 0.87%
2024-01-31 014186 招商专精特新股票C 0.6792 0.6792 0.7008 0.7008 -0.0216 -3.08%
2024-01-30 014186 招商专精特新股票C 0.7008 0.7008 0.7135 0.7135 -0.0127 -1.78%
2024-01-29 014186 招商专精特新股票C 0.7135 0.7135 0.7294 0.7294 -0.0159 -2.18%
2024-01-26 014186 招商专精特新股票C 0.7294 0.7294 0.7470 0.7470 -0.0176 -2.36%
2024-01-25 014186 招商专精特新股票C 0.7470 0.7470 0.7288 0.7288 0.0182 2.50%
2024-01-24 014186 招商专精特新股票C 0.7288 0.7288 0.7299 0.7299 -0.0011 -0.15%
2024-01-23 014186 招商专精特新股票C 0.7299 0.7299 0.7229 0.7229 0.0070 0.97%
2024-01-22 014186 招商专精特新股票C 0.7229 0.7229 0.7561 0.7561 -0.0332 -4.39%
2024-01-19 014186 招商专精特新股票C 0.7561 0.7561 0.7663 0.7663 -0.0102 -1.33%
2024-01-18 014186 招商专精特新股票C 0.7663 0.7663 0.7625 0.7625 0.0038 0.50%
2024-01-17 014186 招商专精特新股票C 0.7625 0.7625 0.7827 0.7827 -0.0202 -2.58%
2024-01-16 014186 招商专精特新股票C 0.7827 0.7827 0.7871 0.7871 -0.0044 -0.56%
2024-01-15 014186 招商专精特新股票C 0.7871 0.7871 0.7919 0.7919 -0.0048 -0.61%
2024-01-12 014186 招商专精特新股票C 0.7919 0.7919 0.8034 0.8034 -0.0115 -1.43%
2024-01-11 014186 招商专精特新股票C 0.8034 0.8034 0.7913 0.7913 0.0121 1.53%
2024-01-10 014186 招商专精特新股票C 0.7913 0.7913 0.8013 0.8013 -0.0100 -1.25%
2024-01-09 014186 招商专精特新股票C 0.8013 0.8013 0.8008 0.8008 0.0005 0.06%
2024-01-08 014186 招商专精特新股票C 0.8008 0.8008 0.8213 0.8213 -0.0205 -2.50%
2024-01-05 014186 招商专精特新股票C 0.8213 0.8213 0.8355 0.8355 -0.0142 -1.70%
2024-01-04 014186 招商专精特新股票C 0.8355 0.8355 0.8415 0.8415 -0.0060 -0.71%
2024-01-03 014186 招商专精特新股票C 0.8415 0.8415 0.8570 0.8570 -0.0155 -1.81%
2024-01-02 014186 招商专精特新股票C 0.8570 0.8570 0.8734 0.8734 -0.0164 -1.88%
2023-12-29 014186 招商专精特新股票C 0.8734 0.8734 0.8506 0.8506 0.0228 2.68%