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招商专精特新股票C基金净值查询(014186)

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今天最新净值 0.7729 0.0211 2.8100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7726 0.0208 2.7664%
  • 累计净值：0.7729
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9247亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：韩冰
近一年招商专精特新股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商专精特新股票C(014186)基金累计收益率-21.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014186 招商专精特新股票C 0.7729 0.7729 0.7518 0.7518 0.0211 2.81%
2024-04-25 014186 招商专精特新股票C 0.7518 0.7518 0.7544 0.7544 -0.0026 -0.34%
2024-04-24 014186 招商专精特新股票C 0.7544 0.7544 0.7482 0.7482 0.0062 0.83%
2024-04-23 014186 招商专精特新股票C 0.7482 0.7482 0.7443 0.7443 0.0039 0.52%
2024-04-22 014186 招商专精特新股票C 0.7443 0.7443 0.7443 0.7443 0.0000 0.00%
2024-04-19 014186 招商专精特新股票C 0.7443 0.7443 0.7575 0.7575 -0.0132 -1.74%
2024-04-18 014186 招商专精特新股票C 0.7575 0.7575 0.7539 0.7539 0.0036 0.48%
2024-04-17 014186 招商专精特新股票C 0.7539 0.7539 0.7369 0.7369 0.0170 2.31%
2024-04-16 014186 招商专精特新股票C 0.7369 0.7369 0.7537 0.7537 -0.0168 -2.23%
2024-04-15 014186 招商专精特新股票C 0.7537 0.7537 0.7508 0.7508 0.0029 0.39%
2024-04-12 014186 招商专精特新股票C 0.7508 0.7508 0.7471 0.7471 0.0037 0.50%
2024-04-11 014186 招商专精特新股票C 0.7471 0.7471 0.7438 0.7438 0.0033 0.44%
2024-04-10 014186 招商专精特新股票C 0.7438 0.7438 0.7605 0.7605 -0.0167 -2.20%
2024-04-09 014186 招商专精特新股票C 0.7605 0.7605 0.7535 0.7535 0.0070 0.93%
2024-04-08 014186 招商专精特新股票C 0.7535 0.7535 0.7597 0.7597 -0.0062 -0.82%
2024-04-03 014186 招商专精特新股票C 0.7597 0.7597 0.7685 0.7685 -0.0088 -1.15%
2024-04-02 014186 招商专精特新股票C 0.7685 0.7685 0.7741 0.7741 -0.0056 -0.72%
2024-04-01 014186 招商专精特新股票C 0.7741 0.7741 0.7616 0.7616 0.0125 1.64%
2024-03-29 014186 招商专精特新股票C 0.7616 0.7616 0.7538 0.7538 0.0078 1.03%
2024-03-28 014186 招商专精特新股票C 0.7538 0.7538 0.7458 0.7458 0.0080 1.07%
2024-03-27 014186 招商专精特新股票C 0.7458 0.7458 0.7621 0.7621 -0.0163 -2.14%
2024-03-26 014186 招商专精特新股票C 0.7621 0.7621 0.7637 0.7637 -0.0016 -0.21%
2024-03-25 014186 招商专精特新股票C 0.7637 0.7637 0.7763 0.7763 -0.0126 -1.62%
2024-03-22 014186 招商专精特新股票C 0.7763 0.7763 0.7813 0.7813 -0.0050 -0.64%
2024-03-21 014186 招商专精特新股票C 0.7813 0.7813 0.7853 0.7853 -0.0040 -0.51%
2024-03-20 014186 招商专精特新股票C 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.0000 0.00%
2024-03-19 014186 招商专精特新股票C 0.7853 0.7853 0.7911 0.7911 -0.0058 -0.73%
2024-03-18 014186 招商专精特新股票C 0.7911 0.7911 0.7832 0.7832 0.0079 1.01%
2024-03-15 014186 招商专精特新股票C 0.7832 0.7832 0.7754 0.7754 0.0078 1.01%
2024-03-14 014186 招商专精特新股票C 0.7754 0.7754 0.7784 0.7784 -0.0030 -0.39%
2024-03-13 014186 招商专精特新股票C 0.7784 0.7784 0.7763 0.7763 0.0021 0.27%
2024-03-12 014186 招商专精特新股票C 0.7763 0.7763 0.7772 0.7772 -0.0009 -0.12%
2024-03-11 014186 招商专精特新股票C 0.7772 0.7772 0.7659 0.7659 0.0113 1.48%
2024-03-08 014186 招商专精特新股票C 0.7659 0.7659 0.7557 0.7557 0.0102 1.35%
2024-03-07 014186 招商专精特新股票C 0.7557 0.7557 0.7658 0.7658 -0.0101 -1.32%
2024-03-06 014186 招商专精特新股票C 0.7658 0.7658 0.7664 0.7664 -0.0006 -0.08%
2024-03-05 014186 招商专精特新股票C 0.7664 0.7664 0.7783 0.7783 -0.0119 -1.53%
2024-03-04 014186 招商专精特新股票C 0.7783 0.7783 0.7655 0.7655 0.0128 1.67%
2024-03-01 014186 招商专精特新股票C 0.7655 0.7655 0.7588 0.7588 0.0067 0.88%
2024-02-29 014186 招商专精特新股票C 0.7588 0.7588 0.7271 0.7271 0.0317 4.36%
2024-02-28 014186 招商专精特新股票C 0.7271 0.7271 0.7640 0.7640 -0.0369 -4.83%
2024-02-27 014186 招商专精特新股票C 0.7640 0.7640 0.7422 0.7422 0.0218 2.94%
2024-02-26 014186 招商专精特新股票C 0.7422 0.7422 0.7353 0.7353 0.0069 0.94%
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2024-02-22 014186 招商专精特新股票C 0.7285 0.7285 0.7212 0.7212 0.0073 1.01%
2024-02-21 014186 招商专精特新股票C 0.7212 0.7212 0.7216 0.7216 -0.0004 -0.06%
2024-02-20 014186 招商专精特新股票C 0.7216 0.7216 0.7225 0.7225 -0.0009 -0.12%
2024-02-19 014186 招商专精特新股票C 0.7225 0.7225 0.7149 0.7149 0.0076 1.06%
2024-02-08 014186 招商专精特新股票C 0.7149 0.7149 0.6938 0.6938 0.0211 3.04%
2024-02-07 014186 招商专精特新股票C 0.6938 0.6938 0.6827 0.6827 0.0111 1.63%
2024-02-06 014186 招商专精特新股票C 0.6827 0.6827 0.6474 0.6474 0.0353 5.45%
2024-02-05 014186 招商专精特新股票C 0.6474 0.6474 0.6662 0.6662 -0.0188 -2.82%
2024-02-02 014186 招商专精特新股票C 0.6662 0.6662 0.6851 0.6851 -0.0189 -2.76%
2024-02-01 014186 招商专精特新股票C 0.6851 0.6851 0.6792 0.6792 0.0059 0.87%
2024-01-31 014186 招商专精特新股票C 0.6792 0.6792 0.7008 0.7008 -0.0216 -3.08%
2024-01-30 014186 招商专精特新股票C 0.7008 0.7008 0.7135 0.7135 -0.0127 -1.78%
2024-01-29 014186 招商专精特新股票C 0.7135 0.7135 0.7294 0.7294 -0.0159 -2.18%
2024-01-26 014186 招商专精特新股票C 0.7294 0.7294 0.7470 0.7470 -0.0176 -2.36%
2024-01-25 014186 招商专精特新股票C 0.7470 0.7470 0.7288 0.7288 0.0182 2.50%
2024-01-24 014186 招商专精特新股票C 0.7288 0.7288 0.7299 0.7299 -0.0011 -0.15%
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2024-01-22 014186 招商专精特新股票C 0.7229 0.7229 0.7561 0.7561 -0.0332 -4.39%
2024-01-19 014186 招商专精特新股票C 0.7561 0.7561 0.7663 0.7663 -0.0102 -1.33%
2024-01-18 014186 招商专精特新股票C 0.7663 0.7663 0.7625 0.7625 0.0038 0.50%
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2024-01-16 014186 招商专精特新股票C 0.7827 0.7827 0.7871 0.7871 -0.0044 -0.56%
2024-01-15 014186 招商专精特新股票C 0.7871 0.7871 0.7919 0.7919 -0.0048 -0.61%
2024-01-12 014186 招商专精特新股票C 0.7919 0.7919 0.8034 0.8034 -0.0115 -1.43%
2024-01-11 014186 招商专精特新股票C 0.8034 0.8034 0.7913 0.7913 0.0121 1.53%
2024-01-10 014186 招商专精特新股票C 0.7913 0.7913 0.8013 0.8013 -0.0100 -1.25%
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2024-01-05 014186 招商专精特新股票C 0.8213 0.8213 0.8355 0.8355 -0.0142 -1.70%
2024-01-04 014186 招商专精特新股票C 0.8355 0.8355 0.8415 0.8415 -0.0060 -0.71%
2024-01-03 014186 招商专精特新股票C 0.8415 0.8415 0.8570 0.8570 -0.0155 -1.81%
2024-01-02 014186 招商专精特新股票C 0.8570 0.8570 0.8734 0.8734 -0.0164 -1.88%
2023-12-29 014186 招商专精特新股票C 0.8734 0.8734 0.8506 0.8506 0.0228 2.68%
2023-12-28 014186 招商专精特新股票C 0.8506 0.8506 0.8423 0.8423 0.0083 0.99%
2023-12-27 014186 招商专精特新股票C 0.8423 0.8423 0.8323 0.8323 0.0100 1.20%
2023-12-26 014186 招商专精特新股票C 0.8323 0.8323 0.8456 0.8456 -0.0133 -1.57%
2023-12-25 014186 招商专精特新股票C 0.8456 0.8456 0.8436 0.8436 0.0020 0.24%
2023-12-22 014186 招商专精特新股票C 0.8436 0.8436 0.8489 0.8489 -0.0053 -0.62%
2023-12-21 014186 招商专精特新股票C 0.8489 0.8489 0.8479 0.8479 0.0010 0.12%
2023-12-20 014186 招商专精特新股票C 0.8479 0.8479 0.8565 0.8565 -0.0086 -1.00%
2023-12-19 014186 招商专精特新股票C 0.8565 0.8565 0.8512 0.8512 0.0053 0.62%
2023-12-18 014186 招商专精特新股票C 0.8512 0.8512 0.8633 0.8633 -0.0121 -1.40%
2023-12-15 014186 招商专精特新股票C 0.8633 0.8633 0.8684 0.8684 -0.0051 -0.59%
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2023-12-06 014186 招商专精特新股票C 0.8620 0.8620 0.8636 0.8636 -0.0016 -0.19%
2023-12-05 014186 招商专精特新股票C 0.8636 0.8636 0.8806 0.8806 -0.0170 -1.93%
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2023-12-01 014186 招商专精特新股票C 0.8836 0.8836 0.8824 0.8824 0.0012 0.14%
2023-11-30 014186 招商专精特新股票C 0.8824 0.8824 0.8882 0.8882 -0.0058 -0.65%
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2023-11-23 014186 招商专精特新股票C 0.8817 0.8817 0.8716 0.8716 0.0101 1.16%
2023-11-22 014186 招商专精特新股票C 0.8716 0.8716 0.8867 0.8867 -0.0151 -1.70%
2023-11-20 014186 招商专精特新股票C 0.8970 0.8970 0.8944 0.8944 0.0026 0.29%
2023-11-17 014186 招商专精特新股票C 0.8944 0.8944 0.8855 0.8855 0.0089 1.01%
2023-11-16 014186 招商专精特新股票C 0.8855 0.8855 0.9001 0.9001 -0.0146 -1.62%
2023-11-15 014186 招商专精特新股票C 0.9001 0.9001 0.8977 0.8977 0.0024 0.27%
2023-11-14 014186 招商专精特新股票C 0.8977 0.8977 0.8906 0.8906 0.0071 0.80%
2023-11-13 014186 招商专精特新股票C 0.8906 0.8906 0.8860 0.8860 0.0046 0.52%
2023-11-10 014186 招商专精特新股票C 0.8860 0.8860 0.8806 0.8806 0.0054 0.61%
2023-11-09 014186 招商专精特新股票C 0.8806 0.8806 0.8860 0.8860 -0.0054 -0.61%
2023-11-08 014186 招商专精特新股票C 0.8860 0.8860 0.8828 0.8828 0.0032 0.36%
2023-11-07 014186 招商专精特新股票C 0.8828 0.8828 0.8779 0.8779 0.0049 0.56%
2023-11-06 014186 招商专精特新股票C 0.8779 0.8779 0.8557 0.8557 0.0222 2.59%
2023-11-03 014186 招商专精特新股票C 0.8557 0.8557 0.8371 0.8371 0.0186 2.22%
2023-11-02 014186 招商专精特新股票C 0.8371 0.8371 0.8521 0.8521 -0.0150 -1.76%
2023-11-01 014186 招商专精特新股票C 0.8521 0.8521 0.8592 0.8592 -0.0071 -0.83%
2023-10-31 014186 招商专精特新股票C 0.8592 0.8592 0.8643 0.8643 -0.0051 -0.59%
2023-10-30 014186 招商专精特新股票C 0.8643 0.8643 0.8402 0.8402 0.0241 2.87%
2023-10-27 014186 招商专精特新股票C 0.8402 0.8402 0.8281 0.8281 0.0121 1.46%
2023-10-26 014186 招商专精特新股票C 0.8281 0.8281 0.8254 0.8254 0.0027 0.33%
2023-10-25 014186 招商专精特新股票C 0.8254 0.8254 0.8267 0.8267 -0.0013 -0.16%
2023-10-24 014186 招商专精特新股票C 0.8267 0.8267 0.8147 0.8147 0.0120 1.47%
2023-10-23 014186 招商专精特新股票C 0.8147 0.8147 0.8256 0.8256 -0.0109 -1.32%
2023-10-20 014186 招商专精特新股票C 0.8256 0.8256 0.8402 0.8402 -0.0146 -1.74%
2023-10-19 014186 招商专精特新股票C 0.8402 0.8402 0.8468 0.8468 -0.0066 -0.78%
2023-10-18 014186 招商专精特新股票C 0.8468 0.8468 0.8589 0.8589 -0.0121 -1.41%
2023-10-17 014186 招商专精特新股票C 0.8589 0.8589 0.8573 0.8573 0.0016 0.19%
2023-10-16 014186 招商专精特新股票C 0.8573 0.8573 0.8701 0.8701 -0.0128 -1.47%
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2023-10-12 014186 招商专精特新股票C 0.8666 0.8666 0.8667 0.8667 -0.0001 -0.01%
2023-10-11 014186 招商专精特新股票C 0.8667 0.8667 0.8591 0.8591 0.0076 0.88%
2023-10-10 014186 招商专精特新股票C 0.8591 0.8591 0.8634 0.8634 -0.0043 -0.50%
2023-10-09 014186 招商专精特新股票C 0.8634 0.8634 0.8621 0.8621 0.0013 0.15%
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2023-09-26 014186 招商专精特新股票C 0.8499 0.8499 0.8508 0.8508 -0.0009 -0.11%
2023-09-25 014186 招商专精特新股票C 0.8508 0.8508 0.8498 0.8498 0.0010 0.12%
2023-09-22 014186 招商专精特新股票C 0.8498 0.8498 0.8325 0.8325 0.0173 2.08%
2023-09-21 014186 招商专精特新股票C 0.8325 0.8325 0.8354 0.8354 -0.0029 -0.35%
2023-09-20 014186 招商专精特新股票C 0.8354 0.8354 0.8428 0.8428 -0.0074 -0.88%
2023-09-19 014186 招商专精特新股票C 0.8428 0.8428 0.8488 0.8488 -0.0060 -0.71%
2023-09-18 014186 招商专精特新股票C 0.8488 0.8488 0.8526 0.8526 -0.0038 -0.45%
2023-09-15 014186 招商专精特新股票C 0.8526 0.8526 0.8488 0.8488 0.0038 0.45%
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2023-08-28 014186 招商专精特新股票C 0.8040 0.8040 0.8063 0.8063 -0.0023 -0.29%
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2023-08-24 014186 招商专精特新股票C 0.8250 0.8250 0.8183 0.8183 0.0067 0.82%
2023-08-23 014186 招商专精特新股票C 0.8183 0.8183 0.8359 0.8359 -0.0176 -2.11%
2023-08-22 014186 招商专精特新股票C 0.8359 0.8359 0.8319 0.8319 0.0040 0.48%
2023-08-21 014186 招商专精特新股票C 0.8319 0.8319 0.8391 0.8391 -0.0072 -0.86%
2023-08-18 014186 招商专精特新股票C 0.8391 0.8391 0.8453 0.8453 -0.0062 -0.73%
2023-08-17 014186 招商专精特新股票C 0.8453 0.8453 0.8354 0.8354 0.0099 1.19%
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2023-08-08 014186 招商专精特新股票C 0.8731 0.8731 0.8742 0.8742 -0.0011 -0.13%
2023-08-07 014186 招商专精特新股票C 0.8742 0.8742 0.8763 0.8763 -0.0021 -0.24%
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2023-07-27 014186 招商专精特新股票C 0.8731 0.8731 0.8849 0.8849 -0.0118 -1.33%
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2023-07-24 014186 招商专精特新股票C 0.8828 0.8828 0.8887 0.8887 -0.0059 -0.66%
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2023-07-20 014186 招商专精特新股票C 0.8961 0.8961 0.9097 0.9097 -0.0136 -1.49%
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2023-06-09 014186 招商专精特新股票C 0.9290 0.9290 0.9209 0.9209 0.0081 0.88%
2023-06-08 014186 招商专精特新股票C 0.9209 0.9209 0.9348 0.9348 -0.0139 -1.49%
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2023-06-06 014186 招商专精特新股票C 0.9321 0.9321 0.9516 0.9516 -0.0195 -2.05%
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2023-05-31 014186 招商专精特新股票C 0.9557 0.9557 0.9555 0.9555 0.0002 0.02%
2023-05-30 014186 招商专精特新股票C 0.9555 0.9555 0.9545 0.9545 0.0010 0.10%
2023-05-29 014186 招商专精特新股票C 0.9545 0.9545 0.9510 0.9510 0.0035 0.37%
2023-05-26 014186 招商专精特新股票C 0.9510 0.9510 0.9447 0.9447 0.0063 0.67%
2023-05-25 014186 招商专精特新股票C 0.9447 0.9447 0.9418 0.9418 0.0029 0.31%
2023-05-24 014186 招商专精特新股票C 0.9418 0.9418 0.9382 0.9382 0.0036 0.38%
2023-05-23 014186 招商专精特新股票C 0.9382 0.9382 0.9515 0.9515 -0.0133 -1.40%
2023-05-22 014186 招商专精特新股票C 0.9515 0.9515 0.9456 0.9456 0.0059 0.62%
2023-05-19 014186 招商专精特新股票C 0.9456 0.9456 0.9351 0.9351 0.0105 1.12%
2023-05-18 014186 招商专精特新股票C 0.9351 0.9351 0.9313 0.9313 0.0038 0.41%
2023-05-17 014186 招商专精特新股票C 0.9313 0.9313 0.9282 0.9282 0.0031 0.33%
2023-05-16 014186 招商专精特新股票C 0.9282 0.9282 0.9239 0.9239 0.0043 0.47%
2023-05-15 014186 招商专精特新股票C 0.9239 0.9239 0.9130 0.9130 0.0109 1.19%
2023-05-12 014186 招商专精特新股票C 0.9130 0.9130 0.9231 0.9231 -0.0101 -1.09%
2023-05-11 014186 招商专精特新股票C 0.9231 0.9231 0.9233 0.9233 -0.0002 -0.02%
2023-05-10 014186 招商专精特新股票C 0.9233 0.9233 0.9234 0.9234 -0.0001 -0.01%
2023-05-09 014186 招商专精特新股票C 0.9234 0.9234 0.9346 0.9346 -0.0112 -1.20%
2023-05-08 014186 招商专精特新股票C 0.9346 0.9346 0.9272 0.9272 0.0074 0.80%
2023-05-05 014186 招商专精特新股票C 0.9272 0.9272 0.9346 0.9346 -0.0074 -0.79%
2023-05-04 014186 招商专精特新股票C 0.9346 0.9346 0.9563 0.9563 -0.0217 -2.27%
2023-04-28 014186 招商专精特新股票C 0.9563 0.9563 0.9575 0.9575 -0.0012 -0.13%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金LOF 0.9368 5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1023 5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.0959 5.12%
地产基金 0.3439 5.01%
云计算ETF 0.8966 4.35%
招商优势企业混合A 3.5260 4.27%
招商移动互联网产业股票基金A 1.1560 4.23%
招商企业优选混合A 0.5110 3.90%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4648 3.87%
招商企业优选混合C 0.4987 3.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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