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招商品质成长混合C基金净值查询(012187)

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今天最新净值 0.9797 -0.0091 -0.92% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7284 0.0053 0.7286% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9797
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7213亿
  • 最近资产：10.81亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李佳存
近一季招商品质成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商品质成长混合C(012187)基金累计收益率54.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012187 招商品质成长混合C 1.0027 1.0027 0.9797 0.9797 0.0230 2.35%
2026-09-15 012187 招商品质成长混合C 0.9797 0.9797 0.9888 0.9888 -0.0091 -0.92%
2026-09-14 012187 招商品质成长混合C 0.9888 0.9888 0.9346 0.9346 0.0542 5.80%
2026-09-11 012187 招商品质成长混合C 0.9346 0.9346 0.9562 0.9562 -0.0216 -2.31%
2026-09-10 012187 招商品质成长混合C 0.9562 0.9562 0.9792 0.9792 -0.0230 -2.41%
2026-09-09 012187 招商品质成长混合C 0.9792 0.9792 0.9789 0.9789 0.0003 0.03%
2026-09-08 012187 招商品质成长混合C 0.9789 0.9789 0.9347 0.9347 0.0442 4.73%
2026-09-07 012187 招商品质成长混合C 0.9347 0.9347 0.9355 0.9355 -0.0008 -0.09%
2026-09-04 012187 招商品质成长混合C 0.9355 0.9355 0.9526 0.9526 -0.0171 -1.80%
2026-09-03 012187 招商品质成长混合C 0.9526 0.9526 0.9419 0.9419 0.0107 1.14%
2026-09-02 012187 招商品质成长混合C 0.9419 0.9419 0.9407 0.9407 0.0012 0.13%
2026-09-01 012187 招商品质成长混合C 0.9407 0.9407 0.9457 0.9457 -0.0050 -0.53%
2026-08-31 012187 招商品质成长混合C 0.9457 0.9457 0.9658 0.9658 -0.0201 -2.13%
2026-08-28 012187 招商品质成长混合C 0.9658 0.9658 0.9901 0.9901 -0.0243 -2.52%
2026-08-27 012187 招商品质成长混合C 0.9901 0.9901 0.9916 0.9916 -0.0015 -0.15%
2026-08-26 012187 招商品质成长混合C 0.9916 0.9916 1.0152 1.0152 -0.0236 -2.38%
2026-08-25 012187 招商品质成长混合C 1.0152 1.0152 0.9651 0.9651 0.0501 5.19%
2026-08-24 012187 招商品质成长混合C 0.9651 0.9651 1.0135 1.0135 -0.0484 -5.02%
2026-08-21 012187 招商品质成长混合C 1.0135 1.0135 1.0337 1.0337 -0.0202 -1.99%
2026-08-20 012187 招商品质成长混合C 1.0337 1.0337 0.9776 0.9776 0.0561 5.74%
2026-08-19 012187 招商品质成长混合C 0.9776 0.9776 1.0214 1.0214 -0.0438 -4.29%
2026-08-18 012187 招商品质成长混合C 1.0214 1.0214 1.0143 1.0143 0.0071 0.70%
2026-08-17 012187 招商品质成长混合C 1.0143 1.0143 0.9962 0.9962 0.0181 1.82%
2026-08-14 012187 招商品质成长混合C 0.9962 0.9962 1.0065 1.0065 -0.0103 -1.03%
2026-08-13 012187 招商品质成长混合C 1.0065 1.0065 0.9786 0.9786 0.0279 2.85%
2026-08-12 012187 招商品质成长混合C 0.9786 0.9786 0.9840 0.9840 -0.0054 -0.55%
2026-08-11 012187 招商品质成长混合C 0.9840 0.9840 0.9732 0.9732 0.0108 1.11%
2026-08-10 012187 招商品质成长混合C 0.9732 0.9732 0.9357 0.9357 0.0375 4.01%
2026-08-07 012187 招商品质成长混合C 0.9357 0.9357 0.8412 0.8412 0.0945 11.23%
2026-08-06 012187 招商品质成长混合C 0.8412 0.8412 0.8464 0.8464 -0.0052 -0.61%
2026-08-05 012187 招商品质成长混合C 0.8464 0.8464 0.8371 0.8371 0.0093 1.11%
2026-08-04 012187 招商品质成长混合C 0.8371 0.8371 0.7804 0.7804 0.0567 7.27%
2026-08-03 012187 招商品质成长混合C 0.7804 0.7804 0.7902 0.7902 -0.0098 -1.24%
2026-07-31 012187 招商品质成长混合C 0.7902 0.7902 0.7750 0.7750 0.0152 1.96%
2026-07-30 012187 招商品质成长混合C 0.7750 0.7750 0.8104 0.8104 -0.0354 -4.37%
2026-07-29 012187 招商品质成长混合C 0.8104 0.8104 0.8069 0.8069 0.0035 0.43%
2026-07-28 012187 招商品质成长混合C 0.8069 0.8069 0.8288 0.8288 -0.0219 -2.64%
2026-07-27 012187 招商品质成长混合C 0.8288 0.8288 0.8074 0.8074 0.0214 2.65%
2026-07-24 012187 招商品质成长混合C 0.8074 0.8074 0.8270 0.8270 -0.0196 -2.37%
2026-07-23 012187 招商品质成长混合C 0.8270 0.8270 0.8326 0.8326 -0.0056 -0.67%
2026-07-22 012187 招商品质成长混合C 0.8326 0.8326 0.8241 0.8241 0.0085 1.03%
2026-07-21 012187 招商品质成长混合C 0.8241 0.8241 0.8035 0.8035 0.0206 2.56%
2026-07-20 012187 招商品质成长混合C 0.8035 0.8035 0.7813 0.7813 0.0222 2.84%
2026-07-17 012187 招商品质成长混合C 0.7813 0.7813 0.8553 0.8553 -0.0740 -9.47%
2026-07-16 012187 招商品质成长混合C 0.8553 0.8553 0.8695 0.8695 -0.0142 -1.63%
2026-07-15 012187 招商品质成长混合C 0.8695 0.8695 0.8289 0.8289 0.0406 4.90%
2026-07-14 012187 招商品质成长混合C 0.8289 0.8289 0.8005 0.8005 0.0284 3.55%
2026-07-13 012187 招商品质成长混合C 0.8005 0.8005 0.8159 0.8159 -0.0154 -1.89%
2026-07-10 012187 招商品质成长混合C 0.8159 0.8159 0.7735 0.7735 0.0424 5.48%
2026-07-09 012187 招商品质成长混合C 0.7735 0.7735 0.7532 0.7532 0.0203 2.70%
2026-07-08 012187 招商品质成长混合C 0.7532 0.7532 0.7702 0.7702 -0.0170 -2.21%
2026-07-07 012187 招商品质成长混合C 0.7702 0.7702 0.7947 0.7947 -0.0245 -3.18%
2026-07-06 012187 招商品质成长混合C 0.7947 0.7947 0.7906 0.7906 0.0041 0.52%
2026-07-03 012187 招商品质成长混合C 0.7906 0.7906 0.7600 0.7600 0.0306 4.03%
2026-07-02 012187 招商品质成长混合C 0.7600 0.7600 0.7714 0.7714 -0.0114 -1.48%
2026-07-01 012187 招商品质成长混合C 0.7714 0.7714 0.7590 0.7590 0.0124 1.63%
2026-06-30 012187 招商品质成长混合C 0.7590 0.7590 0.7698 0.7698 -0.0108 -1.42%
2026-06-29 012187 招商品质成长混合C 0.7698 0.7698 0.7208 0.7208 0.0490 6.80%
2026-06-26 012187 招商品质成长混合C 0.7208 0.7208 0.7278 0.7278 -0.0070 -0.96%
2026-06-25 012187 招商品质成长混合C 0.7278 0.7278 0.7140 0.7140 0.0138 1.93%
2026-06-24 012187 招商品质成长混合C 0.7140 0.7140 0.6851 0.6851 0.0289 4.22%
2026-06-23 012187 招商品质成长混合C 0.6851 0.6851 0.6799 0.6799 0.0052 0.76%
2026-06-22 012187 招商品质成长混合C 0.6799 0.6799 0.6695 0.6695 0.0104 1.55%
2026-06-18 012187 招商品质成长混合C 0.6695 0.6695 0.6532 0.6532 0.0163 2.50%
2026-06-17 012187 招商品质成长混合C 0.6532 0.6532 0.6482 0.6482 0.0050 0.77%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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