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招商品质成长混合C基金盘中实时估值(012187)

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今天最新净值 0.7615 -0.0145 -1.87% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7615
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.7213亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

招商品质成长混合C基金012187重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02268	药明合联	0.0000	9.88%	-1.39%	-0.1373%
02269	药明生物	0.0000	6.77%	1.50%	0.1016%
688293	奥浦迈	0.0000	6.32%	0.80%	0.0506%
688114	华大智造	0.0000	5.83%	2.13%	0.1242%
603986	兆易创新	0.0000	5.37%	2.18%	0.1171%
00981	中芯国际	0.0000	5.16%	2.05%	0.1058%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.08%	1.25%	0.0635%
00700	腾讯控股	0.0000	5.01%	1.42%	0.0711%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.39%	3.29%	0.1444%
002202	金风科技	0.0000	3.96%	0.79%	0.0313%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.77%		0.6723%		90.37%

招商品质成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.81%	-1.60%
2025-12-15	-1.87%	-0.89%
2025-12-12	0.57%	0.95%
2025-12-11	-0.21%	-0.22%
2025-12-10	0.55%	0.25%
2025-12-09	-0.27%	-0.35%
2025-12-08	-0.16%	0.97%
2025-12-05	-0.13%	0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商品质成长混合C基金012187实时估值图

招商品质成长混合C基金012187实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达灵活配置混合	2.4392	4.9113%
招商远见成长混合A	0.9545	4.5490%
招商远见成长混合C	0.9293	4.5490%
招商商业模式优选A	0.9442	4.5147%
招商商业模式优选C	0.9085	4.5147%
招商稳健优选股票A	4.2668	4.2980%
招商企业优选混合A	0.7269	4.2035%
招商企业优选混合C	0.6997	4.2035%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%