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招商安达保本基金盘中实时估值(217020)

今天最新净值 2.8685 -0.0063 -0.2200% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:3.1664
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.323亿份
  • 最近份额:0.6511亿
  • 最近资产:1.93亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮
招商安达保本基金217020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 3.6400 10.10% 1.42% 0.1434%
002812 恩捷股份 4.9100 5.96% -0.16% -0.0095%
300450 先导智能 19.1000 5.96% 0.21% 0.0125%
600809 山西汾酒 2.5300 5.88% 3.14% 0.1846%
000799 酒鬼酒 3.8300 5.08% 0.89% 0.0452%
002371 北方华创 3.3600 4.84% -0.61% -0.0295%
300347 泰格医药 4.7200 4.73% -0.26% -0.0123%
300760 迈瑞医疗 1.8400 4.58% 1.85% 0.0847%
603501 韦尔股份 2.7300 4.56% -1.93% -0.0880%
002709 天赐材料 8.1900 4.53% 3.52% 0.1595%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.22% 0.4906% 80.80%
招商安达保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-09-24 0.98% 0.59%
2021-09-23 -0.22% -0.03%
2021-09-22 -0.13% 3.22%
2021-09-17 0.03% 3.22%
2021-09-16 -4.45% -1.19%
2021-09-15 -0.28% -0.85%
2021-09-14 3.11% 2.55%
2021-09-13 -3.29% -0.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安达保本基金217020实时估值图(多计算方式对照)
招商安达保本基金217020实时估值图 招商安达基金217020实时估值图
招商安达保本基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品饮料 0.8462 3.1977%
消费ETF 0.7421 2.6891%
白酒分级 1.2444 2.5255%
富时AH50 1.3459 1.6883%
AH50C 1.3309 1.6883%
招商丰韵混合A 2.1399 1.2522%
招商丰韵混合C 2.0975 1.2522%
MSCICHNA 1.4932 1.1877%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2128 3.0896%
北信平安 1.3844 2.7032%
北信瑞丰鼎丰 1.6447 2.5183%
鹏华外延 2.2549 2.4480%
长城行业轮动 2.8794 2.4219%
金鹰民族 4.2226 2.3166%
富国价值驱动灵活配置混合A 2.6589 2.3162%
富国价值驱动灵活配置混合C 2.5849 2.3162%