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招商安达保本基金盘中实时估值(217020)

今天最新净值 1.5470 0.0303 2.0000% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8449
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.323亿份
  • 最近份额:0.7080亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮
招商安达保本基金217020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002920 德赛西威 3.6400 5.15% -0.77% -0.0397%
600066 宇通客车 20.5800 4.65% -2.30% -0.1070%
601138 工业富联 16.6200 4.30% -0.22% -0.0095%
300394 天孚通信 2.4300 4.18% -3.55% -0.1484%
002463 沪电股份 11.9800 4.11% -1.05% -0.0432%
300308 中际旭创 2.2900 4.08% -2.45% -0.1000%
688188 柏楚电子 1.2600 3.94% 0.51% 0.0201%
300502 新易盛 5.0500 3.85% -0.28% -0.0108%
002475 立讯精密 10.0900 3.37% 3.14% 0.1058%
000039 中集集团 30.7200 3.34% 1.54% 0.0514%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.97% -0.2813% 80.36%
招商安达保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 -0.44% -0.37%
2024-04-24 2.13% 2.22%
2024-04-23 -0.95% 0.17%
2024-04-22 -2.13% 0.54%
2024-04-19 -1.11% -1.65%
2024-04-18 -0.22% 0.09%
2024-04-17 3.16% 2.28%
2024-04-16 -1.86% -2.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安达保本基金217020实时估值图
招商安达基金217020实时估值图
招商安达保本基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行基金 1.2534 1.2359%
地产分级 0.3274 1.1672%
电池ETF 0.4341 1.0036%
招商品质成长混合A 0.5634 0.9422%
招商品质成长混合C 0.5519 0.9422%
招商安润 1.9405 0.8259%
招商前沿医疗保健股票C 0.4443 0.8138%
招商医药健康 1.6108 0.7985%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%