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招商安达保本 - 基金主页(代码:217020)

今天最新净值 2.8685 -0.0063 -0.2200% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.8854 0.0169 0.5880% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:3.1664
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.323亿份
  • 最近份额:0.6511亿
  • 最近资产:1.93亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% 0.62% -7.43% 3.98% 23.15% 91.33% 169.27% 275.93%
同类排名 1504/1994 243/2100 1994/2087 570/2053 614/1970 406/1833 220/1713 -
招商安达保本(217020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 2.8965 0.98%
2021-09-23 2.8685 -0.22%
2021-09-22 2.8748 -0.13%
2021-09-17 2.8786 0.03%
2021-09-16 2.8778 -4.45%
2021-09-15 3.0117 -0.28%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-09-29 份额折算 每份份额折算1.29788份
招商安达保本基金动态
  • 招商安达保本 招商安达保本首募超10亿

    招商基金固定收益部总监、招商安达保本基金基金经理张国强表示,招商安达保本基金的封闭期为3年,该产品“出生”在一个高利率环境,有机会积累出较厚的安全垫。

    标签: 保本基金 保本周期
  • 招商安达保本 招商安达保本今日结束募集

    招商基金固定收益部总监、招商安达保本拟任基金经理张国强表示,一只保本基金的封闭期一般是3年,如果保本基金在一个高利率环境中发行,将更有机会积累厚的“安全垫”,而只有用厚的“安全垫”做保障,权益类投资才能获得足够的弹性,才更有机会在未来获得更多收益。

    标签: 保本基金 保本周期
  • 招商安达保本 招商安达保本26日结束募集

    张国强表示,保本基金需要在确保本金安全的前提下运作,因此债券投资的潜在收益越高,则锁定的“安全垫”越厚,在股票市场中的灵活度也就越高,保本基金采用的CPPI策略才能够充分发挥技术优势。

    标签: 保本基金 CPPI
招商安达保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 3.6400 10.10% 1.42%
002812 恩捷股份 4.9100 5.96% -0.16%
300450 先导智能 19.1000 5.96% 0.21%
600809 山西汾酒 2.5300 5.88% 3.14%
000799 酒鬼酒 3.8300 5.08% 0.89%
002371 北方华创 3.3600 4.84% -0.61%
300347 泰格医药 4.7200 4.73% -0.26%
300760 迈瑞医疗 1.8400 4.58% 1.85%
603501 韦尔股份 2.7300 4.56% -1.93%
002709 天赐材料 8.1900 4.53% 3.52%
招商安达保本(217020)基金档案
基金代码 217020 基金简称 招商安达 基金全称 招商安达保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-07-26 成立日期 2011-09-01 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王奇玮 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.93亿元 最近份额 0.6511亿 成立份额 10.323亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品饮料ETF 0.8478 3.39%
白酒基金LOF 1.2467 2.72%
消费ETF 0.7397 2.35%
消费ETF联接A 2.7061 2.22%
招商中证消费龙头指数增强A 0.9296 2.21%
招商中证消费龙头指数增强C 0.9284 2.21%
招商中证光伏产业指数A 1.0727 1.82%
招商中证光伏产业指数C 1.0713 1.82%
医疗器械ETF招商 0.8369 1.79%
电池ETF 1.0146 1.38%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%