收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.85% | 0.74% | 9.17% | -1.64% | -33.44% | -38.13% | -35.93% | 100.78% |
同类排名 | 1583/2318 | 1371/2327 | 747/2327 | 1493/2310 | 2170/2209 | 2010/2082 | 1682/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-09-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.29788份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002920 | 德赛西威 | 3.6400 | 5.15% | -0.77% |
600066 | 宇通客车 | 20.5800 | 4.65% | -2.30% |
601138 | 工业富联 | 16.6200 | 4.30% | -0.22% |
300394 | 天孚通信 | 2.4300 | 4.18% | -3.55% |
002463 | 沪电股份 | 11.9800 | 4.11% | -1.05% |
300308 | 中际旭创 | 2.2900 | 4.08% | -2.45% |
688188 | 柏楚电子 | 1.2600 | 3.94% | 0.51% |
300502 | 新易盛 | 5.0500 | 3.85% | -0.28% |
002475 | 立讯精密 | 10.0900 | 3.37% | 3.14% |
000039 | 中集集团 | 30.7200 | 3.34% | 1.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |