招商安达保本基金净值查询(217020)

今天最新净值 1.5470 0.0303 2.0000% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.6345 0.0603 3.8299%

累计净值：1.8449
成立日期：2011-09-01
基金类型：
成立份额：10.323亿份
最近份额：0.7080亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮

近一年招商安达保本基金净值查询

近一年,招商安达保本(217020)基金累计收益率-33.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	217020	招商安达保本	1.5742	1.8721	1.5812	1.8791	-0.0070	-0.44%
2024-04-24	217020	招商安达保本	1.5812	1.8791	1.5482	1.8461	0.0330	2.13%
2024-04-23	217020	招商安达保本	1.5482	1.8461	1.5631	1.8610	-0.0149	-0.95%
2024-04-22	217020	招商安达保本	1.5631	1.8610	1.5971	1.8950	-0.0340	-2.13%
2024-04-19	217020	招商安达保本	1.5971	1.8950	1.6151	1.9130	-0.0180	-1.11%
2024-04-18	217020	招商安达保本	1.6151	1.9130	1.6186	1.9165	-0.0035	-0.22%
2024-04-17	217020	招商安达保本	1.6186	1.9165	1.5690	1.8669	0.0496	3.16%
2024-04-16	217020	招商安达保本	1.5690	1.8669	1.5987	1.8966	-0.0297	-1.86%
2024-04-15	217020	招商安达保本	1.5987	1.8966	1.5754	1.8733	0.0233	1.48%
2024-04-12	217020	招商安达保本	1.5754	1.8733	1.5420	1.8399	0.0334	2.17%

2024-04-11	217020	招商安达保本	1.5420	1.8399	1.5184	1.8163	0.0236	1.55%
2024-04-10	217020	招商安达保本	1.5184	1.8163	1.5380	1.8359	-0.0196	-1.27%
2024-04-09	217020	招商安达保本	1.5380	1.8359	1.5484	1.8463	-0.0104	-0.67%
2024-04-08	217020	招商安达保本	1.5484	1.8463	1.5453	1.8432	0.0031	0.20%
2024-04-03	217020	招商安达保本	1.5453	1.8432	1.5546	1.8525	-0.0093	-0.60%
2024-04-02	217020	招商安达保本	1.5546	1.8525	1.5536	1.8515	0.0010	0.06%
2024-04-01	217020	招商安达保本	1.5536	1.8515	1.5206	1.8185	0.0330	2.17%
2024-03-29	217020	招商安达保本	1.5206	1.8185	1.5071	1.8050	0.0135	0.90%
2024-03-28	217020	招商安达保本	1.5071	1.8050	1.4874	1.7853	0.0197	1.32%
2024-03-27	217020	招商安达保本	1.4874	1.7853	1.5129	1.8108	-0.0255	-1.69%
2024-03-26	217020	招商安达保本	1.5129	1.8108	1.5157	1.8136	-0.0028	-0.18%
2024-03-25	217020	招商安达保本	1.5157	1.8136	1.5258	1.8237	-0.0101	-0.66%
2024-03-22	217020	招商安达保本	1.5258	1.8237	1.5317	1.8296	-0.0059	-0.39%
2024-03-21	217020	招商安达保本	1.5317	1.8296	1.5483	1.8462	-0.0166	-1.07%
2024-03-20	217020	招商安达保本	1.5483	1.8462	1.5558	1.8537	-0.0075	-0.48%

2024-03-19	217020	招商安达保本	1.5558	1.8537	1.5718	1.8697	-0.0160	-1.02%
2024-03-18	217020	招商安达保本	1.5718	1.8697	1.5470	1.8449	0.0248	1.60%
2024-03-15	217020	招商安达保本	1.5470	1.8449	1.5167	1.8146	0.0303	2.00%
2024-03-14	217020	招商安达保本	1.5167	1.8146	1.5174	1.8153	-0.0007	-0.05%
2024-03-13	217020	招商安达保本	1.5174	1.8153	1.5147	1.8126	0.0027	0.18%
2024-03-12	217020	招商安达保本	1.5147	1.8126	1.5335	1.8314	-0.0188	-1.23%
2024-03-11	217020	招商安达保本	1.5335	1.8314	1.5357	1.8336	-0.0022	-0.14%
2024-03-08	217020	招商安达保本	1.5357	1.8336	1.5015	1.7994	0.0342	2.28%
2024-03-07	217020	招商安达保本	1.5015	1.7994	1.5102	1.8081	-0.0087	-0.58%
2024-03-06	217020	招商安达保本	1.5102	1.8081	1.5170	1.8149	-0.0068	-0.45%
2024-03-05	217020	招商安达保本	1.5170	1.8149	1.5159	1.8138	0.0011	0.07%
2024-03-04	217020	招商安达保本	1.5159	1.8138	1.4872	1.7851	0.0287	1.93%
2024-03-01	217020	招商安达保本	1.4872	1.7851	1.4749	1.7728	0.0123	0.83%
2024-02-29	217020	招商安达保本	1.4749	1.7728	1.4334	1.7313	0.0415	2.90%
2024-02-28	217020	招商安达保本	1.4334	1.7313	1.4862	1.7841	-0.0528	-3.55%
2024-02-27	217020	招商安达保本	1.4862	1.7841	1.4479	1.7458	0.0383	2.65%
2024-02-26	217020	招商安达保本	1.4479	1.7458	1.4386	1.7365	0.0093	0.65%
2024-02-23	217020	招商安达保本	1.4386	1.7365	1.4464	1.7443	-0.0078	-0.54%
2024-02-22	217020	招商安达保本	1.4464	1.7443	1.4373	1.7352	0.0091	0.63%
2024-02-21	217020	招商安达保本	1.4373	1.7352	1.4498	1.7477	-0.0125	-0.86%
2024-02-20	217020	招商安达保本	1.4498	1.7477	1.4391	1.7370	0.0107	0.74%
2024-02-19	217020	招商安达保本	1.4391	1.7370	1.4171	1.7150	0.0220	1.55%
2024-02-08	217020	招商安达保本	1.4171	1.7150	1.4080	1.7059	0.0091	0.65%
2024-02-07	217020	招商安达保本	1.4080	1.7059	1.3716	1.6695	0.0364	2.65%
2024-02-06	217020	招商安达保本	1.3716	1.6695	1.2969	1.5948	0.0747	5.76%
2024-02-05	217020	招商安达保本	1.2969	1.5948	1.2987	1.5966	-0.0018	-0.14%
2024-02-02	217020	招商安达保本	1.2987	1.5966	1.3102	1.6081	-0.0115	-0.88%
2024-02-01	217020	招商安达保本	1.3102	1.6081	1.2956	1.5935	0.0146	1.13%
2024-01-31	217020	招商安达保本	1.2956	1.5935	1.3129	1.6108	-0.0173	-1.32%
2024-01-30	217020	招商安达保本	1.3129	1.6108	1.3363	1.6342	-0.0234	-1.75%
2024-01-29	217020	招商安达保本	1.3363	1.6342	1.3698	1.6677	-0.0335	-2.45%
2024-01-26	217020	招商安达保本	1.3698	1.6677	1.3912	1.6891	-0.0214	-1.54%
2024-01-25	217020	招商安达保本	1.3912	1.6891	1.3693	1.6672	0.0219	1.60%
2024-01-24	217020	招商安达保本	1.3693	1.6672	1.3652	1.6631	0.0041	0.30%
2024-01-23	217020	招商安达保本	1.3652	1.6631	1.3546	1.6525	0.0106	0.78%
2024-01-22	217020	招商安达保本	1.3546	1.6525	1.4077	1.7056	-0.0531	-3.77%
2024-01-19	217020	招商安达保本	1.4077	1.7056	1.4174	1.7153	-0.0097	-0.68%
2024-01-18	217020	招商安达保本	1.4174	1.7153	1.4203	1.7182	-0.0029	-0.20%
2024-01-17	217020	招商安达保本	1.4203	1.7182	1.4588	1.7567	-0.0385	-2.64%
2024-01-16	217020	招商安达保本	1.4588	1.7567	1.4567	1.7546	0.0021	0.14%
2024-01-15	217020	招商安达保本	1.4567	1.7546	1.4674	1.7653	-0.0107	-0.73%
2024-01-12	217020	招商安达保本	1.4674	1.7653	1.4847	1.7826	-0.0173	-1.17%
2024-01-11	217020	招商安达保本	1.4847	1.7826	1.4610	1.7589	0.0237	1.62%
2024-01-10	217020	招商安达保本	1.4610	1.7589	1.4740	1.7719	-0.0130	-0.88%
2024-01-09	217020	招商安达保本	1.4740	1.7719	1.4661	1.7640	0.0079	0.54%
2024-01-08	217020	招商安达保本	1.4661	1.7640	1.5008	1.7987	-0.0347	-2.31%
2024-01-05	217020	招商安达保本	1.5008	1.7987	1.5254	1.8233	-0.0246	-1.61%
2024-01-04	217020	招商安达保本	1.5254	1.8233	1.5404	1.8383	-0.0150	-0.97%
2024-01-03	217020	招商安达保本	1.5404	1.8383	1.5742	1.8721	-0.0338	-2.15%
2024-01-02	217020	招商安达保本	1.5742	1.8721	1.5926	1.8905	-0.0184	-1.16%
2023-12-29	217020	招商安达保本	1.5926	1.8905	1.5599	1.8578	0.0327	2.10%
2023-12-28	217020	招商安达保本	1.5599	1.8578	1.5529	1.8508	0.0070	0.45%
2023-12-27	217020	招商安达保本	1.5529	1.8508	1.5311	1.8290	0.0218	1.42%
2023-12-26	217020	招商安达保本	1.5311	1.8290	1.5561	1.8540	-0.0250	-1.61%
2023-12-25	217020	招商安达保本	1.5561	1.8540	1.5414	1.8393	0.0147	0.95%
2023-12-22	217020	招商安达保本	1.5414	1.8393	1.5525	1.8504	-0.0111	-0.71%
2023-12-21	217020	招商安达保本	1.5525	1.8504	1.5486	1.8465	0.0039	0.25%
2023-12-20	217020	招商安达保本	1.5486	1.8465	1.5681	1.8660	-0.0195	-1.24%
2023-12-19	217020	招商安达保本	1.5681	1.8660	1.5660	1.8639	0.0021	0.13%
2023-12-18	217020	招商安达保本	1.5660	1.8639	1.5728	1.8707	-0.0068	-0.43%
2023-12-15	217020	招商安达保本	1.5728	1.8707	1.5908	1.8887	-0.0180	-1.13%
2023-12-14	217020	招商安达保本	1.5908	1.8887	1.6085	1.9064	-0.0177	-1.10%
2023-12-13	217020	招商安达保本	1.6085	1.9064	1.6160	1.9139	-0.0075	-0.46%
2023-12-12	217020	招商安达保本	1.6160	1.9139	1.6194	1.9173	-0.0034	-0.21%
2023-12-11	217020	招商安达保本	1.6194	1.9173	1.5900	1.8879	0.0294	1.85%
2023-12-08	217020	招商安达保本	1.5900	1.8879	1.5804	1.8783	0.0096	0.61%
2023-12-07	217020	招商安达保本	1.5804	1.8783	1.5869	1.8848	-0.0065	-0.41%
2023-12-06	217020	招商安达保本	1.5869	1.8848	1.5822	1.8801	0.0047	0.30%
2023-12-05	217020	招商安达保本	1.5822	1.8801	1.6101	1.9080	-0.0279	-1.73%
2023-12-04	217020	招商安达保本	1.6101	1.9080	1.6272	1.9251	-0.0171	-1.05%
2023-12-01	217020	招商安达保本	1.6272	1.9251	1.6440	1.9419	-0.0168	-1.02%
2023-11-30	217020	招商安达保本	1.6440	1.9419	1.6435	1.9414	0.0005	0.03%
2023-11-29	217020	招商安达保本	1.6435	1.9414	1.6483	1.9462	-0.0048	-0.29%
2023-11-28	217020	招商安达保本	1.6483	1.9462	1.6328	1.9307	0.0155	0.95%
2023-11-27	217020	招商安达保本	1.6328	1.9307	1.6194	1.9173	0.0134	0.83%
2023-11-24	217020	招商安达保本	1.6194	1.9173	1.6402	1.9381	-0.0208	-1.27%
2023-11-23	217020	招商安达保本	1.6402	1.9381	1.6207	1.9186	0.0195	1.20%
2023-11-22	217020	招商安达保本	1.6207	1.9186	1.6503	1.9482	-0.0296	-1.79%
2023-11-20	217020	招商安达保本	1.6795	1.9774	1.6666	1.9645	0.0129	0.77%
2023-11-17	217020	招商安达保本	1.6666	1.9645	1.6501	1.9480	0.0165	1.00%
2023-11-16	217020	招商安达保本	1.6501	1.9480	1.6677	1.9656	-0.0176	-1.06%
2023-11-15	217020	招商安达保本	1.6677	1.9656	1.6469	1.9448	0.0208	1.26%
2023-11-14	217020	招商安达保本	1.6469	1.9448	1.6347	1.9326	0.0122	0.75%
2023-11-13	217020	招商安达保本	1.6347	1.9326	1.6349	1.9328	-0.0002	-0.01%
2023-11-10	217020	招商安达保本	1.6349	1.9328	1.6321	1.9300	0.0028	0.17%
2023-11-09	217020	招商安达保本	1.6321	1.9300	1.6471	1.9450	-0.0150	-0.91%
2023-11-08	217020	招商安达保本	1.6471	1.9450	1.6468	1.9447	0.0003	0.02%
2023-11-07	217020	招商安达保本	1.6468	1.9447	1.6547	1.9526	-0.0079	-0.48%
2023-11-06	217020	招商安达保本	1.6547	1.9526	1.6289	1.9268	0.0258	1.58%
2023-11-03	217020	招商安达保本	1.6289	1.9268	1.6085	1.9064	0.0204	1.27%
2023-11-02	217020	招商安达保本	1.6085	1.9064	1.6276	1.9255	-0.0191	-1.17%
2023-11-01	217020	招商安达保本	1.6276	1.9255	1.6332	1.9311	-0.0056	-0.34%
2023-10-31	217020	招商安达保本	1.6332	1.9311	1.6555	1.9534	-0.0223	-1.35%
2023-10-30	217020	招商安达保本	1.6555	1.9534	1.6331	1.9310	0.0224	1.37%
2023-10-27	217020	招商安达保本	1.6331	1.9310	1.6235	1.9214	0.0096	0.59%
2023-10-26	217020	招商安达保本	1.6235	1.9214	1.6076	1.9055	0.0159	0.99%
2023-10-25	217020	招商安达保本	1.6076	1.9055	1.5855	1.8834	0.0221	1.39%
2023-10-24	217020	招商安达保本	1.5855	1.8834	1.5620	1.8599	0.0235	1.50%
2023-10-23	217020	招商安达保本	1.5620	1.8599	1.5889	1.8868	-0.0269	-1.69%
2023-10-20	217020	招商安达保本	1.5889	1.8868	1.6197	1.9176	-0.0308	-1.90%
2023-10-19	217020	招商安达保本	1.6197	1.9176	1.6604	1.9583	-0.0407	-2.45%
2023-10-18	217020	招商安达保本	1.6604	1.9583	1.6653	1.9632	-0.0049	-0.29%
2023-10-17	217020	招商安达保本	1.6653	1.9632	1.6737	1.9716	-0.0084	-0.50%
2023-10-16	217020	招商安达保本	1.6737	1.9716	1.6814	1.9793	-0.0077	-0.46%
2023-10-13	217020	招商安达保本	1.6814	1.9793	1.6947	1.9926	-0.0133	-0.78%
2023-10-12	217020	招商安达保本	1.6947	1.9926	1.6847	1.9826	0.0100	0.59%
2023-10-11	217020	招商安达保本	1.6847	1.9826	1.6909	1.9888	-0.0062	-0.37%
2023-10-10	217020	招商安达保本	1.6909	1.9888	1.7259	2.0238	-0.0350	-2.03%
2023-10-09	217020	招商安达保本	1.7259	2.0238	1.7124	2.0103	0.0135	0.79%
2023-09-28	217020	招商安达保本	1.7124	2.0103	1.7095	2.0074	0.0029	0.17%
2023-09-27	217020	招商安达保本	1.7095	2.0074	1.7133	2.0112	-0.0038	-0.22%
2023-09-26	217020	招商安达保本	1.7133	2.0112	1.7194	2.0173	-0.0061	-0.35%
2023-09-25	217020	招商安达保本	1.7194	2.0173	1.7133	2.0112	0.0061	0.36%
2023-09-22	217020	招商安达保本	1.7133	2.0112	1.6869	1.9848	0.0264	1.57%
2023-09-21	217020	招商安达保本	1.6869	1.9848	1.7119	2.0098	-0.0250	-1.46%
2023-09-20	217020	招商安达保本	1.7119	2.0098	1.7230	2.0209	-0.0111	-0.64%
2023-09-19	217020	招商安达保本	1.7230	2.0209	1.7301	2.0280	-0.0071	-0.41%
2023-09-18	217020	招商安达保本	1.7301	2.0280	1.7103	2.0082	0.0198	1.16%
2023-09-15	217020	招商安达保本	1.7103	2.0082	1.7191	2.0170	-0.0088	-0.51%
2023-09-14	217020	招商安达保本	1.7191	2.0170	1.7422	2.0401	-0.0231	-1.33%
2023-09-13	217020	招商安达保本	1.7422	2.0401	1.7669	2.0648	-0.0247	-1.40%
2023-09-12	217020	招商安达保本	1.7669	2.0648	1.7692	2.0671	-0.0023	-0.13%
2023-09-11	217020	招商安达保本	1.7692	2.0671	1.7579	2.0558	0.0113	0.64%
2023-09-08	217020	招商安达保本	1.7579	2.0558	1.7531	2.0510	0.0048	0.27%
2023-09-07	217020	招商安达保本	1.7531	2.0510	1.7917	2.0896	-0.0386	-2.15%
2023-09-06	217020	招商安达保本	1.7917	2.0896	1.7970	2.0949	-0.0053	-0.29%
2023-09-05	217020	招商安达保本	1.7970	2.0949	1.8128	2.1107	-0.0158	-0.87%
2023-09-04	217020	招商安达保本	1.8128	2.1107	1.7951	2.0930	0.0177	0.99%
2023-09-01	217020	招商安达保本	1.7951	2.0930	1.7850	2.0829	0.0101	0.57%
2023-08-31	217020	招商安达保本	1.7850	2.0829	1.7900	2.0879	-0.0050	-0.28%
2023-08-30	217020	招商安达保本	1.7900	2.0879	1.7781	2.0760	0.0119	0.67%
2023-08-29	217020	招商安达保本	1.7781	2.0760	1.7196	2.0175	0.0585	3.40%
2023-08-28	217020	招商安达保本	1.7196	2.0175	1.7172	2.0151	0.0024	0.14%
2023-08-25	217020	招商安达保本	1.7172	2.0151	1.7514	2.0493	-0.0342	-1.95%
2023-08-24	217020	招商安达保本	1.7514	2.0493	1.7262	2.0241	0.0252	1.46%
2023-08-23	217020	招商安达保本	1.7262	2.0241	1.7610	2.0589	-0.0348	-1.98%
2023-08-22	217020	招商安达保本	1.7610	2.0589	1.7352	2.0331	0.0258	1.49%
2023-08-21	217020	招商安达保本	1.7352	2.0331	1.7476	2.0455	-0.0124	-0.71%
2023-08-18	217020	招商安达保本	1.7476	2.0455	1.7824	2.0803	-0.0348	-1.95%
2023-08-17	217020	招商安达保本	1.7824	2.0803	1.7464	2.0443	0.0360	2.06%
2023-08-16	217020	招商安达保本	1.7464	2.0443	1.7664	2.0643	-0.0200	-1.13%
2023-08-15	217020	招商安达保本	1.7664	2.0643	1.7749	2.0728	-0.0085	-0.48%
2023-08-14	217020	招商安达保本	1.7749	2.0728	1.7848	2.0827	-0.0099	-0.55%
2023-08-11	217020	招商安达保本	1.7848	2.0827	1.8100	2.1079	-0.0252	-1.39%
2023-08-10	217020	招商安达保本	1.8100	2.1079	1.8207	2.1186	-0.0107	-0.59%
2023-08-09	217020	招商安达保本	1.8207	2.1186	1.8457	2.1436	-0.0250	-1.35%
2023-08-08	217020	招商安达保本	1.8457	2.1436	1.8483	2.1462	-0.0026	-0.14%
2023-08-07	217020	招商安达保本	1.8483	2.1462	1.8587	2.1566	-0.0104	-0.56%
2023-08-04	217020	招商安达保本	1.8587	2.1566	1.8433	2.1412	0.0154	0.84%
2023-08-03	217020	招商安达保本	1.8433	2.1412	1.8396	2.1375	0.0037	0.20%
2023-08-02	217020	招商安达保本	1.8396	2.1375	1.8334	2.1313	0.0062	0.34%
2023-08-01	217020	招商安达保本	1.8334	2.1313	1.8407	2.1386	-0.0073	-0.40%
2023-07-31	217020	招商安达保本	1.8407	2.1386	1.8356	2.1335	0.0051	0.28%
2023-07-28	217020	招商安达保本	1.8356	2.1335	1.8238	2.1217	0.0118	0.65%
2023-07-27	217020	招商安达保本	1.8238	2.1217	1.8188	2.1167	0.0050	0.27%
2023-07-26	217020	招商安达保本	1.8188	2.1167	1.8440	2.1419	-0.0252	-1.37%
2023-07-25	217020	招商安达保本	1.8440	2.1419	1.8209	2.1188	0.0231	1.27%
2023-07-24	217020	招商安达保本	1.8209	2.1188	1.8091	2.1070	0.0118	0.65%
2023-07-21	217020	招商安达保本	1.8091	2.1070	1.8229	2.1208	-0.0138	-0.76%
2023-07-20	217020	招商安达保本	1.8229	2.1208	1.8738	2.1717	-0.0509	-2.72%
2023-07-19	217020	招商安达保本	1.8738	2.1717	1.8854	2.1833	-0.0116	-0.62%
2023-07-18	217020	招商安达保本	1.8854	2.1833	1.8877	2.1856	-0.0023	-0.12%
2023-07-17	217020	招商安达保本	1.8877	2.1856	1.8921	2.1900	-0.0044	-0.23%
2023-07-14	217020	招商安达保本	1.8921	2.1900	1.8804	2.1783	0.0117	0.62%
2023-07-13	217020	招商安达保本	1.8804	2.1783	1.8613	2.1592	0.0191	1.03%
2023-07-12	217020	招商安达保本	1.8613	2.1592	1.9172	2.2151	-0.0559	-2.92%
2023-07-11	217020	招商安达保本	1.9172	2.2151	1.8946	2.1925	0.0226	1.19%
2023-07-10	217020	招商安达保本	1.8946	2.1925	1.9091	2.2070	-0.0145	-0.76%
2023-07-07	217020	招商安达保本	1.9091	2.2070	1.9269	2.2248	-0.0178	-0.92%
2023-07-06	217020	招商安达保本	1.9269	2.2248	1.9316	2.2295	-0.0047	-0.24%
2023-07-05	217020	招商安达保本	1.9316	2.2295	1.9738	2.2717	-0.0422	-2.14%
2023-07-04	217020	招商安达保本	1.9738	2.2717	1.9590	2.2569	0.0148	0.76%
2023-07-03	217020	招商安达保本	1.9590	2.2569	2.0183	2.3162	-0.0593	-2.94%
2023-06-30	217020	招商安达保本	2.0183	2.3162	2.0006	2.2985	0.0177	0.88%
2023-06-29	217020	招商安达保本	2.0006	2.2985	1.9652	2.2631	0.0354	1.80%
2023-06-28	217020	招商安达保本	1.9652	2.2631	1.9702	2.2681	-0.0050	-0.25%
2023-06-27	217020	招商安达保本	1.9702	2.2681	1.9507	2.2486	0.0195	1.00%
2023-06-26	217020	招商安达保本	1.9507	2.2486	1.9961	2.2940	-0.0454	-2.27%
2023-06-21	217020	招商安达保本	1.9961	2.2940	2.0559	2.3538	-0.0598	-2.91%
2023-06-20	217020	招商安达保本	2.0559	2.3538	2.0459	2.3438	0.0100	0.49%
2023-06-19	217020	招商安达保本	2.0459	2.3438	2.0127	2.3106	0.0332	1.65%
2023-06-16	217020	招商安达保本	2.0127	2.3106	1.9976	2.2955	0.0151	0.76%
2023-06-15	217020	招商安达保本	1.9976	2.2955	1.9855	2.2834	0.0121	0.61%
2023-06-14	217020	招商安达保本	1.9855	2.2834	1.9679	2.2658	0.0176	0.89%
2023-06-13	217020	招商安达保本	1.9679	2.2658	1.9626	2.2605	0.0053	0.27%
2023-06-12	217020	招商安达保本	1.9626	2.2605	1.9347	2.2326	0.0279	1.44%
2023-06-09	217020	招商安达保本	1.9347	2.2326	1.9131	2.2110	0.0216	1.13%
2023-06-08	217020	招商安达保本	1.9131	2.2110	1.9374	2.2353	-0.0243	-1.25%
2023-06-07	217020	招商安达保本	1.9374	2.2353	1.9512	2.2491	-0.0138	-0.71%
2023-06-06	217020	招商安达保本	1.9512	2.2491	1.9944	2.2923	-0.0432	-2.17%
2023-06-05	217020	招商安达保本	1.9944	2.2923	1.9701	2.2680	0.0243	1.23%
2023-06-02	217020	招商安达保本	1.9701	2.2680	1.9463	2.2442	0.0238	1.22%
2023-06-01	217020	招商安达保本	1.9463	2.2442	1.9639	2.2618	-0.0176	-0.90%
2023-05-31	217020	招商安达保本	1.9639	2.2618	1.9725	2.2704	-0.0086	-0.44%
2023-05-30	217020	招商安达保本	1.9725	2.2704	1.9710	2.2689	0.0015	0.08%
2023-05-29	217020	招商安达保本	1.9710	2.2689	1.9918	2.2897	-0.0208	-1.04%
2023-05-26	217020	招商安达保本	1.9918	2.2897	1.9633	2.2612	0.0285	1.45%
2023-05-25	217020	招商安达保本	1.9633	2.2612	1.9734	2.2713	-0.0101	-0.51%
2023-05-24	217020	招商安达保本	1.9734	2.2713	1.9891	2.2870	-0.0157	-0.79%
2023-05-23	217020	招商安达保本	1.9891	2.2870	2.0087	2.3066	-0.0196	-0.98%
2023-05-22	217020	招商安达保本	2.0087	2.3066	2.0088	2.3067	-0.0001	0.00%
2023-05-19	217020	招商安达保本	2.0088	2.3067	1.9890	2.2869	0.0198	1.00%
2023-05-18	217020	招商安达保本	1.9890	2.2869	1.9775	2.2754	0.0115	0.58%
2023-05-17	217020	招商安达保本	1.9775	2.2754	1.9753	2.2732	0.0022	0.11%
2023-05-16	217020	招商安达保本	1.9753	2.2732	1.9920	2.2899	-0.0167	-0.84%
2023-05-15	217020	招商安达保本	1.9920	2.2899	1.9773	2.2752	0.0147	0.74%
2023-05-12	217020	招商安达保本	1.9773	2.2752	1.9843	2.2822	-0.0070	-0.35%
2023-05-11	217020	招商安达保本	1.9843	2.2822	2.0058	2.3037	-0.0215	-1.07%
2023-05-10	217020	招商安达保本	2.0058	2.3037	2.0221	2.3200	-0.0163	-0.81%
2023-05-09	217020	招商安达保本	2.0221	2.3200	2.0607	2.3586	-0.0386	-1.87%
2023-05-08	217020	招商安达保本	2.0607	2.3586	2.0799	2.3778	-0.0192	-0.92%
2023-05-05	217020	招商安达保本	2.0799	2.3778	2.1195	2.4174	-0.0396	-1.87%
2023-05-04	217020	招商安达保本	2.1195	2.4174	2.1076	2.4055	0.0119	0.56%
2023-04-28	217020	招商安达保本	2.1076	2.4055	2.0866	2.3845	0.0210	1.01%
2023-04-27	217020	招商安达保本	2.0866	2.3845	2.0954	2.3933	-0.0088	-0.42%
2023-04-26	217020	招商安达保本	2.0954	2.3933	2.1272	2.4251	-0.0318	-1.49%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%